| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 92.0% | -- | 8.07% | 3664.63 |
| 2020-12-31 | 36.04% | -- | 60.37% | 55836.26 |
| 2020-09-30 | 51.24% | 0.01% | 14.34% | 52957.27 |
| 2020-06-30 | 84.64% | 2.7% | 12.44% | 37165.57 |
| 2020-03-31 | 60.73% | 6.01% | 33.28% | 33345.19 |
| 2019-12-31 | 24.96% | 62.63% | 3.33% | 35331.26 |
| 2019-09-30 | 24.13% | 63.89% | 0.69% | 34367.75 |
| 2019-06-30 | 12.63% | 16.01% | 71.2% | 441.03 |
| 2019-03-31 | 32.56% | 51.06% | 12.73% | 643.58 |
| 2018-12-31 | 18.76% | 14.28% | 63.09% | 808.02 |
| 2018-09-30 | 52.47% | -- | 20.37% | 909.23 |
| 2018-06-30 | 14.77% | -- | 48.16% | 1127.56 |
