中银腾利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10729201.73 |
| 结算备付金 |
8037.85 |
| 存出保证金 |
20156.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10757396.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.08 |
| 应付赎回款 |
191288.28 |
| 应付管理人报酬 |
4081.74 |
| 应付托管费 |
680.29 |
| 应付销售服务费 |
542.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74325.97 |
| 负债合计 |
270963.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9157174.12 |
| 所有者权益合计 |
10486432.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
10757396.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14670733.41 |
| 结算备付金 |
3509865.93 |
| 存出保证金 |
53374.98 |
| 交易性金融资产 |
3508065.72 |
| 股票投资 |
2966984.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541080.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21743188.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88877.6 |
| 应付赎回款 |
37788.24 |
| 应付管理人报酬 |
33236.24 |
| 应付托管费 |
5539.36 |
| 应付销售服务费 |
2256.46 |
| 应付税费 |
703.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134493.27 |
| 负债合计 |
302894.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18652960.38 |
| 所有者权益合计 |
21440294.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
21743188.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2016968.52 |
| 结算备付金 |
12718379.67 |
| 存出保证金 |
34059.49 |
| 交易性金融资产 |
576135380.78 |
| 股票投资 |
99113156.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477022224.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62980807.86 |
| 应收证券清算款 |
1612515.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16260.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655514372.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
18795.98 |
| 应付管理人报酬 |
346909.75 |
| 应付托管费 |
57818.32 |
| 应付销售服务费 |
18740.94 |
| 应付税费 |
5414.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280128.84 |
| 负债合计 |
727822.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570914423.14 |
| 所有者权益合计 |
654786549.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
655514372.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8206443.9 |
| 结算备付金 |
14441950.93 |
| 存出保证金 |
37872.02 |
| 交易性金融资产 |
795764616.65 |
| 股票投资 |
140479536.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655285080.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1879007.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50026810.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945356700.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
430785.3 |
| 应付赎回款 |
303631.29 |
| 应付管理人报酬 |
447118.62 |
| 应付托管费 |
74519.77 |
| 应付销售服务费 |
24846.93 |
| 应付税费 |
13159.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176443.92 |
| 负债合计 |
1470505.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805321099.03 |
| 所有者权益合计 |
943886195.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
945356700.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13661994.59 |
| 结算备付金 |
1720083.05 |
| 存出保证金 |
42350.4 |
| 交易性金融资产 |
661302163.02 |
| 股票投资 |
134756765.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526545398.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8112821.52 |
| 应收利息 |
7220159.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87211420.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901270992.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11000819.08 |
| 应付赎回款 |
112864.92 |
| 应付管理人报酬 |
346496.02 |
| 应付托管费 |
57749.32 |
| 应付销售服务费 |
24871.63 |
| 应付税费 |
8737.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.21 |
| 负债合计 |
11771382.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758217773.88 |
| 所有者权益合计 |
889499610.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
901270992.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470089.2 |
| 结算备付金 |
2640619.29 |
| 存出保证金 |
64296.89 |
| 交易性金融资产 |
668453036.41 |
| 股票投资 |
131993288.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536459748.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5198396.52 |
| 应收利息 |
9811680.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887781.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693525900.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3252928.32 |
| 应付管理人报酬 |
362930.62 |
| 应付托管费 |
60488.44 |
| 应付销售服务费 |
28291.79 |
| 应付税费 |
39442.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88373.01 |
| 负债合计 |
17420352.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594516767.78 |
| 所有者权益合计 |
676105548.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
693525900.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12399561.64 |
| 结算备付金 |
2109447.43 |
| 存出保证金 |
136953.67 |
| 交易性金融资产 |
796445632.54 |
| 股票投资 |
180000314.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616445318.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156000000.0 |
| 应收证券清算款 |
308564.37 |
| 应收利息 |
7878909.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1660488.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976939558.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1388018.64 |
| 应付赎回款 |
795070.41 |
| 应付管理人报酬 |
423119.28 |
| 应付托管费 |
70519.89 |
| 应付销售服务费 |
33517.2 |
| 应付税费 |
37854.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
133033565.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766101437.7 |
| 所有者权益合计 |
843905993.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
976939558.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12148620.88 |
| 结算备付金 |
3539389.41 |
| 存出保证金 |
31987.34 |
| 交易性金融资产 |
639238401.53 |
| 股票投资 |
96614877.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542623523.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1204909.89 |
| 应收利息 |
9372399.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88743.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665624451.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26602.12 |
