德邦新添利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62073.81 |
| 存出保证金 |
2456.98 |
| 交易性金融资产 |
56774856.43 |
| 股票投资 |
5106166.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51668690.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58283659.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7003027.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.44 |
| 应付管理人报酬 |
31843.02 |
| 应付托管费 |
6823.52 |
| 应付销售服务费 |
11629.13 |
| 应付税费 |
1883.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336583.89 |
| 负债合计 |
7391801.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45316060.81 |
| 所有者权益合计 |
50891858.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
58283659.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1393537.21 |
| 结算备付金 |
128850.37 |
| 存出保证金 |
5461.6 |
| 交易性金融资产 |
33768459.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33768459.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35296508.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22205.8 |
| 应付托管费 |
4758.35 |
| 应付销售服务费 |
9719.08 |
| 应付税费 |
2759.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321116.88 |
| 负债合计 |
360559.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31357862.83 |
| 所有者权益合计 |
34935948.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
35296508.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317791.85 |
| 结算备付金 |
80292.74 |
| 存出保证金 |
7751.93 |
| 交易性金融资产 |
40357834.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40357834.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41763871.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5502658.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10999.27 |
| 应付管理人报酬 |
23417.17 |
| 应付托管费 |
5017.95 |
| 应付销售服务费 |
9702.76 |
| 应付税费 |
1261.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408358.63 |
| 负债合计 |
5961415.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32060747.02 |
| 所有者权益合计 |
35802455.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
41763871.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611886.93 |
| 结算备付金 |
148672.42 |
| 存出保证金 |
13252.5 |
| 交易性金融资产 |
77772492.59 |
| 股票投资 |
15141729.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62630763.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
556618.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79103792.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000150.41 |
| 应付证券清算款 |
211003.11 |
| 应付赎回款 |
19327.83 |
| 应付管理人报酬 |
49784.15 |
| 应付托管费 |
10668.04 |
| 应付销售服务费 |
21339.85 |
| 应付税费 |
2821.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455200.86 |
| 负债合计 |
2770295.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65488135.24 |
| 所有者权益合计 |
76333497.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
79103792.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170895.19 |
| 结算备付金 |
372363.79 |
| 存出保证金 |
8477.85 |
| 交易性金融资产 |
56482950.6 |
| 股票投资 |
10501572.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45981377.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494585.46 |
| 应收利息 |
771573.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1529.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59302375.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
| 应付证券清算款 |
269848.43 |
| 应付赎回款 |
16508.17 |
| 应付管理人报酬 |
32808.95 |
| 应付托管费 |
7030.48 |
| 应付销售服务费 |
2322.8 |
| 应付税费 |
6801.75 |
| 应付利息 |
536.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470000.22 |
| 负债合计 |
4437023.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45816564.15 |
| 所有者权益合计 |
54865352.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
59302375.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9504876.2 |
| 结算备付金 |
1344497.13 |
| 存出保证金 |
11934.88 |
| 交易性金融资产 |
262891847.53 |
| 股票投资 |
36954794.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225937053.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3623573.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277377113.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
835164.09 |
| 应付管理人报酬 |
134799.56 |
| 应付托管费 |
28885.62 |
| 应付销售服务费 |
16226.8 |
| 应付税费 |
31554.79 |
| 应付利息 |
40290.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369611.52 |
| 负债合计 |
74274427.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176229175.85 |
| 所有者权益合计 |
203102686.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
277377113.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3332472.61 |
| 结算备付金 |
2231671.97 |
| 存出保证金 |
22259.61 |
| 交易性金融资产 |
417504142.48 |
| 股票投资 |
74658335.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342845807.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6426053.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16191.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429532791.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238954.23 |
| 应付管理人报酬 |
221574.48 |
| 应付托管费 |
47480.25 |
| 应付销售服务费 |
53543.44 |
| 应付税费 |
38396.6 |
| 应付利息 |
3054.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470077.79 |
| 负债合计 |
26115913.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346238807.21 |
| 所有者权益合计 |
403416878.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
429532791.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2658546.89 |
| 结算备付金 |
2666190.66 |
| 存出保证金 |
21657.23 |
| 交易性金融资产 |
408951433.44 |
| 股票投资 |
63817433.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345134000.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
727634.48 |
| 应收利息 |
5769624.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5547906.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426342993.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261798.7 |
| 应付管理人报酬 |
240716.55 |
| 应付托管费 |
51582.12 |
| 应付销售服务费 |
20043.67 |
| 应付税费 |
44320.32 |
| 应付利息 |
6791.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369998.04 |
| 负债合计 |
68032151.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329271268.23 |
| 所有者权益合计 |
358310842.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
426342993.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886657.68 |
| 结算备付金 |
2004231.57 |
| 存出保证金 |
9472.88 |
| 交易性金融资产 |
542339358.87 |
| 股票投资 |
86364967.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455974391.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1779530.99 |
| 应收利息 |
9163683.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20325431.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577508367.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
