| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5259.58 |
| 1.利息收入 | 5259.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 30051.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30051.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24791.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24791.42 |
| 一、收入： | 6193677.16 |
| 1.利息收入 | 405329.37 |
| 存款利息收入 | 73718.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4730834.75 |
| 股票投资收益 | 2575465.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114162.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41207.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057032.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.16 |
| 减：二、费用 | 1181939.13 |
| 1.管理人报酬 | 763465.61 |
| 2.托管费 | 127244.22 |
| 3.销售服务费 | 44798.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135964.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135964.26 |
| 6.其他费用 | 108112.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5011738.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5011738.03 |
| 一、收入： | -12503250.16 |
| 1.利息收入 | 2864680.06 |
| 存款利息收入 | 323394.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9102769.86 |
| 股票投资收益 | -11766936.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17876944.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2992761.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24610520.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139820.78 |
| 减：二、费用 | 6447382.9 |
| 1.管理人报酬 | 5094918.39 |
| 2.托管费 | 849153.06 |
| 3.销售服务费 | 281882.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 774.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774.21 |
| 6.其他费用 | 206492.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18950633.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18950633.06 |
| 一、收入： | 1721011.53 |
| 1.利息收入 | 1964979.91 |
| 存款利息收入 | 197760.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9216644.82 |
| 股票投资收益 | -1282029.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9395236.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103437.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9474646.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14033.02 |
| 减：二、费用 | 3493799.39 |
| 1.管理人报酬 | 2758174.55 |
| 2.托管费 | 459695.72 |
| 3.销售服务费 | 165021.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 774.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774.21 |
| 6.其他费用 | 102690.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1772787.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1772787.86 |
| 一、收入： | 47676895.83 |
| 1.利息收入 | 18999604.52 |
| 存款利息收入 | 168671.36 |
| 债券利息收入 | 18387511.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47207909.88 |
| 股票投资收益 | 43378555.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1697020.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2132333.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18675041.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144422.84 |
| 减：二、费用 | 6698871.23 |
| 1.管理人报酬 | 4360504.76 |
| 2.托管费 | 726750.76 |
| 3.销售服务费 | 339208.69 |
| 4.交易费用 | 634120.16 |
| 5.利息支出 | 393210.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393210.29 |
| 6.其他费用 | 204179.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40978024.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40978024.6 |
| 一、收入： | 24527425.62 |
| 1.利息收入 | 10198618.89 |
| 存款利息收入 | 76796.16 |
| 债券利息收入 | 9909315.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30739270.19 |
| 股票投资收益 | 30268259.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304835.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775846.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16534304.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123840.99 |
| 减：二、费用 | 3732463.73 |
| 1.管理人报酬 | 2346209.19 |
| 2.托管费 | 391034.91 |
| 3.销售服务费 | 172268.85 |
| 4.交易费用 | 373228.52 |
| 5.利息支出 | 323874.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323874.8 |
| 6.其他费用 | 100034.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20794961.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20794961.89 |
| 一、收入： | 121438661.62 |
| 1.利息收入 | 21885172.8 |
| 存款利息收入 | 267492.55 |
| 债券利息收入 | 20827230.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83219039.93 |
| 股票投资收益 | 79571242.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023988.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623808.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16252567.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81881.09 |
| 减：二、费用 | 8516503.33 |
| 1.管理人报酬 | 4339781.96 |
| 2.托管费 | 723296.93 |
| 3.销售服务费 | 203774.54 |
| 4.交易费用 | 1052330.79 |
| 5.利息支出 | 1940813.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1940813.65 |
| 6.其他费用 | 197967.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112922158.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112922158.29 |
| 一、收入： | 37360750.41 |
| 1.利息收入 | 8866671.13 |
| 存款利息收入 | 85833.75 |
| 债券利息收入 | 8746707.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40277726.03 |
| 股票投资收益 | 38237909.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609142.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430674.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11786631.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2985.15 |
| 减：二、费用 | 3483569.47 |
| 1.管理人报酬 | 1701805.13 |
| 2.托管费 | 283634.14 |
| 3.销售服务费 | 3489.97 |
| 4.交易费用 | 310640.74 |
| 5.利息支出 | 1058600.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058600.85 |
