| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 689613.9 |
| 存出保证金 | 51297.32 |
| 交易性金融资产 | 281231684.66 |
| 股票投资 | 264117309.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17114374.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283162926.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11534.2 |
| 应付管理人报酬 | 143099.51 |
| 应付托管费 | 47699.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518184.65 |
| 负债合计 | 720518.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232523567.8 |
| 所有者权益合计 | 282442408.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 283162926.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1921437.01 |
| 结算备付金 | 326806.71 |
| 存出保证金 | 40850.2 |
| 交易性金融资产 | 209032967.1 |
| 股票投资 | 196915744.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12117222.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62094.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211384155.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122.5 |
| 应付赎回款 | 9.65 |
| 应付管理人报酬 | 106837.18 |
| 应付托管费 | 35612.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257555.17 |
| 负债合计 | 400136.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164992799.14 |
| 所有者权益合计 | 210984018.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 211384155.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 852684.75 |
| 结算备付金 | 197318.14 |
| 存出保证金 | 33674.62 |
| 交易性金融资产 | 243608097.18 |
| 股票投资 | 228465194.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15142902.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244692074.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 948.88 |
| 应付管理人报酬 | 130387.44 |
| 应付托管费 | 43462.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310351.22 |
| 负债合计 | 485150.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191136438.81 |
| 所有者权益合计 | 244206924.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 244692074.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1830880.44 |
| 结算备付金 | 333037.56 |
| 存出保证金 | 60104.64 |
| 交易性金融资产 | 342295993.06 |
| 股票投资 | 322795635.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19500357.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344520655.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69.87 |
| 应付赎回款 | 818720.0 |
| 应付管理人报酬 | 146603.65 |
| 应付托管费 | 48867.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296146.78 |
| 负债合计 | 1310408.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231434794.26 |
| 所有者权益合计 | 343210247.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 344520655.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2064743.34 |
| 结算备付金 | 421216.75 |
| 存出保证金 | 80906.42 |
| 交易性金融资产 | 330640313.61 |
| 股票投资 | 310632313.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20008000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7134852.27 |
| 应收利息 | 80531.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340422780.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9584193.45 |
| 应付管理人报酬 | 172802.62 |
| 应付托管费 | 57600.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193080.87 |
| 负债合计 | 10408525.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209338152.2 |
| 所有者权益合计 | 330014254.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 340422780.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14617871.53 |
| 结算备付金 | 412235.83 |
| 存出保证金 | 109960.87 |
| 交易性金融资产 | 191929987.36 |
| 股票投资 | 191929987.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 398393.79 |
| 应收利息 | 2894.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6396971.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213868315.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94221.56 |
| 应付管理人报酬 | 92693.1 |
| 应付托管费 | 30897.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208343.16 |
| 负债合计 | 744014.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134074755.59 |
| 所有者权益合计 | 213124301.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 213868315.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7253185.51 |
| 结算备付金 | 866761.8 |
| 存出保证金 | 318662.29 |
| 交易性金融资产 | 250418922.02 |
| 股票投资 | 240447422.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9971500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252686.84 |
| 应收利息 | 104250.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259214469.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134520.64 |
| 应付托管费 | 44840.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 1122377.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176484682.23 |
| 所有者权益合计 | 258092091.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 259214469.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29785969.96 |
| 结算备付金 | 724271.22 |
| 存出保证金 | 34759.21 |
| 交易性金融资产 | 350383380.83 |
| 股票投资 | 335444880.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14938500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64667.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380993049.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19981000.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144847.49 |
| 应付托管费 | 48282.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96021.48 |
| 负债合计 | 20746475.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244675463.38 |
| 所有者权益合计 | 360246573.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 380993049.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23585049.89 |
| 结算备付金 | 619410.29 |
| 存出保证金 | 131546.06 |
| 交易性金融资产 | 249938633.79 |
| 股票投资 | 249938633.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4592.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274279232.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6.57 |
| 应付管理人报酬 | 133591.65 |
| 应付托管费 | 44530.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 691659.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210337050.34 |
| 所有者权益合计 | 273587573.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 274279232.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18673013.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3341.92 |
| 交易性金融资产 | 218949708.64 |
| 股票投资 | 218949708.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23106.6 |
| 应收利息 | 3310.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237652480.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1125.96 |
| 应付管理人报酬 | 112698.61 |
| 应付托管费 | 37566.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95317.8 |
| 负债合计 | 250869.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210150993.0 |
| 所有者权益合计 | 237401611.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 237652480.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5401714.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3832.94 |
| 交易性金融资产 | 180253757.79 |
| 股票投资 | 170242757.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40198.99 |
| 应收利息 | 383318.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186082823.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 97914.69 |
| 应付托管费 | 32638.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 295813.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210159602.93 |
| 所有者权益合计 | 185787009.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 186082823.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4175953.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4114.53 |
| 交易性金融资产 | 206136461.15 |
| 股票投资 | 196106461.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39574.15 |
| 应收利息 | 174206.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210530309.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2.87 |
| 应付管理人报酬 | 108570.76 |
| 应付托管费 | 36190.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76861.65 |
| 负债合计 | 244515.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210163866.74 |
| 所有者权益合计 | 210285794.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 210530309.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2506235.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 99640.56 |
| 交易性金融资产 | 232299823.69 |
| 股票投资 | 222232623.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10067200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | 315881.12 |
| 应收利息 | 252733.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236374314.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900000.0 |
| 应付赎回款 | 110.47 |
| 应付管理人报酬 | 119008.58 |
| 应付托管费 | 39669.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1842924.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210180853.68 |
| 所有者权益合计 | 234531390.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 236374314.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42966582.42 |
| 结算备付金 | 141039.91 |
| 存出保证金 | 27701.53 |
| 交易性金融资产 | 99028271.26 |
| 股票投资 | 69058271.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120130455.2 |
| 应收证券清算款 | 15212.26 |
| 应收利息 | 837244.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263146507.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29793456.6 |
| 应付赎回款 | 989.41 |
| 应付管理人报酬 | 226894.35 |
| 应付托管费 | 75631.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74384.99 |
| 负债合计 | 30528764.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232805010.8 |
| 所有者权益合计 | 232617742.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 263146507.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583511.07 |
| 结算备付金 | 268652.73 |
| 存出保证金 | 29687.08 |
| 交易性金融资产 | 709563088.58 |
| 股票投资 | 60900928.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 648662160.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53920480.88 |
| 应收证券清算款 | 19240.49 |
| 应收利息 | 18671420.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783056081.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 868.01 |
| 应付管理人报酬 | 665319.17 |
| 应付托管费 | 133063.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50002.18 |
| 负债合计 | 986850.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800223995.63 |
| 所有者权益合计 | 782069230.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 783056081.11 |
