| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11522426.5 |
| 1.利息收入 | 194117.9 |
| 存款利息收入 | 139254.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15576529.69 |
| 股票投资收益 | -17062577.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46183.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439863.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3851523.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8462.17 |
| 减：二、费用 | 2463666.36 |
| 1.管理人报酬 | 1943881.56 |
| 2.托管费 | 323980.34 |
| 3.销售服务费 | 31101.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164701.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986092.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986092.86 |
| 一、收入： | 989825.6 |
| 1.利息收入 | 131197.5 |
| 存款利息收入 | 76333.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6504207.98 |
| 股票投资收益 | -7477369.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24047.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949114.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7358006.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829.23 |
| 减：二、费用 | 1396310.42 |
| 1.管理人报酬 | 1108402.33 |
| 2.托管费 | 184733.72 |
| 3.销售服务费 | 17602.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85571.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406484.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406484.82 |
| 一、收入： | -57250238.73 |
| 1.利息收入 | 145021.48 |
| 存款利息收入 | 145021.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42236536.57 |
| 股票投资收益 | -44015315.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778778.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15170082.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11359.14 |
| 减：二、费用 | 3188110.52 |
| 1.管理人报酬 | 2557894.64 |
| 2.托管费 | 426315.76 |
| 3.销售服务费 | 33448.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170451.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438349.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438349.25 |
| 一、收入： | -27031806.25 |
| 1.利息收入 | 48853.23 |
| 存款利息收入 | 48853.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13904772.55 |
| 股票投资收益 | -15388679.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483907.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13182919.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7032.75 |
| 减：二、费用 | 1660778.06 |
| 1.管理人报酬 | 1336237.54 |
| 2.托管费 | 222706.28 |
| 3.销售服务费 | 17570.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84263.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28692584.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28692584.31 |
| 一、收入： | 4175738.89 |
| 1.利息收入 | 268548.33 |
| 存款利息收入 | 268548.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3037600.24 |
| 股票投资收益 | -455677.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3493277.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721484.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148105.56 |
| 减：二、费用 | 5847705.61 |
| 1.管理人报酬 | 3547523.11 |
| 2.托管费 | 591253.93 |
| 3.销售服务费 | 49662.66 |
| 4.交易费用 | 1485800.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173465.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671966.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671966.72 |
| 一、收入： | 13255963.86 |
| 1.利息收入 | 169857.67 |
| 存款利息收入 | 169857.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15984412.07 |
| 股票投资收益 | 12788851.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195560.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3016105.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117799.74 |
| 减：二、费用 | 3333453.23 |
| 1.管理人报酬 | 1917030.51 |
| 2.托管费 | 319505.12 |
| 3.销售服务费 | 29882.49 |
| 4.交易费用 | 980641.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86393.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922510.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922510.63 |
| 一、收入： | 137575408.54 |
| 1.利息收入 | 599942.75 |
| 存款利息收入 | 599942.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148843281.31 |
| 股票投资收益 | 146244016.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2599264.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12632148.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764332.82 |
| 减：二、费用 | 8630561.93 |
| 1.管理人报酬 | 5511231.07 |
| 2.托管费 | 918538.41 |
| 3.销售服务费 | 78993.74 |
| 4.交易费用 | 1939596.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182201.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128944846.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128944846.61 |
| 一、收入： | 93828546.72 |
| 1.利息收入 | 302400.38 |
| 存款利息收入 | 302400.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42683419.62 |
| 股票投资收益 | 41286890.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396529.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50559501.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283224.85 |
| 减：二、费用 | 3988772.8 |
| 1.管理人报酬 | 2608689.99 |
| 2.托管费 | 434781.67 |
| 3.销售服务费 | 23913.64 |
| 4.交易费用 | 826718.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94668.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89839773.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89839773.92 |
| 一、收入： | 116213123.63 |
| 1.利息收入 | 468868.24 |
