| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.134 | 4.68% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2065 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5322 | 2.28% |
| 华夏沃利货币C | 0.5267 | 2.26% |
| 华夏沃利货币A | 0.4856 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币B | 0.6682 | 2.10% |
| 华夏快线货币B | 0.5376 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -327169.76 |
| 1.利息收入 | 3468425.19 |
| 存款利息收入 | 40798.18 |
| 债券利息收入 | 2944137.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 461900.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7101406.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6356867.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -744538.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3305489.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.51 |
| 减：二、费用 | 827592.37 |
| 1.管理人报酬 | 256811.58 |
| 2.托管费 | 96304.36 |
| 3.销售服务费 | 7636.54 |
| 4.交易费用 | 2340.53 |
| 5.利息支出 | 380687.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380687.7 |
| 6.其他费用 | 83811.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154762.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154762.13 |
| 一、收入： | 3203534.93 |
| 1.利息收入 | 6563660.18 |
| 存款利息收入 | 81292.02 |
| 债券利息收入 | 6195974.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 225013.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62313.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62313.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3299495.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683.2 |
| 减：二、费用 | 1857662.09 |
| 1.管理人报酬 | 637952.35 |
| 2.托管费 | 239232.17 |
| 3.销售服务费 | 18819.13 |
| 4.交易费用 | 2893.91 |
| 5.利息支出 | 832934.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832934.88 |
| 6.其他费用 | 125829.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1345872.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1345872.84 |
| 一、收入： | 1012739.71 |
| 1.利息收入 | 1525920.59 |
| 存款利息收入 | 44827.79 |
| 债券利息收入 | 1430546.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513220.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 487559.16 |
| 1.管理人报酬 | 221419.8 |
| 2.托管费 | 83032.47 |
| 3.销售服务费 | 6330.49 |
| 4.交易费用 | 952.65 |
| 5.利息支出 | 119731.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119731.19 |
| 6.其他费用 | 56092.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525180.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525180.55 |
