华安安禧混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
64963196.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3838.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64968067.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9996791.9 |
| 应付管理人报酬 |
15846.15 |
| 应付托管费 |
3169.2 |
| 应付销售服务费 |
5151.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118415.29 |
| 负债合计 |
10139374.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45526966.79 |
| 所有者权益合计 |
54828692.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
64968067.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8468508.91 |
| 结算备付金 |
24097.44 |
| 存出保证金 |
12418.83 |
| 交易性金融资产 |
29571334.01 |
| 股票投资 |
8932347.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20638986.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126295.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38202654.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110773.71 |
| 应付赎回款 |
105419.62 |
| 应付管理人报酬 |
23240.37 |
| 应付托管费 |
4648.09 |
| 应付销售服务费 |
3132.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224045.62 |
| 负债合计 |
471260.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30173924.87 |
| 所有者权益合计 |
37731394.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
38202654.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15264276.87 |
| 结算备付金 |
54576.98 |
| 存出保证金 |
29525.09 |
| 交易性金融资产 |
27750085.41 |
| 股票投资 |
7549596.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20200489.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195974.1 |
| 应收利息 |
555818.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20567.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43870824.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135060.66 |
| 应付赎回款 |
1839.85 |
| 应付管理人报酬 |
36327.68 |
| 应付托管费 |
7265.51 |
| 应付销售服务费 |
3892.03 |
| 应付税费 |
475.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.77 |
| 负债合计 |
552901.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34429222.74 |
| 所有者权益合计 |
43317923.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
43870824.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39551187.66 |
| 结算备付金 |
68524.15 |
| 存出保证金 |
33730.88 |
| 交易性金融资产 |
313442640.41 |
| 股票投资 |
85789440.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227653200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3621082.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18883.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356736049.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30968218.89 |
| 应付管理人报酬 |
217804.99 |
| 应付托管费 |
43561.01 |
| 应付销售服务费 |
6885.26 |
| 应付税费 |
18118.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94347.34 |
| 负债合计 |
31452526.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252503117.27 |
| 所有者权益合计 |
325283522.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
356736049.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27606186.41 |
| 结算备付金 |
311054.82 |
| 存出保证金 |
62761.24 |
| 交易性金融资产 |
603807453.41 |
| 股票投资 |
178180303.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425627150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149970744.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3053295.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563612.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785375109.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3874837.05 |
| 应付赎回款 |
140306.98 |
| 应付管理人报酬 |
412976.52 |
| 应付托管费 |
82595.3 |
| 应付销售服务费 |
3602.41 |
| 应付税费 |
29178.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180004.37 |
| 负债合计 |
4993350.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634835507.93 |
| 所有者权益合计 |
780381758.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
785375109.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44155623.99 |
| 结算备付金 |
395323.61 |
| 存出保证金 |
35587.19 |
| 交易性金融资产 |
296684209.64 |
| 股票投资 |
6496909.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290187300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6352487.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61151.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347684383.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601384.02 |
| 应付管理人报酬 |
232177.63 |
| 应付托管费 |
46435.55 |
| 应付销售服务费 |
3519.71 |
| 应付税费 |
22880.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89521.61 |
| 负债合计 |
1213495.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307233570.74 |
| 所有者权益合计 |
346470887.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
347684383.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248166.69 |
| 结算备付金 |
250592.24 |
| 存出保证金 |
21021.17 |
| 交易性金融资产 |
462894730.58 |
| 股票投资 |
81712758.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381181972.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15000000.0 |
| 应收利息 |
4191687.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11457.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483617655.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77069736.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394565.41 |
| 应付管理人报酬 |
257681.52 |
| 应付托管费 |
51536.33 |
| 应付销售服务费 |
4672.81 |
| 应付税费 |
34628.14 |
| 应付利息 |
9458.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180085.01 |
| 负债合计 |
78021744.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366203685.74 |
| 所有者权益合计 |
405595911.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
483617655.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21338422.91 |
| 结算备付金 |
8675.0 |
| 存出保证金 |
6757.72 |
| 交易性金融资产 |
300802034.0 |
| 股票投资 |
70783534.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230018500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99800349.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4357606.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426314814.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4318311.39 |
