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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达长盈灵活配置混合 (002584)
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富安达长盈灵活配置混合002584
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-05-11     基金规模:0.22亿份     基金经理: 朱义 
基金全称:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.70%
  • 近一月
    增长率
    0.24%
  • 近一季
    增长率
    -1.70%
  • 近半年
    增长率
    20.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

富安达长盈灵活配置混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 5471634.62元
本期利润 3214475.51元
加权平均基金份额本期利润 0.0304元
本期加权平均净值利润率 2.88%
本期基金份额净值增长率 8.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3817639.27元
期末可供分配基金份额利润 0.1721元
期末基金资产净值 25518521.59元
期末基金份额净值 1.151元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 5467809.24元
本期利润 10879348.11元
加权平均基金份额本期利润 0.1363元
本期加权平均净值利润率 13.4%
本期基金份额净值增长率 19.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11318831.33元
期末可供分配基金份额利润 0.0789元
期末基金资产净值 151817841.74元
期末基金份额净值 1.058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 2038413.59元
本期利润 2817543.26元
加权平均基金份额本期利润 0.2137元
本期加权平均净值利润率 22.04%
本期基金份额净值增长率 14.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 308753.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0351元
期末基金资产净值 8911345.16元
期末基金份额净值 1.014元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2043677.55元
本期利润 -2787423.6元
加权平均基金份额本期利润 -0.1216元
本期加权平均净值利润率 -12.88%
本期基金份额净值增长率 -11.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1990770.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.0923元
期末基金资产净值 19120755.92元
期末基金份额净值 0.887元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -135775.87元
本期利润 -191834.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.0121元
本期加权平均净值利润率 -1.22%
本期基金份额净值增长率 -1.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 142771.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0098元
期末基金资产净值 14409710.33元
期末基金份额净值 0.986元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 2062471.98元
本期利润 1890999.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0134元
本期加权平均净值利润率 1.3%
本期基金份额净值增长率 -0.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 210911.45元
期末可供分配基金份额利润 0.0099元
期末基金资产净值 21360433.51元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 --
期间数据和指标
本期已实现收益 1194825.14元
本期利润 8069158.87元
加权平均基金份额本期利润 0.0393元
本期加权平均净值利润率 3.93%
本期基金份额净值增长率 4.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2300811.53元
期末可供分配基金份额利润 0.0141元
期末基金资产净值 168092675.74元
期末基金份额净值 1.028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 3096900.17元
本期利润 3302487.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0145元
本期加权平均净值利润率 1.46%
本期基金份额净值增长率 1.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 211448.74元
期末可供分配基金份额利润 0.001元
期末基金资产净值 207365752.07元
期末基金份额净值 1.001元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 3813006.84元
本期利润 -2889854.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.0093元
本期加权平均净值利润率 -0.93%
本期基金份额净值增长率 -1.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3392084.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.0138元
期末基金资产净值 243178720.16元
期末基金份额净值 0.986元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.4%
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