| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29237157.46元 |
| 本期利润 | -12004223.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49918840.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 282442408.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17412105.19元 |
| 本期利润 | 1892720.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45991219.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2787元 |
| 期末基金资产净值 | 210984018.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33103043.36元 |
| 本期利润 | -62464702.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53070485.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2777元 |
| 期末基金资产净值 | 244206924.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16759812.17元 |
| 本期利润 | -17481752.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111775452.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.483元 |
| 期末基金资产净值 | 343210247.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45500208.54元 |
| 本期利润 | 14227038.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120676102.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5765元 |
| 期末基金资产净值 | 330014254.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39211789.81元 |
| 本期利润 | 21064601.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79049545.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5896元 |
| 期末基金资产净值 | 213124301.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110715461.13元 |
| 本期利润 | 121068090.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54926798.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3112元 |
| 期末基金资产净值 | 258092091.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22825363.97元 |
| 本期利润 | 36857145.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77160670.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 360246573.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30561379.04元 |
| 本期利润 | 87608478.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43979068.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2091元 |
| 期末基金资产净值 | 273587573.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3271953.45元 |
| 本期利润 | 51623731.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10145474.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 237401611.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6826687.8元 |
| 本期利润 | -48720936.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24372593.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 185787009.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3775910.78元 |
| 本期利润 | -24226254.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121927.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 210285794.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1491030.47元 |
| 本期利润 | 36091415.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6592008.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 234531390.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6982467.09元 |
| 本期利润 | 11519032.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1678971.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 232617742.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194708.75元 |
| 本期利润 | -18156071.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18154765.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 782069230.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
