| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2743471.67元 |
| 本期利润 | -5629630.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2027187.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 10667646.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1402092.94元 |
| 本期利润 | -2950563.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4889909.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.528元 |
| 期末基金资产净值 | 14151821.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1386356.07元 |
| 本期利润 | -4069113.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7667945.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8603元 |
| 期末基金资产净值 | 16581036.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -920446.67元 |
| 本期利润 | -1228358.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9360676.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 19589737.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3647634.92元 |
| 本期利润 | 784820.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9752526.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 19913683.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2320762.27元 |
| 本期利润 | 1345227.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9216471.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9666元 |
| 期末基金资产净值 | 22140873.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5582941.2元 |
| 本期利润 | 9534761.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7631667.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7419元 |
| 期末基金资产净值 | 22553838.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3373081.47元 |
| 本期利润 | 4954673.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6444272.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5449元 |
| 期末基金资产净值 | 20924553.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3246744.23元 |
| 本期利润 | 7122438.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5999322.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 26105303.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710974.07元 |
| 本期利润 | 2203915.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4252516.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 27191981.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2906588.35元 |
| 本期利润 | -3294719.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2908245.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 29275471.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22081.36元 |
| 本期利润 | -1060457.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5547845.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 34825588.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -732908.29元 |
| 本期利润 | -369675.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10648405.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 56122833.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 414946.51元 |
| 本期利润 | 135249.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25974544.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 134934004.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5255870.94元 |
| 本期利润 | -4648678.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57878574.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 304860417.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279.08元 |
| 本期利润 | 154.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1107.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 6128.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