| 应付赎回款 |
227321.22 |
| 应付管理人报酬 |
216637.85 |
| 应付托管费 |
36106.31 |
| 应付销售服务费 |
5082.5 |
| 应付税费 |
9581.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94522.49 |
| 负债合计 |
5005328.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393180122.34 |
| 所有者权益合计 |
421309486.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
426314814.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4235517.13 |
| 结算备付金 |
418500.45 |
| 存出保证金 |
10456.6 |
| 交易性金融资产 |
197922000.0 |
| 股票投资 |
3641000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2200788.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204787963.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1762661.66 |
| 应付管理人报酬 |
275428.02 |
| 应付托管费 |
45904.67 |
| 应付销售服务费 |
11691.46 |
| 应付税费 |
10830.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
2517335.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193238948.61 |
| 所有者权益合计 |
202270628.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
204787963.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523716032.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16179.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259869.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523992081.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154096624.76 |
| 应付管理人报酬 |
955974.95 |
| 应付托管费 |
159329.15 |
| 应付销售服务费 |
24105.37 |
| 应付税费 |
158573.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324878.38 |
| 负债合计 |
155723337.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351809640.81 |
| 所有者权益合计 |
368268744.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
523992081.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158401665.05 |
| 结算备付金 |
450113.96 |
| 存出保证金 |
101822.99 |
| 交易性金融资产 |
1884624600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1884624600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29925134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35694487.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191231.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109389055.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2398817.39 |
| 应付管理人报酬 |
2095006.17 |
| 应付托管费 |
349167.7 |
| 应付销售服务费 |
56416.34 |
| 应付税费 |
24242.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216502.39 |
| 负债合计 |
5288950.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1947668854.67 |
| 所有者权益合计 |
2104100105.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109389055.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219020850.98 |
| 结算备付金 |
967447.86 |
| 存出保证金 |
175250.63 |
| 交易性金融资产 |
2115967495.08 |
| 股票投资 |
142416558.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973550936.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000262.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27009851.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
856.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458142015.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3468107.36 |
| 应付管理人报酬 |
2531997.38 |
| 应付托管费 |
421999.56 |
| 应付销售服务费 |
75244.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426358.14 |
| 负债合计 |
7381439.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312824312.72 |
| 所有者权益合计 |
2450760576.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458142015.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296472658.48 |
| 结算备付金 |
2089844.5 |
| 存出保证金 |
300276.36 |
| 交易性金融资产 |
2505713154.32 |
| 股票投资 |
240713117.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2265000036.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239960879.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25037095.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069575607.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13987891.52 |
| 应付赎回款 |
3717649.68 |
| 应付管理人报酬 |
3025896.17 |
| 应付托管费 |
504316.04 |
| 应付销售服务费 |
85339.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240893.23 |
| 负债合计 |
22584478.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2958261185.79 |
| 所有者权益合计 |
3046991129.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069575607.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328582260.08 |
| 结算备付金 |
1689992.13 |
| 存出保证金 |
170865.11 |
| 交易性金融资产 |
2980186956.09 |
| 股票投资 |
114021834.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2866165121.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000327.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44491730.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3413122229.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1949010.07 |
| 应付管理人报酬 |
3485375.07 |
| 应付托管费 |
580895.84 |
| 应付销售服务费 |
117387.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392560.18 |
| 负债合计 |
7237992.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3397166152.73 |
| 所有者权益合计 |
3405884237.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3413122229.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1215881441.32 |
| 结算备付金 |
487875.39 |
| 存出保证金 |
34811.58 |
| 交易性金融资产 |
1584989759.9 |
| 股票投资 |
44560289.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1540429470.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
856523358.74 |
| 应收证券清算款 |
256022.96 |
| 应收利息 |
21108923.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3679282193.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4637888.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3605533.27 |
| 应付托管费 |
600922.21 |
| 应付销售服务费 |
138568.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111641.94 |
| 负债合计 |
9353417.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657725249.27 |
| 所有者权益合计 |
3669928776.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3679282193.57 |