| 应付管理人报酬 |
328203.95 |
| 应付托管费 |
54700.65 |
| 应付销售服务费 |
474.68 |
| 应付税费 |
52710.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
625918.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641766173.22 |
| 所有者权益合计 |
664998532.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
665624451.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228602.07 |
| 结算备付金 |
8784993.45 |
| 存出保证金 |
18475.7 |
| 交易性金融资产 |
640401017.63 |
| 股票投资 |
128234494.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512166522.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70804.9 |
| 应收利息 |
5816813.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33259.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658353966.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20994.87 |
| 应付赎回款 |
3936.77 |
| 应付管理人报酬 |
272343.37 |
| 应付托管费 |
45390.55 |
| 应付销售服务费 |
600.05 |
| 应付税费 |
35717.58 |
| 应付利息 |
-10497.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
124567605.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507675438.98 |
| 所有者权益合计 |
533786361.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
658353966.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3788658.47 |
| 结算备付金 |
3836280.9 |
| 存出保证金 |
52913.7 |
| 交易性金融资产 |
611331468.51 |
| 股票投资 |
102336354.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508995113.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8029598.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1793.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627040712.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21632.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252232.14 |
| 应付托管费 |
42038.7 |
| 应付销售服务费 |
93.01 |
| 应付税费 |
40783.35 |
| 应付利息 |
18882.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119320.71 |
| 负债合计 |
117503828.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499709454.4 |
| 所有者权益合计 |
509536884.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
627040712.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2797518.3 |
| 结算备付金 |
8547927.83 |
| 存出保证金 |
101479.75 |
| 交易性金融资产 |
636796432.53 |
| 股票投资 |
122765706.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514030725.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787927.67 |
| 应收利息 |
5323875.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654357161.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254363.94 |
| 应付托管费 |
55417.48 |
| 应付销售服务费 |
104.64 |
| 应付税费 |
28000.97 |
| 应付利息 |
-42313.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
156419336.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509936145.85 |
| 所有者权益合计 |
497937825.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
654357161.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4097743.71 |
| 结算备付金 |
222690.44 |
| 存出保证金 |
169403.03 |
| 交易性金融资产 |
638082116.7 |
| 股票投资 |
117299683.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520782433.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4518995.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677091149.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17778.08 |
| 应付赎回款 |
2433.26 |
| 应付管理人报酬 |
327161.73 |
| 应付托管费 |
81790.44 |
| 应付销售服务费 |
1789.73 |
| 应付税费 |
5259.93 |
| 应付利息 |
-5926.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203882.7 |
| 负债合计 |
20725845.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661502669.66 |
| 所有者权益合计 |
656365303.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
677091149.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189550710.88 |
| 结算备付金 |
7356836.17 |
| 存出保证金 |
321654.29 |
| 交易性金融资产 |
1640945426.93 |
| 股票投资 |
331412231.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309533195.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
69183791.99 |
| 应收利息 |
15665897.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2023025311.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49938323.29 |
| 应付赎回款 |
496567.82 |
| 应付管理人报酬 |
1021696.6 |
| 应付托管费 |
255424.14 |
| 应付销售服务费 |
1905.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
52527506.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964348889.15 |
| 所有者权益合计 |
1970497804.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2023025311.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321955071.39 |
| 结算备付金 |
1542158.69 |
| 存出保证金 |
407621.77 |
| 交易性金融资产 |
1434218808.55 |
| 股票投资 |
439047158.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995171650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270056900.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18629341.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046809902.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1875826.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130844.08 |
| 应付托管费 |
282711.01 |
| 应付销售服务费 |
1957.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
4050843.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974874939.71 |
| 所有者权益合计 |
2042759058.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046809902.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684256866.46 |
| 结算备付金 |
2485098.05 |
| 存出保证金 |
276101.45 |
| 交易性金融资产 |
1752106686.05 |
| 股票投资 |
202627086.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1549479600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46500189.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20803713.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506428655.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1965051.65 |
| 应付赎回款 |
0.54 |
| 应付管理人报酬 |
1272420.25 |
| 应付托管费 |
318105.07 |
| 应付销售服务费 |
2397.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
4261578.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496469273.22 |
| 所有者权益合计 |
2502167076.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506428655.19 |