| 存款利息收入 | 468868.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37474567.86 |
| 股票投资收益 | 34602498.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2872069.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78056633.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213054.08 |
| 减：二、费用 | 7019425.32 |
| 1.管理人报酬 | 4789087.92 |
| 2.托管费 | 798181.29 |
| 3.销售服务费 | 40540.57 |
| 4.交易费用 | 1213038.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178577.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109193698.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109193698.31 |
| 一、收入： | 61051521.66 |
| 1.利息收入 | 211840.99 |
| 存款利息收入 | 211840.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014634.4 |
| 股票投资收益 | -1409291.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423925.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59689416.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135629.35 |
| 减：二、费用 | 3566820.25 |
| 1.管理人报酬 | 2399203.29 |
| 2.托管费 | 399867.21 |
| 3.销售服务费 | 20750.04 |
| 4.交易费用 | 641857.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105141.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57484701.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57484701.41 |
| 一、收入： | -100068582.99 |
| 1.利息收入 | 518420.96 |
| 存款利息收入 | 518420.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36770294.82 |
| 股票投资收益 | -40749648.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3979353.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64458909.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642200.42 |
| 减：二、费用 | 9496969.04 |
| 1.管理人报酬 | 6195277.76 |
| 2.托管费 | 1032546.42 |
| 3.销售服务费 | 54240.53 |
| 4.交易费用 | 1816582.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398322.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109565552.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109565552.03 |
| 一、收入： | -9275724.96 |
| 1.利息收入 | 270174.44 |
| 存款利息收入 | 270174.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9170141.28 |
| 股票投资收益 | 7588054.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582086.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19145408.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429367.72 |
| 减：二、费用 | 5082962.73 |
| 1.管理人报酬 | 3255898.46 |
| 2.托管费 | 542649.88 |
| 3.销售服务费 | 27951.14 |
| 4.交易费用 | 1077758.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178704.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14358687.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14358687.69 |
| 一、收入： | 32430741.51 |
| 1.利息收入 | 437152.06 |
| 存款利息收入 | 437006.32 |
| 债券利息收入 | 145.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41786066.06 |
| 股票投资收益 | 39458623.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187068.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140374.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10808081.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015605.02 |
| 减：二、费用 | 9792432.13 |
| 1.管理人报酬 | 6557198.45 |
| 2.托管费 | 1092866.36 |
| 3.销售服务费 | 96994.32 |
| 4.交易费用 | 1685058.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360314.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22638309.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22638309.38 |
| 一、收入： | 2048223.72 |
| 1.利息收入 | 241572.41 |
| 存款利息收入 | 241426.67 |
| 债券利息收入 | 145.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17155399.86 |
| 股票投资收益 | 15083311.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187068.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885020.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15790834.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442086.12 |
| 减：二、费用 | 4675759.1 |
| 1.管理人报酬 | 3254499.09 |
| 2.托管费 | 542416.48 |
| 3.销售服务费 | 61722.73 |
| 4.交易费用 | 640088.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177032.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627535.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627535.38 |
| 一、收入： | -7376876.61 |
| 1.利息收入 | 312875.27 |
| 存款利息收入 | 312875.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42657218.62 |
| 股票投资收益 | 41038770.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618448.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51200676.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853706.08 |
| 减：二、费用 | 8289016.06 |
| 1.管理人报酬 | 5643262.48 |
| 2.托管费 | 940543.7 |
| 3.销售服务费 | 19789.26 |
| 4.交易费用 | 1322868.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362552.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15665892.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15665892.67 |
| 一、收入： | -7134035.13 |
| 1.利息收入 | 149576.82 |
| 存款利息收入 | 149576.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14526865.86 |
| 股票投资收益 | 13114115.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412750.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22274915.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464437.3 |
| 减：二、费用 | 3529660.16 |
| 1.管理人报酬 | 2450908.7 |
| 2.托管费 | 408484.74 |
| 3.销售服务费 | 1099.45 |
| 4.交易费用 | 485982.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183184.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10663695.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10663695.29 |
