| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5308797.47 |
| 1.利息收入 | 22460.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186288.82 |
| 股票投资收益 | 186288.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5517546.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45731.81 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45652.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5354529.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5354529.28 |
| 一、收入： | 67653.38 |
| 1.利息收入 | 1083.96 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
535015.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468762.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.8 |
| 减：二、费用 | 41475.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1790.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26178.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26178.27 |
| 一、收入： | 105658427.89 |
| 1.利息收入 | 2172892.65 |
| 存款利息收入 | 671476.06 |
| 债券利息收入 | 1206147.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119502491.44 |
| 股票投资收益 | 114960744.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397987.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4143759.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16023506.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6550.46 |
| 减：二、费用 | 6761938.87 |
| 1.管理人报酬 | 3510087.05 |
| 2.托管费 | 1096902.07 |
| 3.销售服务费 | 17106.52 |
| 4.交易费用 | 1884581.08 |
| 5.利息支出 | 5600.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5600.3 |
| 6.其他费用 | 246170.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98896489.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98896489.02 |
| 一、收入： | 21427680.59 |
| 1.利息收入 | 1447714.71 |
| 存款利息收入 | 246050.23 |
| 债券利息收入 | 1146412.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25894436.27 |
| 股票投资收益 | 23529325.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447067.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918044.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5917065.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594.67 |
| 减：二、费用 | 2662230.55 |
| 1.管理人报酬 | 1403622.01 |
| 2.托管费 | 438631.78 |
| 3.销售服务费 | 10583.55 |
| 4.交易费用 | 686596.36 |
| 5.利息支出 | 5600.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5600.3 |
| 6.其他费用 | 115705.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18765450.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18765450.04 |
| 一、收入： | 16849518.77 |
| 1.利息收入 | 3164175.59 |
| 存款利息收入 | 96540.39 |
| 债券利息收入 | 2609023.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7471875.62 |
| 股票投资收益 | 7613268.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212964.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71571.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6191300.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22166.73 |
| 减：二、费用 | 2898437.06 |
| 1.管理人报酬 | 1833032.65 |
| 2.托管费 | 370769.78 |
| 3.销售服务费 | 48002.57 |
| 4.交易费用 | 400683.56 |
| 5.利息支出 | 40301.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40301.67 |
| 6.其他费用 | 205159.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13951081.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13951081.71 |
| 一、收入： | 2434386.38 |
| 1.利息收入 | 86244.85 |
| 存款利息收入 | 23346.86 |
| 债券利息收入 | 62897.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2219508.21 |
| 股票投资收益 | 2230483.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21675.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110455.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18177.47 |
| 减：二、费用 | 421882.14 |
| 1.管理人报酬 | 110178.84 |
| 2.托管费 | 18363.15 |
| 3.销售服务费 | 32043.34 |
| 4.交易费用 | 231474.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29821.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2012504.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2012504.24 |
| 一、收入： | -767632.28 |
| 1.利息收入 | 1167555.12 |
| 存款利息收入 | 762374.17 |
| 债券利息收入 | 1708.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1727680.75 |
| 股票投资收益 | -1829290.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101609.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286345.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78839.31 |
| 减：二、费用 | 1452767.79 |
| 1.管理人报酬 | 719666.18 |
| 2.托管费 | 119944.31 |
| 3.销售服务费 | 313358.17 |
| 4.交易费用 | 157436.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142362.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2220400.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2220400.07 |
| 一、收入： | 653908.73 |
| 1.利息收入 | 1066142.51 |
| 存款利息收入 | 720239.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73653.0 |
| 股票投资收益 | -106053.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402942.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64361.44 |
| 减：二、费用 | 915698.37 |
| 1.管理人报酬 | 529713.04 |
| 2.托管费 | 88285.54 |
| 3.销售服务费 | 252154.8 |
| 4.交易费用 | 7663.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37881.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261789.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261789.64 |
