名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.134 | 4.68% |
华夏中证港股通内地金… | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金… | 1.2065 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5322 | 2.28% |
华夏沃利货币C | 0.5267 | 2.26% |
华夏沃利货币A | 0.4856 | 2.11% |
华夏现金宝货币B | 0.6682 | 2.10% |
华夏快线货币B | 0.5376 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103530.64元 |
本期利润 | -25837.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -337515.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
期末基金资产净值 | 6188900.93元 |
期末基金份额净值 | 0.981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90793.22元 |
本期利润 | -7728.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7559.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 2592689.15元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15442.38元 |
本期利润 | 5966.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6641.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 2879051.34元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |