博时创业成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
371437.31 |
| 存出保证金 |
57631.12 |
| 交易性金融资产 |
119240402.75 |
| 股票投资 |
118624542.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615860.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1555947.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61263.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132434131.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
611107.88 |
| 应付赎回款 |
48274.97 |
| 应付管理人报酬 |
132028.77 |
| 应付托管费 |
22004.8 |
| 应付销售服务费 |
2196.46 |
| 应付税费 |
2.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407905.68 |
| 负债合计 |
1223521.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68910328.79 |
| 所有者权益合计 |
131210610.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
132434131.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24480404.89 |
| 结算备付金 |
954285.21 |
| 存出保证金 |
64788.52 |
| 交易性金融资产 |
124702935.2 |
| 股票投资 |
124587543.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115392.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14008.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150216422.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4467481.11 |
| 应付赎回款 |
12923.93 |
| 应付管理人报酬 |
176065.13 |
| 应付托管费 |
29344.19 |
| 应付销售服务费 |
2183.37 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486981.52 |
| 负债合计 |
5174979.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69046983.91 |
| 所有者权益合计 |
145041442.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
150216422.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25908210.58 |
| 结算备付金 |
471801.97 |
| 存出保证金 |
56132.21 |
| 交易性金融资产 |
124314003.37 |
| 股票投资 |
124314003.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13958.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150764106.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1441277.73 |
| 应付赎回款 |
363972.13 |
| 应付管理人报酬 |
190069.07 |
| 应付托管费 |
31678.18 |
| 应付销售服务费 |
3052.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378784.94 |
| 负债合计 |
2408834.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70463714.64 |
| 所有者权益合计 |
148355271.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
150764106.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12135662.87 |
| 结算备付金 |
52573.65 |
| 存出保证金 |
42613.92 |
| 交易性金融资产 |
170729760.28 |
| 股票投资 |
170729760.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408558.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17051.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183386220.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122707.9 |
| 应付管理人报酬 |
215491.55 |
| 应付托管费 |
35915.29 |
| 应付销售服务费 |
2945.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175666.65 |
| 负债合计 |
552726.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71585469.1 |
| 所有者权益合计 |
182833494.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
183386220.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17015982.8 |
| 结算备付金 |
188205.1 |
| 存出保证金 |
55621.76 |
| 交易性金融资产 |
197939003.0 |
| 股票投资 |
197939003.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4025.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72048.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215274886.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2107697.29 |
| 应付赎回款 |
247661.47 |
| 应付管理人报酬 |
273465.16 |
| 应付托管费 |
45577.53 |
| 应付销售服务费 |
3121.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165193.4 |
| 负债合计 |
2954001.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71928895.77 |
| 所有者权益合计 |
212320885.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
215274886.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55411058.62 |
| 结算备付金 |
59122.2 |
| 存出保证金 |
70656.59 |
| 交易性金融资产 |
183700878.52 |
| 股票投资 |
183700878.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8286300.08 |
| 应收利息 |
10945.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65799.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247604761.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1570570.92 |
| 应付管理人报酬 |
312335.42 |
| 应付托管费 |
52055.9 |
| 应付销售服务费 |
5838.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83576.09 |
| 负债合计 |
2232963.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79259744.59 |
| 所有者权益合计 |
245371798.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
247604761.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62468561.58 |
| 结算备付金 |
323879.2 |
| 存出保证金 |
154913.17 |
| 交易性金融资产 |
245144864.13 |
| 股票投资 |
245144864.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14857.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188690.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308295766.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2408447.04 |
| 应付管理人报酬 |
411222.99 |
| 应付托管费 |
68537.13 |
| 应付销售服务费 |
7189.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173893.68 |
| 负债合计 |
3183148.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102674091.98 |
| 所有者权益合计 |
305112617.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
308295766.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107207574.73 |
| 结算备付金 |
522633.82 |
| 存出保证金 |
96896.24 |
| 交易性金融资产 |
296238543.19 |
| 股票投资 |
296238543.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11726506.57 |
| 应收利息 |
21928.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1407846.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417221929.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5030905.5 |
| 应付赎回款 |
3950040.8 |
| 应付管理人报酬 |
468652.66 |
| 应付托管费 |
78108.77 |
| 应付销售服务费 |
5284.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94899.24 |
| 负债合计 |
9872527.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148127597.6 |
| 所有者权益合计 |
407349401.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
417221929.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66463972.23 |
| 结算备付金 |
250557.24 |
| 存出保证金 |
76103.01 |
| 交易性金融资产 |
251854823.16 |
| 股票投资 |
251854823.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15559.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325637.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318986652.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1209499.89 |
| 应付管理人报酬 |
395850.92 |
| 应付托管费 |
65975.19 |
| 应付销售服务费 |
3715.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171841.81 |
| 负债合计 |
1963495.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147820292.08 |
| 所有者权益合计 |
317023156.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
318986652.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57482628.99 |
| 结算备付金 |
462575.62 |
| 存出保证金 |
107358.39 |
| 交易性金融资产 |
254039272.82 |
| 股票投资 |
254039272.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2630677.71 |
| 应收利息 |
12927.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161779.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314897219.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
604546.48 |
| 应付管理人报酬 |
378444.98 |
| 应付托管费 |
63074.14 |
| 应付销售服务费 |
3189.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301795.88 |
| 负债合计 |
1578014.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171857144.01 |
| 所有者权益合计 |
313319205.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
314897219.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69294610.87 |
| 结算备付金 |
86501.64 |
| 存出保证金 |
146198.03 |
| 交易性金融资产 |
233401450.48 |
| 股票投资 |
233401450.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11450237.98 |
| 应收利息 |
17610.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341410.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314738020.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186304.31 |
| 应付管理人报酬 |
423795.85 |
| 应付托管费 |
70632.62 |
| 应付销售服务费 |
3600.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390205.43 |
| 负债合计 |
1282673.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203712163.8 |
| 所有者权益合计 |
313455347.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
314738020.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94502864.78 |
| 结算备付金 |
818398.87 |
| 存出保证金 |
154530.5 |
| 交易性金融资产 |
426957489.27 |
| 股票投资 |
426957489.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18254.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441029.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522892567.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752323.32 |
| 应付管理人报酬 |
646980.09 |
| 应付托管费 |
107830.03 |
| 应付销售服务费 |
6188.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175113.81 |
| 负债合计 |
2165882.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265674652.32 |
| 所有者权益合计 |
520726684.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
522892567.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37552268.13 |
| 结算备付金 |
503248.09 |
| 存出保证金 |
160569.38 |
| 交易性金融资产 |
341160399.91 |
| 股票投资 |
341160399.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9247.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194905.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379580638.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2616397.07 |
| 应付管理人报酬 |
481782.75 |
| 应付托管费 |
80297.12 |
| 应付销售服务费 |
3970.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252823.41 |
| 负债合计 |
3710054.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191261758.09 |
| 所有者权益合计 |
375870583.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
379580638.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61437174.43 |
| 结算备付金 |
466479.83 |
| 存出保证金 |
93373.18 |
| 交易性金融资产 |
385788402.99 |
| 股票投资 |
385788402.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14012.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507047.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448306490.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3832622.37 |
| 应付管理人报酬 |
539644.72 |
| 应付托管费 |
89940.77 |
| 应付销售服务费 |
10335.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179063.48 |
| 负债合计 |
5076208.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237300275.91 |
| 所有者权益合计 |
443230281.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
448306490.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41634513.32 |
| 结算备付金 |
555304.46 |
| 存出保证金 |
133857.27 |
| 交易性金融资产 |
370169182.45 |
| 股票投资 |
370169182.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3955105.17 |
| 应收利息 |
9010.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325277.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416782251.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6638029.67 |
| 应付管理人报酬 |
537737.4 |
| 应付托管费 |
89622.91 |
| 应付销售服务费 |
7704.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171414.93 |
| 负债合计 |
7800255.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218912111.49 |
| 所有者权益合计 |
408981995.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
416782251.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52164185.02 |
| 结算备付金 |
190429.35 |
| 存出保证金 |
115744.8 |
| 交易性金融资产 |
341408968.82 |
| 股票投资 |
341408968.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11123.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3486314.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397376765.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3443697.39 |
| 应付管理人报酬 |
456688.12 |
| 应付托管费 |
76114.7 |
| 应付销售服务费 |
713.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283648.04 |
| 负债合计 |
4818599.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207638466.31 |
| 所有者权益合计 |
392558166.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
397376765.75 |
