| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429162.37元 |
| 本期利润 | 859847.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170469.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 3213294.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 759649.02元 |
| 本期利润 | 1092103.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4950.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 2702490.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1349464.99元 |
| 本期利润 | -1721739.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1023618.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0952元 |
| 期末基金资产净值 | 9504441.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30101.53元 |
| 本期利润 | -229410.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196313.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 1834436.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4242543.63元 |
| 本期利润 | 3408473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 466442.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 2403970.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282528.18元 |
| 本期利润 | -15313.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 771868.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2864元 |
| 期末基金资产净值 | 3409388.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9213628.4元 |
| 本期利润 | 5603901.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1234768.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3103元 |
| 期末基金资产净值 | 5128527.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5471634.62元 |
| 本期利润 | 3214475.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3817639.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 25518521.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5467809.24元 |
| 本期利润 | 10879348.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11318831.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 151817841.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2038413.59元 |
| 本期利润 | 2817543.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308753.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 8911345.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2043677.55元 |
| 本期利润 | -2787423.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1990770.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 19120755.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135775.87元 |
| 本期利润 | -191834.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142771.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 14409710.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2062471.98元 |
| 本期利润 | 1890999.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210911.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 21360433.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -- |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1194825.14元 |
| 本期利润 | 8069158.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2300811.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 168092675.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3096900.17元 |
| 本期利润 | 3302487.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211448.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 207365752.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3813006.84元 |
| 本期利润 | -2889854.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3392084.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 243178720.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
