名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 223.25 | 56.25 | 25.20% | 200.16 | 89.66% | 24.16 | 10.82% |
2023-06-30 | 248.06 | 104.71 | 42.21% | 149.01 | 60.07% | 9.46 | 3.81% |
2022-12-31 | -1184.12 | -1264.94 | 106.83% | 1644.80 | -138.90% | 267.01 | -22.55% |
2022-06-30 | 61.26 | -538.16 | -878.43% | 898.03 | 1465.84% | 110.57 | 180.49% |
2021-12-31 | 4677.79 | 3955.93 | 84.57% | 171.23 | 3.66% | 230.56 | 4.93% |
2021-06-30 | 2189.81 | 2524.99 | 115.31% | 22.48 | 1.03% | 86.46 | 3.95% |
2020-12-31 | 10497.44 | 7110.78 | 67.74% | 49.48 | 0.47% | 267.21 | 2.55% |
2020-06-30 | 3186.03 | 3614.07 | 113.43% | 44.93 | 1.41% | 158.64 | 4.98% |
2019-12-31 | 9031.19 | 2852.30 | 31.58% | 261.13 | 2.89% | 275.69 | 3.05% |
2019-06-30 | 4013.09 | 752.31 | 18.75% | 70.70 | 1.76% | 130.37 | 3.25% |
2018-12-31 | 1495.25 | -64.43 | -4.31% | 191.38 | 12.80% | 388.63 | 25.99% |
2018-06-30 | 1326.50 | 413.67 | 31.19% | 4.48 | 0.34% | 191.95 | 14.47% |
2017-12-31 | 7215.11 | 3604.71 | 49.96% | -53.62 | -0.74% | 356.63 | 4.94% |
2017-06-30 | 4494.76 | 1240.87 | 27.61% | -113.45 | -2.52% | 105.80 | 2.35% |
2016-12-31 | 2739.79 | 1151.15 | 42.02% | 101.63 | 3.71% | 82.01 | 2.99% |
2016-06-30 | 700.43 | -- | -- | 5.04 | 0.72% | 15.51 | 2.21% |