创金合信价值红利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30626051.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22572.13 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21392.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30670016.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
50007.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29161035.19 |
| 所有者权益合计 |
30620008.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
30670016.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2943424.52 |
| 结算备付金 |
34833.33 |
| 存出保证金 |
161070.19 |
| 交易性金融资产 |
36993584.54 |
| 股票投资 |
36993584.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3710.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40136622.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14372.36 |
| 应付管理人报酬 |
18054.78 |
| 应付托管费 |
5642.1 |
| 应付销售服务费 |
545.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49813.72 |
| 负债合计 |
88499.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32488315.18 |
| 所有者权益合计 |
40048122.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
40136622.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337664592.77 |
| 结算备付金 |
475680.16 |
| 存出保证金 |
177152.68 |
| 交易性金融资产 |
201864645.21 |
| 股票投资 |
201864645.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20813757.63 |
| 应收利息 |
36165.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18972.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561050966.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2577.47 |
| 应付管理人报酬 |
377072.93 |
| 应付托管费 |
117835.3 |
| 应付销售服务费 |
1111.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208003.95 |
| 负债合计 |
951476.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465588763.48 |
| 所有者权益合计 |
560099490.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
561050966.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45308386.68 |
| 结算备付金 |
1159032.87 |
| 存出保证金 |
131449.34 |
| 交易性金融资产 |
326319579.61 |
| 股票投资 |
316241619.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10077960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890860.49 |
| 应收利息 |
357270.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8997.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374175576.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27967.31 |
| 应付管理人报酬 |
238358.03 |
| 应付托管费 |
74486.89 |
| 应付销售服务费 |
1408.21 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98481.05 |
| 负债合计 |
541892.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371000949.76 |
| 所有者权益合计 |
373633684.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
374175576.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11871019.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42537.43 |
| 交易性金融资产 |
312000255.44 |
| 股票投资 |
88914503.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223085752.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39960179.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3218708.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2370.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367095070.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10339864.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6441.93 |
| 应付管理人报酬 |
239762.51 |
| 应付托管费 |
74925.77 |
| 应付销售服务费 |
2140.69 |
| 应付税费 |
4547.65 |
| 应付利息 |
7654.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.18 |
| 负债合计 |
10879283.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372426406.18 |
| 所有者权益合计 |
356215787.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
367095070.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6627893.04 |
| 结算备付金 |
47290.68 |
| 存出保证金 |
47160.35 |
| 交易性金融资产 |
2685048.58 |
| 股票投资 |
1184148.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39046.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18370.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9464809.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12683.16 |
| 应付管理人报酬 |
11365.9 |
| 应付托管费 |
1894.32 |
| 应付销售服务费 |
3143.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24109.46 |
| 负债合计 |
88933.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10281600.78 |
| 所有者权益合计 |
9375875.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9464809.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12908666.72 |
| 结算备付金 |
407076.23 |
| 存出保证金 |
28795.45 |
| 交易性金融资产 |
6971685.32 |
| 股票投资 |
3958485.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1059224.54 |
| 应收利息 |
86729.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21462368.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128605.1 |
| 应付赎回款 |
9583.76 |
| 应付管理人报酬 |
30069.12 |
| 应付托管费 |
5011.52 |
| 应付销售服务费 |
9292.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132500.0 |
| 负债合计 |
357055.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23319097.3 |
| 所有者权益合计 |
21105312.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
21462368.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10351487.02 |
| 结算备付金 |
4498991.68 |
| 存出保证金 |
675.49 |
| 交易性金融资产 |
4555057.44 |
| 股票投资 |
4555057.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
966.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31407208.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326966.81 |
| 应付赎回款 |
134734.47 |
| 应付管理人报酬 |
43974.21 |
| 应付托管费 |
7329.04 |
| 应付销售服务费 |
15398.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35733.77 |
| 负债合计 |
569771.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31240836.11 |
| 所有者权益合计 |
30837437.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
31407208.48 |
