名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-14 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | 4.57 | 99.83% | -- | -- |
2021-05-21 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 4.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 676.19 | 351.01 | 51.91% | 109.69 | 16.22% | 188.46 | 27.87% | 1.71 | 0.25% |
2020-06-30 | 266.22 | 140.36 | 52.72% | 43.86 | 16.48% | 68.66 | 25.79% | 1.06 | 0.40% |
2019-12-31 | 289.84 | 183.30 | 63.24% | 37.08 | 12.79% | 40.07 | 13.82% | 4.80 | 1.66% |
2019-06-30 | 42.19 | 11.02 | 26.12% | 1.84 | 4.35% | 23.15 | 54.87% | 3.20 | 7.60% |
2018-12-31 | 145.28 | 71.97 | 49.54% | 11.99 | 8.26% | 15.74 | 10.84% | 31.34 | 21.57% |
2018-06-30 | 91.57 | 52.97 | 57.85% | 8.83 | 9.64% | 0.77 | 0.84% | 25.22 | 27.54% |