中银腾利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1160744.0元 |
| 本期利润 |
1421879.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257398.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
17830514.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2245143.85元 |
| 本期利润 |
-7397775.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25658397.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
219654438.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964845.83元 |
| 本期利润 |
-2153144.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36192973.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
306022546.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27994862.41元 |
| 本期利润 |
16926903.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48781847.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
443583183.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16780641.82元 |
| 本期利润 |
7646423.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22675618.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
282196628.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23480825.79元 |
| 本期利润 |
31584309.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13677901.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
403847646.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540716.58元 |
| 本期利润 |
422757.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45520.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5840820.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539042.04元 |
| 本期利润 |
918739.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30353.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
7314601.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25602.15元 |
| 本期利润 |
91937.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8672.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1118201.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293944.51元 |
| 本期利润 |
-115497.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36457.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1229850.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251884.89元 |
| 本期利润 |
-47068.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177507.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
21224972.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1525791.1元 |
| 本期利润 |
1681054.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63976.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
21980122.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423037.38元 |
| 本期利润 |
998706.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505710.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
24010306.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417107.98元 |
| 本期利润 |
109879.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55012.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
27993480.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
