| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115956.12 |
| 存出保证金 | 15941.36 |
| 交易性金融资产 | 22374108.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22374108.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4388.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43452470.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5578274.84 |
| 应付赎回款 | 5834.96 |
| 应付管理人报酬 | 38919.14 |
| 应付托管费 | 6486.52 |
| 应付销售服务费 | 4614.5 |
| 应付税费 | 165.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32619.45 |
| 负债合计 | 5666915.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30231271.56 |
| 所有者权益合计 | 37785555.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 43452470.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15222255.23 |
| 结算备付金 | 429425.87 |
| 存出保证金 | 21536.68 |
| 交易性金融资产 | 42342117.02 |
| 股票投资 | 19597974.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22744142.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 255569.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13752.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58284656.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2743181.33 |
| 应付证券清算款 | 5916364.21 |
| 应付赎回款 | 2858.96 |
| 应付管理人报酬 | 60403.23 |
| 应付托管费 | 10067.2 |
| 应付销售服务费 | 5747.34 |
| 应付税费 | 39.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170187.92 |
| 负债合计 | 8908849.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31979430.75 |
| 所有者权益合计 | 49375806.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 58284656.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347024.74 |
| 结算备付金 | 683491.01 |
| 存出保证金 | 14097.76 |
| 交易性金融资产 | 75289933.87 |
| 股票投资 | 68180414.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7109519.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52691.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18224.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76405462.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3848980.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474299.0 |
| 应付管理人报酬 | 92895.65 |
| 应付托管费 | 15482.61 |
| 应付销售服务费 | 7353.96 |
| 应付税费 | 14.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179376.8 |
| 负债合计 | 4618402.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38228914.85 |
| 所有者权益合计 | 71787059.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 76405462.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80204.88 |
| 结算备付金 | 272556.13 |
| 存出保证金 | 10814.8 |
| 交易性金融资产 | 80594970.23 |
| 股票投资 | 72588892.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8006077.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254332.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110602.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81323481.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4022000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 402626.37 |
| 应付管理人报酬 | 89301.97 |
| 应付托管费 | 14883.65 |
| 应付销售服务费 | 7656.16 |
| 应付税费 | 22.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200420.12 |
| 负债合计 | 4736910.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36012822.09 |
| 所有者权益合计 | 76586570.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 81323481.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156305.75 |
| 结算备付金 | 439883.56 |
| 存出保证金 | 10661.81 |
| 交易性金融资产 | 70446819.43 |
| 股票投资 | 64023125.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6423694.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61387.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61929.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71176987.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | 109986.91 |
| 应付赎回款 | 92814.06 |
| 应付管理人报酬 | 88181.59 |
| 应付托管费 | 14696.95 |
| 应付销售服务费 | 8676.49 |
| 应付税费 | 9.72 |
| 应付利息 | -1446.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120106.28 |
| 负债合计 | 3675334.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29734553.44 |
| 所有者权益合计 | 67501652.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 71176987.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2236397.2 |
| 结算备付金 | 554394.7 |
| 存出保证金 | 25167.74 |
| 交易性金融资产 | 79602860.45 |
| 股票投资 | 75442167.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4160692.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117620.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102342.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82638783.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3236000.0 |
| 应付证券清算款 | 34431.0 |
| 应付赎回款 | 529872.25 |
| 应付管理人报酬 | 89518.88 |
| 应付托管费 | 14919.83 |
| 应付销售服务费 | 8722.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159832.74 |
| 负债合计 | 4139268.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33690873.2 |
| 所有者权益合计 | 78499514.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 82638783.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2491373.88 |
| 结算备付金 | 575232.94 |
| 存出保证金 | 11864.66 |
| 交易性金融资产 | 76349827.08 |
| 股票投资 | 71983569.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4366257.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55715.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37891.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79521905.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3144000.0 |
| 应付证券清算款 | 36528.03 |
| 应付赎回款 | 418853.68 |
| 应付管理人报酬 | 90651.79 |
| 应付托管费 | 15108.64 |
| 应付销售服务费 | 8975.66 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -1146.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120365.55 |
| 负债合计 | 3913061.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34431393.79 |
| 所有者权益合计 | 75608843.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 79521905.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2483728.79 |
| 结算备付金 | 565572.34 |
| 存出保证金 | 45066.0 |
| 交易性金融资产 | 78618734.85 |
| 股票投资 | 74459082.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4159652.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 611198.05 |
| 应收利息 | 118990.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109790.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82553080.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
| 应付证券清算款 | 219481.02 |
| 应付赎回款 | 862564.09 |
| 应付管理人报酬 | 92012.06 |
| 应付托管费 | 15335.34 |
| 应付销售服务费 | 8499.61 |
| 应付税费 | 2.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181313.66 |
| 负债合计 | 4410089.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44179356.07 |
| 所有者权益合计 | 78142991.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 82553080.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2559424.6 |
| 结算备付金 | 698549.76 |
| 存出保证金 | 23301.94 |
