| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 619.37 | 257.55 | 41.58% | 211.42 | 34.13% | 4.12 | 0.67% |
| 2022-12-31 | -1250.33 | -1176.69 | 94.11% | 1787.69 | -142.98% | 299.28 | -23.94% |
| 2022-06-30 | 172.10 | -128.20 | -74.49% | 939.52 | 545.91% | 110.34 | 64.12% |
| 2021-12-31 | 4767.69 | 4337.86 | 90.98% | 169.70 | 3.56% | 213.23 | 4.47% |
| 2021-06-30 | 2452.74 | 3026.83 | 123.41% | -30.48 | -1.24% | 77.58 | 3.16% |
| 2020-12-31 | 12143.87 | 7957.12 | 65.52% | 102.40 | 0.84% | 262.38 | 2.16% |
| 2020-06-30 | 3736.08 | 3823.79 | 102.35% | 60.91 | 1.63% | 143.07 | 3.83% |
| 2019-12-31 | 8846.00 | 2085.44 | 23.57% | 223.68 | 2.53% | 252.80 | 2.86% |
| 2019-06-30 | 4054.57 | 322.08 | 7.94% | 176.98 | 4.36% | 89.93 | 2.22% |
| 2018-12-31 | 976.35 | -403.42 | -41.32% | -270.80 | -27.74% | 333.83 | 34.19% |
| 2018-06-30 | 1440.27 | 166.21 | 11.54% | -325.80 | -22.62% | 146.41 | 10.17% |
| 2017-12-31 | 17526.68 | 9432.84 | 53.82% | -1021.13 | -5.83% | 665.03 | 3.79% |
| 2017-06-30 | 10483.30 | 2350.98 | 22.43% | -1117.76 | -10.66% | 374.81 | 3.58% |
| 2016-12-31 | 1668.15 | 1201.39 | 72.02% | -204.59 | -12.26% | 108.18 | 6.48% |
