| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9424.74元 |
| 本期利润 | 11872.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25835.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 319688.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4972.36元 |
| 本期利润 | 7365.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32001.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 318498.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17169.55元 |
| 本期利润 | 12863.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29018.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 331003.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8078.24元 |
| 本期利润 | 6856.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42758.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 626787.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8853.24元 |
| 本期利润 | 10837.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28729.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 298997.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3692.33元 |
| 本期利润 | 3894.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22678.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 277480.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17343.72元 |
| 本期利润 | 7116.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16558.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 250077.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10105.74元 |
| 本期利润 | 6567.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56540.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 622234.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208720.36元 |
| 本期利润 | 317939.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38268.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 403067.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190018.43元 |
| 本期利润 | 274276.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 850223.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 11226739.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 647883.56元 |
| 本期利润 | 1000994.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1109934.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 11394973.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170651.0元 |
| 本期利润 | 569734.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 632729.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 10963741.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276750.04元 |
| 本期利润 | 170082.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394006.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 10394006.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141034.53元 |
| 本期利润 | 225506.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330479.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 10403635.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189444.9元 |
| 本期利润 | 178128.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178128.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 10178128.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88166.0元 |
| 本期利润 | 112197.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88166.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 10112197.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