919686.56 |
| 应付赎回款 |
41429.74 |
| 应付管理人报酬 |
273043.61 |
| 应付托管费 |
58509.35 |
| 应付销售服务费 |
37428.48 |
| 应付税费 |
30544.75 |
| 应付利息 |
3465.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470025.46 |
| 负债合计 |
47857829.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489762365.92 |
| 所有者权益合计 |
529650538.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
577508367.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6404675.94 |
| 结算备付金 |
400150.79 |
| 存出保证金 |
19689.98 |
| 交易性金融资产 |
407371133.21 |
| 股票投资 |
58070138.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349300994.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5130127.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5516636.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49801059.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474643474.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2844287.28 |
| 应付赎回款 |
29501.56 |
| 应付管理人报酬 |
192364.85 |
| 应付托管费 |
41221.04 |
| 应付销售服务费 |
62153.84 |
| 应付税费 |
27696.23 |
| 应付利息 |
54386.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.05 |
| 负债合计 |
72644065.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377883128.15 |
| 所有者权益合计 |
401999408.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
474643474.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3881307.04 |
| 结算备付金 |
2468973.51 |
| 存出保证金 |
32557.01 |
| 交易性金融资产 |
582172902.13 |
| 股票投资 |
72651202.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509521699.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2012669.01 |
| 应收利息 |
9471375.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600040793.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103137.8 |
| 应付管理人报酬 |
308449.56 |
| 应付托管费 |
66096.33 |
| 应付销售服务费 |
86289.64 |
| 应付税费 |
38259.7 |
| 应付利息 |
88508.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670004.13 |
| 负债合计 |
89393514.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504600195.06 |
| 所有者权益合计 |
510647278.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
600040793.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8122595.93 |
| 结算备付金 |
982191.57 |
| 存出保证金 |
39267.08 |
| 交易性金融资产 |
1123020497.21 |
| 股票投资 |
148403163.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974617333.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17948983.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2906.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150116441.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136119683.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10432.37 |
| 应付管理人报酬 |
620211.81 |
| 应付托管费 |
132902.56 |
| 应付销售服务费 |
208639.82 |
| 应付税费 |
82145.92 |
| 应付利息 |
96371.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548369.11 |
| 负债合计 |
137890060.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970229250.48 |
| 所有者权益合计 |
1012226380.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150116441.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84383796.19 |
| 结算备付金 |
819961.22 |
| 存出保证金 |
57114.09 |
| 交易性金融资产 |
738612950.94 |
| 股票投资 |
109848845.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628764105.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13039807.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538233.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837451862.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49088474.39 |
| 应付管理人报酬 |
610228.25 |
| 应付托管费 |
130763.2 |
| 应付销售服务费 |
209151.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
50602083.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650093.93 |
| 负债合计 |
101513749.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696682701.96 |
| 所有者权益合计 |
735938112.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
837451862.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038071.15 |
| 结算备付金 |
825058.13 |
| 存出保证金 |
30971.07 |
| 交易性金融资产 |
475054302.33 |
| 股票投资 |
77537110.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397517191.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530797.23 |
| 应收利息 |
4851672.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265335.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482596208.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999790.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344348.33 |
| 应付管理人报酬 |
249252.41 |
| 应付托管费 |
53411.24 |
| 应付销售服务费 |
45378.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7506.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458459.74 |
| 负债合计 |
22197049.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426016992.93 |
| 所有者权益合计 |
460399159.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
482596208.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24763136.17 |
| 结算备付金 |
4606933.67 |
| 存出保证金 |
17599.47 |
| 交易性金融资产 |
692542228.9 |
| 股票投资 |
37491110.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655051118.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117498536.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11555435.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23568.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851007438.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999850.0 |
| 应付证券清算款 |
13206731.5 |
| 应付赎回款 |
171806.88 |
| 应付管理人报酬 |
550634.2 |
| 应付托管费 |
117993.05 |
| 应付销售服务费 |
195850.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6531.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680106.05 |
| 负债合计 |
39985035.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763514928.78 |
| 所有者权益合计 |
811022402.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
851007438.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3615667.64 |
| 结算备付金 |
33333.33 |
| 存出保证金 |
42208.53 |
| 交易性金融资产 |
2595194.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595194.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15003803.01 |
| 应收利息 |
13985.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259513.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61563706.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476618.15 |
| 应付管理人报酬 |
26353.95 |
| 应付托管费 |
3953.08 |
| 应付销售服务费 |
694.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518987.62 |
| 负债合计 |
1032567.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54744180.37 |
| 所有者权益合计 |
60531138.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
61563706.26 |
