| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1012.31 | 851.78 | 84.14% | 141.96 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 612.50 | 516.13 | 84.27% | 86.02 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1587.89 | 1342.36 | 84.54% | 223.73 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 764.23 | 646.17 | 84.55% | 107.70 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2819.28 | 1633.35 | 57.94% | 272.22 | 9.66% | 893.78 | 31.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1473.40 | 864.35 | 58.66% | 144.06 | 9.78% | 454.87 | 30.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1501.55 | 895.31 | 59.63% | 149.22 | 9.94% | 439.03 | 29.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 499.03 | 272.84 | 54.67% | 45.47 | 9.11% | 171.80 | 34.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 285.45 | 153.13 | 53.64% | 25.52 | 8.94% | 89.56 | 31.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 128.33 | 66.89 | 52.12% | 11.15 | 8.69% | 43.35 | 33.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 339.79 | 154.28 | 45.41% | 25.71 | 7.57% | 124.61 | 36.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 197.02 | 82.25 | 41.75% | 13.71 | 6.96% | 83.11 | 42.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 346.10 | 135.92 | 39.27% | 22.65 | 6.55% | 152.33 | 44.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 159.04 | 57.96 | 36.45% | 9.66 | 6.07% | 74.42 | 46.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 230.08 | 116.94 | 50.83% | 19.49 | 8.47% | 74.53 | 32.39% | -- | -- |
