博时保泽保本A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33136633.21元 |
| 本期利润 |
57101702.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39849003.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
1240547706.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12373374.64元 |
| 本期利润 |
38060155.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26608450.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
1441696327.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35493293.61元 |
| 本期利润 |
197914.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-551244.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2474193396.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7513954.78元 |
| 本期利润 |
5188995.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5188995.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
2576137340.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
