名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.20% | 0.14% | 0.58% | 1.13% | -2.90% | -4.12% | -5.30% | -4.07% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
同类排名[债券型] |
1080|1103 | 1014|1157 | 853|1153 | 1003|1129 | 1037|1080 | 896|990 | 741|807 | 529|615 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0765 | 1.7365 | -0.01% | |
2024-05-08 | 1.0766 | 1.7366 | 0.05% | |
2024-05-07 | 1.0761 | 1.7361 | 0.06% | |
2024-05-06 | 1.0755 | 1.7355 | 0.05% | |
2024-04-30 | 1.075 | 1.735 | 0.03% |
截至2024-03-31 德邦新添利债券C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)