名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -327169.76 |
1.利息收入 | 3468425.19 |
存款利息收入 | 40798.18 |
债券利息收入 | 2944137.73 |
资产支持证券利息收入 | 461900.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7101406.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6356867.91 |
资产支持证券投资收益 | -744538.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3305489.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321.51 |
减:二、费用 | 827592.37 |
1.管理人报酬 | 256811.58 |
2.托管费 | 96304.36 |
3.销售服务费 | 7636.54 |
4.交易费用 | 2340.53 |
5.利息支出 | 380687.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380687.7 |
6.其他费用 | 83811.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1154762.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1154762.13 |
一、收入: | 3203534.93 |
1.利息收入 | 6563660.18 |
存款利息收入 | 81292.02 |
债券利息收入 | 6195974.67 |
资产支持证券利息收入 | 225013.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62313.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62313.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3299495.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1683.2 |
减:二、费用 | 1857662.09 |
1.管理人报酬 | 637952.35 |
2.托管费 | 239232.17 |
3.销售服务费 | 18819.13 |
4.交易费用 | 2893.91 |
5.利息支出 | 832934.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 832934.88 |
6.其他费用 | 125829.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1345872.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1345872.84 |
一、收入: | 1012739.71 |
1.利息收入 | 1525920.59 |
存款利息收入 | 44827.79 |
债券利息收入 | 1430546.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-513220.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 487559.16 |
1.管理人报酬 | 221419.8 |
2.托管费 | 83032.47 |
3.销售服务费 | 6330.49 |
4.交易费用 | 952.65 |
5.利息支出 | 119731.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119731.19 |
6.其他费用 | 56092.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
525180.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
525180.55 |