| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2620.44 |
| 交易性金融资产 | 2608549960.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2608549960.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 3323324.0 |
| 买入返售金融资产 | 102352898.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2717907620.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 695432120.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 515700.92 |
| 应付托管费 | 85950.15 |
| 应付销售服务费 | 400.38 |
| 应付税费 | 81343.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219063.88 |
| 负债合计 | 696334579.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1931714133.73 |
| 所有者权益合计 | 2021573040.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2717907620.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8661068.37 |
| 结算备付金 | 7713.56 |
| 存出保证金 | 169746.51 |
| 交易性金融资产 | 47808447.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47808447.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56646996.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2024890.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6014.28 |
| 应付托管费 | 1002.38 |
| 应付销售服务费 | 2467.03 |
| 应付税费 | 416.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94407.56 |
| 负债合计 | 2129198.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52260398.78 |
| 所有者权益合计 | 54517797.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 56646996.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13193265.3 |
| 结算备付金 | 9120717.96 |
| 存出保证金 | 17218.88 |
| 交易性金融资产 | 2547465874.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2478848629.12 |
| 资产支持证券投资 | 68617245.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2569797096.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 601302764.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193429.93 |
| 应付管理人报酬 | 500706.36 |
| 应付托管费 | 83451.09 |
| 应付销售服务费 | 75.38 |
| 应付税费 | 164612.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190057.61 |
| 负债合计 | 602435096.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1915061576.26 |
| 所有者权益合计 | 1967362000.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569797096.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038677.82 |
| 结算备付金 | 9054656.22 |
| 存出保证金 | 62631.95 |
| 交易性金融资产 | 2663585634.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2423476007.12 |
| 资产支持证券投资 | 240109627.63 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2673741770.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 681085415.87 |
| 应付证券清算款 | 66955.79 |
| 应付赎回款 | 101054.71 |
| 应付管理人报酬 | 495169.72 |
| 应付托管费 | 82528.3 |
| 应付销售服务费 | 162.89 |
| 应付税费 | 202066.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104706.16 |
| 负债合计 | 682138059.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1915724688.28 |
| 所有者权益合计 | 1991603710.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2673741770.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3939088.67 |
| 结算备付金 | 5309034.41 |
| 存出保证金 | 45089.16 |
| 交易性金融资产 | 2699785000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2506761000.0 |
| 资产支持证券投资 | 193024000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43063526.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10129.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2752151868.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 701998867.25 |
| 应付证券清算款 | 2633530.45 |
| 应付赎回款 | 203154.45 |
| 应付管理人报酬 | 524346.45 |
| 应付托管费 | 87391.07 |
| 应付销售服务费 | 334.97 |
| 应付税费 | 133650.39 |
| 应付利息 | -51065.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 705594700.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1919767477.4 |
| 所有者权益合计 | 2046557168.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2752151868.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10474391.03 |
| 结算备付金 | 63635.71 |
| 存出保证金 | 739.75 |
| 交易性金融资产 | 1992434270.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1932462270.0 |
| 资产支持证券投资 | 59972000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1646431.23 |
| 应收利息 | 22725606.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027345613.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 290091.19 |
| 应付赎回款 | 644622.09 |
| 应付管理人报酬 | 432965.67 |
| 应付托管费 | 72160.96 |
| 应付销售服务费 | 864.05 |
| 应付税费 | 27786.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33795.19 |
| 负债合计 | 1534416.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1923605824.95 |
| 所有者权益合计 | 2025811196.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027345613.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698036.14 |
| 结算备付金 | 31895.17 |
| 存出保证金 | 4329.46 |
| 交易性金融资产 | 33381788.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29369788.3 |
| 资产支持证券投资 | 4012000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 460911.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34577080.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151074.43 |
| 应付管理人报酬 | 8973.92 |
| 应付托管费 | 1495.64 |
| 应付销售服务费 | 2698.06 |
| 应付税费 | 3456.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 217698.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33098393.67 |
| 所有者权益合计 | 34359381.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 34577080.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35635902.91 |
| 结算备付金 | 194444.44 |
| 存出保证金 | 2393.53 |
| 交易性金融资产 | 22747400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16747400.0 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 406275.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1992661.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77979078.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20132371.87 |
| 应付赎回款 | 1348077.4 |
| 应付管理人报酬 | 15921.79 |
| 应付托管费 | 2653.63 |
| 应付销售服务费 | 6613.85 |
| 应付税费 | 936.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14918.54 |
| 负债合计 | 21523190.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55214910.89 |
| 所有者权益合计 | 56455888.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 77979078.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125676.18 |
| 结算备付金 | 31208.04 |
| 存出保证金 | 1447.62 |
| 交易性金融资产 | 53282553.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53282553.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 635304.23 |
| 应收利息 | 1311801.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6486.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55394477.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347009.69 |
| 应付管理人报酬 | 42943.46 |
| 应付托管费 | 7157.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1126.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56815.98 |
| 负债合计 | 456180.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51921745.84 |
| 所有者权益合计 | 54938296.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 55394477.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148183.6 |
| 结算备付金 | 12973.44 |
| 存出保证金 | 1079.98 |
| 交易性金融资产 | 33590847.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33590847.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102258.64 |
