中银珍利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1376159.16元 |
| 本期利润 |
744482.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2333860.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
16166383.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1353099.05元 |
| 本期利润 |
893655.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6872538.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
45027920.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1601502.62元 |
| 本期利润 |
-5984151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11815785.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
82258652.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1235805.0元 |
| 本期利润 |
696229.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40986539.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
293626896.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22082566.43元 |
| 本期利润 |
18869631.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47664469.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
348354657.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14158945.58元 |
| 本期利润 |
12061032.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24091135.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
224767221.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71300753.47元 |
| 本期利润 |
75955417.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34156925.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
527296423.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41463531.08元 |
| 本期利润 |
27443277.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7500908.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
632619575.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43398422.97元 |
| 本期利润 |
79991170.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044734.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
504599200.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13834350.81元 |
| 本期利润 |
35851733.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1913577.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
494168141.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20653523.64元 |
| 本期利润 |
7178982.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6145596.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
478821420.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15215090.36元 |
| 本期利润 |
9662210.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3225525.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
703306999.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57163178.34元 |
| 本期利润 |
62997222.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4103032.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
713037013.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22392834.25元 |
| 本期利润 |
39989403.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6334832.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
731701611.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23285402.43元 |
| 本期利润 |
19571524.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21939630.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
963139604.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2671406.26元 |
| 本期利润 |
4570841.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5245192.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
969341972.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
