创金合信价值红利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114446015.5元 |
| 本期利润 |
98471803.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94256547.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
558362620.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24513451.48元 |
| 本期利润 |
18666559.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2663545.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
371655670.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6744265.91元 |
| 本期利润 |
12662684.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16021817.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
353312636.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
933925.86元 |
| 本期利润 |
857763.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387299.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
4410320.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-680305.47元 |
| 本期利润 |
-781928.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-786556.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
8080152.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69042.01元 |
| 本期利润 |
-76042.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107408.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
11275623.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