| 应收利息 | 635534.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11039.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34501916.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286801.75 |
| 应付管理人报酬 | 36335.11 |
| 应付托管费 | 6055.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2028.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 502277.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31717771.76 |
| 所有者权益合计 | 33999638.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 34501916.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220746.89 |
| 结算备付金 | 69509.2 |
| 存出保证金 | 22914.61 |
| 交易性金融资产 | 54272697.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54272697.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 862645.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55449114.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141700.6 |
| 应付管理人报酬 | 55159.47 |
| 应付托管费 | 9193.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3769.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87781.14 |
| 负债合计 | 297766.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51907700.62 |
| 所有者权益合计 | 55151348.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 55449114.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253665934.04 |
| 结算备付金 | 409746.43 |
| 存出保证金 | 11630.02 |
| 交易性金融资产 | 45297288.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45297288.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1047900.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300432499.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130887555.82 |
| 应付管理人报酬 | 146130.25 |
| 应付托管费 | 24355.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18092.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84475.45 |
| 负债合计 | 131162342.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160661395.39 |
| 所有者权益合计 | 169270156.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 300432499.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2722004.15 |
| 结算备付金 | 1893856.96 |
| 存出保证金 | 20585.63 |
| 交易性金融资产 | 242590121.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242590121.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 282205215.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5130374.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534562587.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 333868.69 |
| 应付管理人报酬 | 453750.8 |
| 应付托管费 | 75625.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12603.48 |
| 应付利息 | 112166.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332529.3 |
| 负债合计 | 91330516.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422598646.31 |
| 所有者权益合计 | 443232070.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 534562587.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327916.43 |
| 结算备付金 | 11178702.92 |
| 存出保证金 | 17597.88 |
| 交易性金融资产 | 583546494.0 |
| 股票投资 | 1416100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582130394.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3777438.64 |
| 应收利息 | 9894290.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4383.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608746823.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138763865.05 |
| 应付证券清算款 | 3468168.67 |
| 应付赎回款 | 1087258.54 |
| 应付管理人报酬 | 463104.62 |
| 应付托管费 | 77184.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43501.96 |
| 应付利息 | -26928.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176836.07 |
| 负债合计 | 144057367.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450805403.07 |
| 所有者权益合计 | 464689456.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 608746823.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19365097.64 |
| 结算备付金 | 9036975.33 |
| 存出保证金 | 9963.16 |
| 交易性金融资产 | 997632386.7 |
| 股票投资 | 6739800.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 990892586.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3694379.24 |
| 应收利息 | 21484359.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051223860.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 389878900.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4228800.89 |
| 应付管理人报酬 | 783966.09 |
| 应付托管费 | 130661.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 162855.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222037.06 |
| 负债合计 | 395413585.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629557345.4 |
| 所有者权益合计 | 655810274.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051223860.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 373700477.49 |
| 结算备付金 | 17075855.76 |
| 存出保证金 | 81644.32 |
| 交易性金融资产 | 1178292913.1 |
| 股票投资 | 15020600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163272313.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30247394.47 |
| 应收利息 | 21281605.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 537.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1620680427.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550298888.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1279327.28 |
| 应付管理人报酬 | 1055130.73 |
| 应付托管费 | 175855.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -16302.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203033.54 |
| 负债合计 | 553037647.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1029891618.09 |
| 所有者权益合计 | 1067642779.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1620680427.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3617626.89 |
| 结算备付金 | 9427306.51 |
| 存出保证金 | 61652.44 |
| 交易性金融资产 | 1580867163.08 |
| 股票投资 | 69216965.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1511650197.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7526466.34 |
| 应收利息 | 30188246.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4271.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1631692733.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333599445.0 |
| 应付证券清算款 | 65909.23 |
| 应付赎回款 | 1937455.5 |
| 应付管理人报酬 | 1346571.24 |
| 应付托管费 | 224428.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33308.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409531.07 |
| 负债合计 | 337719407.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260373522.05 |
| 所有者权益合计 | 1293973325.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1631692733.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1119939.18 |
| 结算备付金 | 4937417.33 |
| 存出保证金 | 215708.02 |
| 交易性金融资产 | 1761246560.95 |
| 股票投资 | 29029894.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1732216666.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5415716.75 |
| 应收利息 | 20650964.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1793586406.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 375199850.0 |
| 应付证券清算款 | 5159677.52 |
| 应付赎回款 | 763908.48 |
| 应付管理人报酬 | 1386366.79 |
| 应付托管费 | 231061.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1665.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191248.22 |
| 负债合计 | 382947272.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1402707153.55 |
| 所有者权益合计 | 1410639134.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1793586406.42 |
