华夏鼎新债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
621493.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622153.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.22 |
| 应付管理人报酬 |
103.79 |
| 应付托管费 |
38.96 |
| 应付销售服务费 |
25.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
271.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647121.15 |
| 所有者权益合计 |
621881.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
622153.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556742.39 |
| 结算备付金 |
546100.85 |
| 存出保证金 |
16837.64 |
| 交易性金融资产 |
5038456.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5038456.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93982.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6252119.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2053.0 |
| 应付托管费 |
769.88 |
| 应付销售服务费 |
513.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.37 |
| 负债合计 |
63218.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6311779.01 |
| 所有者权益合计 |
6188900.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6252119.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21579428.66 |
| 结算备付金 |
4987663.61 |
| 存出保证金 |
8706.32 |
| 交易性金融资产 |
231044562.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192218662.9 |
| 资产支持证券投资 |
38825900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3679213.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261299575.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9547788.24 |
| 应付赎回款 |
29843.69 |
| 应付管理人报酬 |
68829.38 |
| 应付托管费 |
25811.01 |
| 应付销售服务费 |
1978.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3025.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
59217626.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202636248.94 |
| 所有者权益合计 |
202081948.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
261299575.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12212765.52 |
| 结算备付金 |
860617.01 |
| 存出保证金 |
5271.33 |
| 交易性金融资产 |
222725014.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222725014.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2804625.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243723293.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11130103.84 |
| 应付赎回款 |
2010.72 |
| 应付管理人报酬 |
66476.13 |
| 应付托管费 |
24928.55 |
| 应付销售服务费 |
1894.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12941.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50322.24 |
| 负债合计 |
40289027.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202908410.2 |
| 所有者权益合计 |
203434265.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
243723293.68 |
