| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69252698.15 |
| 1.利息收入 | 56735.06 |
| 存款利息收入 | 48642.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57490359.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57490359.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11705074.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528.2 |
| 减：二、费用 | 14320618.35 |
| 1.管理人报酬 | 4612299.45 |
| 2.托管费 | 1537433.14 |
| 3.销售服务费 | 307416.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7496103.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7496103.0 |
| 6.其他费用 | 229122.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54932079.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54932079.8 |
| 一、收入： | 40269802.42 |
| 1.利息收入 | 20521.13 |
| 存款利息收入 | 20521.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29272930.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29272930.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10976161.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.59 |
| 减：二、费用 | 6657481.01 |
| 1.管理人报酬 | 2276254.36 |
| 2.托管费 | 758751.5 |
| 3.销售服务费 | 151714.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3287336.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287336.26 |
| 6.其他费用 | 114951.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33612321.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33612321.41 |
| 一、收入： | 48588622.04 |
| 1.利息收入 | 77046.52 |
| 存款利息收入 | 23737.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66606830.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66606830.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18096337.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082.46 |
| 减：二、费用 | 13144849.28 |
| 1.管理人报酬 | 4531372.76 |
| 2.托管费 | 1510457.62 |
| 3.销售服务费 | 301995.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6406663.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406663.29 |
| 6.其他费用 | 247484.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35443772.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35443772.76 |
| 一、收入： | 29420319.22 |
| 1.利息收入 | 15675.33 |
| 存款利息收入 | 12792.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31269191.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31269191.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1864697.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.78 |
| 减：二、费用 | 7833874.08 |
| 1.管理人报酬 | 2235953.85 |
| 2.托管费 | 745318.04 |
| 3.销售服务费 | 149013.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4504471.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4504471.43 |
| 6.其他费用 | 122547.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21586445.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21586445.14 |
| 一、收入： | 76277841.26 |
| 1.利息收入 | 60893404.79 |
| 存款利息收入 | 19507.89 |
| 债券利息收入 | 60823009.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1236658.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1236658.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14147314.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.79 |
| 减：二、费用 | 11636009.76 |
| 1.管理人报酬 | 4570741.46 |
| 2.托管费 | 1523580.4 |
| 3.销售服务费 | 304658.34 |
| 4.交易费用 | 12270.87 |
| 5.利息支出 | 4787915.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4787915.87 |
| 6.其他费用 | 253916.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64641831.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64641831.5 |
| 一、收入： | 31285151.48 |
| 1.利息收入 | 29965123.89 |
| 存款利息收入 | 8342.0 |
| 债券利息收入 | 29928187.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328507.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328507.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1648384.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.38 |
| 减：二、费用 | 4443885.84 |
| 1.管理人报酬 | 2242866.11 |
| 2.托管费 | 747621.98 |
| 3.销售服务费 | 149501.57 |
| 4.交易费用 | 2960.36 |
| 5.利息支出 | 1079836.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079836.45 |
| 6.其他费用 | 124863.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26841265.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26841265.64 |
| 一、收入： | 86209886.79 |
| 1.利息收入 | 111894373.15 |
| 存款利息收入 | 132418.34 |
| 债券利息收入 | 111299974.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6108903.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6108903.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31795561.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2171.88 |
| 减：二、费用 | 15390667.9 |
| 1.管理人报酬 | 8442620.14 |
| 2.托管费 | 2814206.74 |
| 3.销售服务费 | 562744.12 |
| 4.交易费用 | 15835.67 |
| 5.利息支出 | 2917598.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2917598.74 |
| 6.其他费用 | 257327.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70819218.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70819218.89 |
| 一、收入： | 72979993.58 |
| 1.利息收入 | 61214616.38 |
| 存款利息收入 | 43595.35 |
| 债券利息收入 | 61139226.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4797586.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4797586.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6966347.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443.03 |
| 减：二、费用 | 8586769.36 |
| 1.管理人报酬 | 4674652.16 |
| 2.托管费 | 1558217.39 |
| 3.销售服务费 | 311587.36 |
| 4.交易费用 | 3500.0 |
| 5.利息支出 | 1701588.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1701588.49 |
| 6.其他费用 | 127233.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64393224.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64393224.22 |