| 交易性金融资产 | 90951165.38 |
| 股票投资 | 82334913.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8616251.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1733370.02 |
| 应收利息 | 131098.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25831.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96122741.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1573561.06 |
| 应付赎回款 | 5967623.07 |
| 应付管理人报酬 | 115197.85 |
| 应付托管费 | 19199.63 |
| 应付销售服务费 | 13563.64 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -390.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270062.85 |
| 负债合计 | 12790842.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60203472.51 |
| 所有者权益合计 | 83331898.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 96122741.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2093058.9 |
| 结算备付金 | 662270.07 |
| 存出保证金 | 102148.5 |
| 交易性金融资产 | 85320929.88 |
| 股票投资 | 81324129.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3996800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 622565.34 |
| 应收利息 | 42669.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5280.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88848922.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 694393.43 |
| 应付赎回款 | 33957.98 |
| 应付管理人报酬 | 102569.19 |
| 应付托管费 | 17094.85 |
| 应付销售服务费 | 10598.6 |
| 应付税费 | 6.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285006.53 |
| 负债合计 | 1475293.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73974216.01 |
| 所有者权益合计 | 87373629.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 88848922.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095413.13 |
| 结算备付金 | 782549.28 |
| 存出保证金 | 35774.54 |
| 交易性金融资产 | 93654405.72 |
| 股票投资 | 14731006.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78923399.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6714415.5 |
| 应收利息 | 2324684.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7005.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119614248.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1006631.67 |
| 应付赎回款 | 1134848.83 |
| 应付管理人报酬 | 133571.83 |
| 应付托管费 | 22261.99 |
| 应付销售服务费 | 13024.92 |
| 应付税费 | 5062.72 |
| 应付利息 | 20570.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350001.14 |
| 负债合计 | 17771858.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92230101.13 |
| 所有者权益合计 | 101842389.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 119614248.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2338047.5 |
| 结算备付金 | 1688649.74 |
| 存出保证金 | 46407.73 |
| 交易性金融资产 | 162286141.7 |
| 股票投资 | 45733341.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116552800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722015.74 |
| 应收利息 | 2005032.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12748.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169099043.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43200000.0 |
| 应付证券清算款 | 616861.57 |
| 应付赎回款 | 282773.14 |
| 应付管理人报酬 | 157835.15 |
| 应付托管费 | 26305.84 |
| 应付销售服务费 | 14801.07 |
| 应付税费 | 8001.71 |
| 应付利息 | -5150.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 44629792.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105415726.71 |
| 所有者权益合计 | 124469251.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 169099043.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2074027.45 |
| 结算备付金 | 619302.25 |
| 存出保证金 | 18649.26 |
| 交易性金融资产 | 190250040.45 |
| 股票投资 | 48674040.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141576000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2084681.25 |
| 应收利息 | 3132624.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11087.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198190412.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16700000.0 |
| 应付证券清算款 | 363.0 |
| 应付赎回款 | 2182528.9 |
| 应付管理人报酬 | 240358.26 |
| 应付托管费 | 40059.72 |
| 应付销售服务费 | 25383.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10398.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 19405754.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146129500.75 |
| 所有者权益合计 | 178784657.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 198190412.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5483946.23 |
| 结算备付金 | 724930.63 |
| 存出保证金 | 36344.33 |
| 交易性金融资产 | 379566296.9 |
| 股票投资 | 42695593.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336870703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 4286647.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4477.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390502643.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2446997.88 |
| 应付管理人报酬 | 451288.84 |
| 应付托管费 | 75214.81 |
| 应付销售服务费 | 57868.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12227.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178954.61 |
| 负债合计 | 36138554.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288876664.58 |
| 所有者权益合计 | 354364089.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 390502643.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9341585.64 |
| 结算备付金 | 2074390.48 |
| 存出保证金 | 51231.94 |
| 交易性金融资产 | 537116951.55 |
| 股票投资 | 79876711.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457240240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 582230.36 |
| 应收利息 | 9158438.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264834.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658589662.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1950414.53 |
| 应付赎回款 | 2342080.91 |
| 应付管理人报酬 | 857556.43 |
| 应付托管费 | 142926.04 |
| 应付销售服务费 | 126404.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262026.39 |
| 负债合计 | 6303185.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533478216.61 |
| 所有者权益合计 | 652286477.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 658589662.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12236095.59 |
| 结算备付金 | 1335418.77 |
| 存出保证金 | 196257.11 |
| 交易性金融资产 | 475288680.19 |
| 股票投资 | 73105937.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402182742.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999526.94 |
| 应收利息 | 4300361.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2984.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495359324.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2418817.62 |
| 应付赎回款 | 4173036.19 |
| 应付管理人报酬 | 610353.3 |
| 应付托管费 | 101725.53 |
| 应付销售服务费 | 2.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301570.13 |
| 负债合计 | 11901494.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397071718.02 |
| 所有者权益合计 | 483457830.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 495359324.56 |
