华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5808471.36 |
| 存出保证金 |
4537500.0 |
| 交易性金融资产 |
322776013.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322776013.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683055.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363395224.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1903490.99 |
| 应付赎回款 |
821098.68 |
| 应付管理人报酬 |
132651.8 |
| 应付托管费 |
26530.38 |
| 应付销售服务费 |
44763.82 |
| 应付税费 |
27843.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180153.36 |
| 负债合计 |
3136532.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311713273.37 |
| 所有者权益合计 |
360258691.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
363395224.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30360482.34 |
| 结算备付金 |
4119805.09 |
| 存出保证金 |
2032800.0 |
| 交易性金融资产 |
161574073.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161574073.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764500.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198851662.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4289570.36 |
| 应付管理人报酬 |
139566.89 |
| 应付托管费 |
43420.78 |
| 应付销售服务费 |
26317.15 |
| 应付税费 |
12693.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143315.15 |
| 负债合计 |
4654884.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166985725.81 |
| 所有者权益合计 |
194196778.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
198851662.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24108658.59 |
| 结算备付金 |
8081167.77 |
| 存出保证金 |
3220800.0 |
| 交易性金融资产 |
168481826.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168481826.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67319.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203959772.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619246.96 |
| 应付赎回款 |
579464.25 |
| 应付管理人报酬 |
158137.56 |
| 应付托管费 |
49198.34 |
| 应付销售服务费 |
29619.58 |
| 应付税费 |
15713.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171765.02 |
| 负债合计 |
1623144.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178065912.67 |
| 所有者权益合计 |
202336627.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
203959772.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21915317.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143290948.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143290948.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8642.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165214908.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
668873.29 |
| 应付赎回款 |
2461709.38 |
| 应付管理人报酬 |
122230.74 |
| 应付托管费 |
38027.36 |
| 应付销售服务费 |
13134.36 |
| 应付税费 |
12949.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204426.26 |
| 负债合计 |
3521351.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145096298.52 |
| 所有者权益合计 |
161693557.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
165214908.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16704380.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129009229.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129009229.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
996220.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2245.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146712074.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
602377.59 |
| 应付管理人报酬 |
112106.29 |
| 应付托管费 |
34877.51 |
| 应付销售服务费 |
2853.61 |
| 应付税费 |
10759.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180053.87 |
| 负债合计 |
943028.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132732473.94 |
| 所有者权益合计 |
145769046.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
146712074.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38557237.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
234076048.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234076048.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3675050.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23535.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276331871.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4958686.13 |
| 应付赎回款 |
1831843.32 |
| 应付管理人报酬 |
199397.6 |
| 应付托管费 |
62034.79 |
| 应付销售服务费 |
10506.63 |
| 应付税费 |
34519.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89392.71 |
| 负债合计 |
7186380.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238706339.69 |
| 所有者权益合计 |
269145491.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
276331871.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55461656.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
296884023.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296884023.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890186.69 |
| 应收利息 |
4710415.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73630.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358019912.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2052688.18 |
| 应付管理人报酬 |
276116.73 |
| 应付托管费 |
85902.95 |
| 应付销售服务费 |
11534.27 |
| 应付税费 |
47561.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190370.79 |
| 负债合计 |
2664173.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310210125.07 |
| 所有者权益合计 |
355355738.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
358019912.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89356959.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513298835.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513298835.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8431816.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103767.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611191378.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8873247.22 |
| 应付赎回款 |
3535522.94 |
| 应付管理人报酬 |
425741.19 |
| 应付托管费 |
132452.83 |
| 应付销售服务费 |
25139.86 |
| 应付税费 |
80308.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98470.36 |
| 负债合计 |
13170883.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496947806.4 |
| 所有者权益合计 |
598020495.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
611191378.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70370431.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
557601645.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557601645.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8899373.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
803156.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637674606.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6739100.07 |
| 应付管理人报酬 |
489625.7 |
| 应付托管费 |
152327.98 |
| 应付销售服务费 |
32044.78 |
| 应付税费 |
87353.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206066.87 |
| 负债合计 |
7706518.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533325073.45 |
| 所有者权益合计 |
629968087.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
637674606.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82918269.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
658254338.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658254338.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12567540.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169652.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753909800.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16680982.1 |
| 应付赎回款 |
10978383.02 |
| 应付管理人报酬 |
543551.66 |
| 应付托管费 |
169104.96 |
| 应付销售服务费 |
30427.6 |
| 应付税费 |
118495.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114491.45 |
| 负债合计 |
28635436.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631718029.19 |
| 所有者权益合计 |
725274363.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
753909800.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115296137.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
718208265.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
34065493.2 |
| 债券投资 |
684142771.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6245900.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127225.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839877528.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25695277.44 |
| 应付赎回款 |
9429814.11 |
| 应付管理人报酬 |
622059.51 |
| 应付托管费 |
193529.63 |
| 应付销售服务费 |
34957.93 |
| 应付税费 |
97263.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376090.18 |
| 负债合计 |
36448992.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736085689.54 |
| 所有者权益合计 |
803428536.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
839877528.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100529940.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
809253538.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
809253538.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5158990.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
688896.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915631365.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16429362.39 |
| 应付赎回款 |
17181591.43 |
| 应付管理人报酬 |
656421.02 |
| 应付托管费 |
204219.89 |
| 应付销售服务费 |
35568.17 |
| 应付税费 |
96996.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238073.3 |
| 负债合计 |
34842232.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841183953.62 |
| 所有者权益合计 |
880789133.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
915631365.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79589920.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1166776136.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166776136.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15488132.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1243988.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263098178.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10130561.74 |
| 应付管理人报酬 |
995576.86 |
| 应付托管费 |
309735.0 |
| 应付销售服务费 |
51432.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788407.24 |
| 负债合计 |
12275712.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141977816.93 |
| 所有者权益合计 |
1250822465.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263098178.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328778610.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1604489447.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
144308201.06 |
| 债券投资 |
1460181246.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14132993.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12781090.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1960182141.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121939200.0 |
| 应付赎回款 |
122068613.82 |
| 应付管理人报酬 |
1333614.13 |
| 应付托管费 |
414902.13 |
| 应付销售服务费 |
139226.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221843.76 |
| 负债合计 |
246117400.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542759914.4 |
| 所有者权益合计 |
1714064740.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1960182141.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157204789.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1628560837.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27618278.1 |
| 债券投资 |
1600942558.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18041721.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1803807348.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27592271.29 |
| 应付赎回款 |
6225393.0 |
| 应付管理人报酬 |
1368344.37 |
| 应付托管费 |
425707.12 |
| 应付销售服务费 |
291479.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395564.97 |
| 负债合计 |
36298760.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1619260553.15 |
| 所有者权益合计 |
1767508588.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803807348.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98491911.46 |
| 结算备付金 |
1929523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1428608016.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428608016.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17279596.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4654577.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550963625.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22581438.4 |
| 应付管理人报酬 |
1113364.31 |
| 应付托管费 |
346380.01 |
| 应付销售服务费 |
242450.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241143.77 |
| 负债合计 |
24524776.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470808950.19 |
| 所有者权益合计 |
1526438848.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550963625.45 |
