| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21371511.86元 |
| 本期利润 | 28541466.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16751414.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2020225121.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3495878.39元 |
| 本期利润 | 8567915.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108013.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 30425954.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68740211.8元 |
| 本期利润 | 44564593.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7681593.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 1967120795.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36258694.64元 |
| 本期利润 | 37476827.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5848940.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1991116693.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32501671.66元 |
| 本期利润 | 51745287.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57811242.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 2045632106.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2704381.47元 |
| 本期利润 | 6985796.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48051027.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 2023395726.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 897969.9元 |
| 本期利润 | 605901.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629624.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 26226058.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 343031.08元 |
| 本期利润 | 157985.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159242.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 35150042.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179595.68元 |
| 本期利润 | 206164.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1568843.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 54938296.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1139101.66元 |
| 本期利润 | 983596.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1421182.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 33999638.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 822977.74元 |
| 本期利润 | 580085.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1953931.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 55151348.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3485473.7元 |
| 本期利润 | 1842378.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4115996.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 169270156.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11687859.85元 |
| 本期利润 | 18068913.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7079929.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 443232070.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8989337.83元 |
| 本期利润 | 10117003.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10256448.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 464689456.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32164211.92元 |
| 本期利润 | 15742254.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26252929.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 655810274.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21776624.23元 |
| 本期利润 | 10248160.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37751161.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 1067642779.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49670249.77元 |
| 本期利润 | 38268686.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33599803.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 1293973325.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13765932.13元 |
| 本期利润 | 7834186.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7931980.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 1410639134.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