| 一、收入： | 178111025.03 |
| 1.利息收入 | 145180444.78 |
| 存款利息收入 | 89306.83 |
| 债券利息收入 | 144773386.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523495.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523495.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33449257.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4818.01 |
| 减：二、费用 | 30894743.07 |
| 1.管理人报酬 | 9430715.78 |
| 2.托管费 | 3143571.89 |
| 3.销售服务费 | 627467.75 |
| 4.交易费用 | 30522.75 |
| 5.利息支出 | 16947704.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16947704.67 |
| 6.其他费用 | 265375.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147216281.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147216281.96 |
| 一、收入： | 93817126.33 |
| 1.利息收入 | 69076522.6 |
| 存款利息收入 | 46949.7 |
| 债券利息收入 | 68909133.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581680.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581680.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23154796.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126.5 |
| 减：二、费用 | 18378753.38 |
| 1.管理人报酬 | 4686667.28 |
| 2.托管费 | 1562222.41 |
| 3.销售服务费 | 311315.37 |
| 4.交易费用 | 21581.69 |
| 5.利息支出 | 11470152.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11470152.77 |
| 6.其他费用 | 129911.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75438372.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75438372.95 |
| 一、收入： | 28322769.29 |
| 1.利息收入 | 22113054.86 |
| 存款利息收入 | 298539.23 |
| 债券利息收入 | 21106387.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1238310.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238310.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4971139.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264.65 |
| 减：二、费用 | 5667616.61 |
| 1.管理人报酬 | 1660632.48 |
| 2.托管费 | 553544.16 |
| 3.销售服务费 | 275768.13 |
| 4.交易费用 | 39667.3 |
| 5.利息支出 | 2765079.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2765079.56 |
| 6.其他费用 | 336539.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22655152.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22655152.68 |
| 一、收入： | 3752323.78 |
| 1.利息收入 | 1418338.68 |
| 存款利息收入 | 24698.11 |
| 债券利息收入 | 1393640.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127520.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2206463.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.94 |
| 减：二、费用 | 610308.05 |
| 1.管理人报酬 | 96730.32 |
| 2.托管费 | 32243.44 |
| 3.销售服务费 | 107981.07 |
| 4.交易费用 | 854.8 |
| 5.利息支出 | 177930.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177930.18 |
| 6.其他费用 | 194315.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3142015.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3142015.73 |
| 一、收入： | 5259763.37 |
| 1.利息收入 | 6376096.04 |
| 存款利息收入 | 62114.88 |
| 债券利息收入 | 6284426.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1051910.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -820560.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -231350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78531.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14109.13 |
| 减：二、费用 | 1886460.02 |
| 1.管理人报酬 | 438634.98 |
| 2.托管费 | 146211.61 |
| 3.销售服务费 | 541518.76 |
| 4.交易费用 | 7856.7 |
| 5.利息支出 | 352904.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352904.83 |
| 6.其他费用 | 399333.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3373303.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3373303.35 |
| 一、收入： | 4501181.8 |
| 1.利息收入 | 3475232.66 |
| 存款利息收入 | 36346.45 |
| 债券利息收入 | 3409331.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264514.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221964.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1290463.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1030511.82 |
| 1.管理人报酬 | 279185.88 |
| 2.托管费 | 93061.94 |
| 3.销售服务费 | 351885.62 |
| 4.交易费用 | 5416.2 |
| 5.利息支出 | 101538.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101538.54 |
| 6.其他费用 | 199423.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3470669.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3470669.98 |
| 一、收入： | 8213848.51 |
| 1.利息收入 | 9763004.82 |
| 存款利息收入 | 54981.86 |
| 债券利息收入 | 8256553.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487427.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274222.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -761650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1061728.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3291654.0 |
| 1.管理人报酬 | 829829.82 |
| 2.托管费 | 276782.89 |
| 3.销售服务费 | 1074275.74 |
| 4.交易费用 | 13078.2 |
| 5.利息支出 | 778584.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778584.13 |
| 6.其他费用 | 319103.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4922194.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4922194.51 |
| 一、收入： | 4081582.84 |
| 1.利息收入 | 2753886.56 |
| 存款利息收入 | 22021.17 |
| 债券利息收入 | 1578651.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746035.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744185.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581660.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 820293.19 |
| 1.管理人报酬 | 226775.14 |
| 2.托管费 | 75764.66 |
| 3.销售服务费 | 290676.93 |
| 4.交易费用 | 5132.2 |
| 5.利息支出 | 106065.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106065.5 |
| 6.其他费用 | 115878.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3261289.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3261289.65 |