| 6.其他费用 | 98930.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33877180.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33877180.94 |
| 一、收入： | 88459989.29 |
| 1.利息收入 | 18648018.2 |
| 存款利息收入 | 144671.72 |
| 债券利息收入 | 18497521.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25619230.15 |
| 股票投资收益 | 20854425.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2236777.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528027.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44177499.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15241.48 |
| 减：二、费用 | 7582103.47 |
| 1.管理人报酬 | 3134000.07 |
| 2.托管费 | 522333.27 |
| 3.销售服务费 | 5279.27 |
| 4.交易费用 | 423505.1 |
| 5.利息支出 | 3242858.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3242858.18 |
| 6.其他费用 | 205418.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80877885.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80877885.82 |
| 一、收入： | 40545742.51 |
| 1.利息收入 | 8642730.8 |
| 存款利息收入 | 74650.69 |
| 债券利息收入 | 8562255.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5889913.6 |
| 股票投资收益 | 3220844.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769801.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899267.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26012489.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608.59 |
| 减：二、费用 | 3905062.04 |
| 1.管理人报酬 | 1523597.53 |
| 2.托管费 | 253932.88 |
| 3.销售服务费 | 636.16 |
| 4.交易费用 | 182594.15 |
| 5.利息支出 | 1790605.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790605.94 |
| 6.其他费用 | 133790.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36640680.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36640680.47 |
| 一、收入： | 9763547.73 |
| 1.利息收入 | 20806803.37 |
| 存款利息收入 | 581017.75 |
| 债券利息收入 | 19579309.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3403914.28 |
| 股票投资收益 | -4034223.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2707969.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338279.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7640203.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.7 |
| 减：二、费用 | 7707001.99 |
| 1.管理人报酬 | 3989206.52 |
| 2.托管费 | 989128.14 |
| 3.销售服务费 | 17153.02 |
| 4.交易费用 | 973142.92 |
| 5.利息支出 | 1280720.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280720.84 |
| 6.其他费用 | 443458.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056545.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056545.74 |
| 一、收入： | 14402692.85 |
| 1.利息收入 | 11248489.38 |
| 存款利息收入 | 513250.41 |
| 债券利息收入 | 10127246.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131907.61 |
| 股票投资收益 | 1662054.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3258016.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464054.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3285378.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732.58 |
| 减：二、费用 | 3808561.22 |
| 1.管理人报酬 | 2208311.2 |
| 2.托管费 | 552077.83 |
| 3.销售服务费 | 10888.27 |
| 4.交易费用 | 738630.4 |
| 5.利息支出 | 69496.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69496.43 |
| 6.其他费用 | 223269.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10594131.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10594131.63 |
| 一、收入： | 175266785.06 |
| 1.利息收入 | 66872886.47 |
| 存款利息收入 | 26078235.9 |
| 债券利息收入 | 35574872.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90767397.89 |
| 股票投资收益 | 94328411.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10211264.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6650250.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17625315.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185.37 |
| 减：二、费用 | 21380250.61 |
| 1.管理人报酬 | 13493740.2 |
| 2.托管费 | 3373435.07 |
| 3.销售服务费 | 24841.14 |
| 4.交易费用 | 3989391.75 |
| 5.利息支出 | 15992.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15992.26 |
| 6.其他费用 | 482850.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153886534.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153886534.45 |
| 一、收入： | 104833043.22 |
| 1.利息收入 | 34796714.46 |
| 存款利息收入 | 15810640.39 |
| 债券利息收入 | 16920195.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16080296.27 |
| 股票投资收益 | 23509820.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11177623.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3748099.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53955909.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.67 |
| 减：二、费用 | 11533572.04 |
| 1.管理人报酬 | 7362059.46 |
| 2.托管费 | 1840514.86 |
| 3.销售服务费 | 13092.4 |
| 4.交易费用 | 2059086.65 |
| 5.利息支出 | 15992.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15992.26 |
| 6.其他费用 | 242826.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93299471.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93299471.18 |
| 一、收入： | 16681540.28 |
| 1.利息收入 | 33639754.04 |
| 存款利息收入 | 10955132.7 |
| 债券利息收入 | 21434153.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11049811.26 |
| 股票投资收益 | 12013920.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2045881.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081772.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28032790.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24765.41 |
| 减：二、费用 | 11867277.78 |
| 1.管理人报酬 | 7678537.36 |
| 2.托管费 | 1919634.36 |
| 3.销售服务费 | 16995.12 |
| 4.交易费用 | 1428693.31 |
| 5.利息支出 | 510829.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510829.31 |
| 6.其他费用 | 312588.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4814262.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4814262.5 |
