| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156838210.22元 |
| 本期利润 | -167452721.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47881067.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 509110338.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54603410.25元 |
| 本期利润 | 27591575.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134536192.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5701元 |
| 期末基金资产净值 | 597527372.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215881212.01元 |
| 本期利润 | -420303573.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224102127.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7642元 |
| 期末基金资产净值 | 713671642.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123867567.75元 |
| 本期利润 | -189899045.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341249583.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 1028872365.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289466196.55元 |
| 本期利润 | 233474386.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423783178.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 1053294201.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77856626.29元 |
| 本期利润 | 192847989.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334391787.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.784元 |
| 期末基金资产净值 | 1496221883.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72491579.99元 |
| 本期利润 | 251633462.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192645654.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5694元 |
| 期末基金资产净值 | 1016983570.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28103510.47元 |
| 本期利润 | 99356318.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88146596.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4178元 |
| 期末基金资产净值 | 514688502.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25453170.35元 |
| 本期利润 | 60933272.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27332498.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2703元 |
| 期末基金资产净值 | 174786402.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6319881.09元 |
| 本期利润 | 18847826.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1846899.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 81155395.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11878939.23元 |
| 本期利润 | -23538071.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4565632.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 87599692.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 962457.17元 |
| 本期利润 | -4046888.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8348017.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 102583886.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5047415.29元 |
| 本期利润 | 15537516.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9408471.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 134840827.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4891690.12元 |
| 本期利润 | 2203790.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3408123.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 80625822.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2040927.43元 |
| 本期利润 | -1957109.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2601996.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 72728268.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
