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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 融通新消费灵活配置混合 (002605)
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融通新消费灵活配置混合002605
基金类型:混合型     成立日期:2016-05-27     基金规模:0.14亿份     基金经理: 关山 
基金全称:融通新消费灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.76%
  • 近一月增长率
    1.31%
  • 近一季增长率
    3.85%
  • 近半年增长率
    0.83%

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名称 净值 日增长率
基金通宝 2.62 5.43%
融通中证云计算与大数… 0.9902 4.10%
融通中证云计算与大数… 0.9808 4.09%
融通人工智能指数(L… 1.1768 3.85%
融通人工智能指数(L… 1.1956 3.84%
名称 万份收益 7日年化
融通易支付货币B 0.5023 1.90%
融通汇财宝货币B 0.4993 1.86%
融通现金宝货币B 0.4587 1.81%
融通汇财宝货币E 0.4857 1.81%
融通易支付货币A 0.4368 1.65%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

融通新消费灵活配置混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
周大生 002867 41000.0 788430.0 3.25%
贵州茅台 600519 400.0 681160.0 2.81%
中国黄金 600916 70600.0 794956.0 3.28%
牧原股份 002714 16900.0 729235.0 3.01%
报喜鸟 002154 238700.0 1420265.0 5.85%
黄山旅游 600054 59400.0 725868.0 2.99%
海澜之家 600398 103100.0 927900.0 3.83%
美的集团 000333 20300.0 1303666.0 5.37%
老凤祥 600612 13400.0 1145968.0 4.72%
比音勒芬 002832 35300.0 1030407.0 4.25%
比音勒芬 002832 41300.0 1309210.0 5.59%
报喜鸟 002154 243600.0 1383648.0 5.91%
伊利股份 600887 26600.0 711550.0 3.04%
锦江酒店 600754 27800.0 831220.0 3.55%
贵州茅台 600519 700.0 1208200.0 5.16%
美的集团 000333 23000.0 1256490.0 5.37%
老凤祥 600612 16700.0 1152300.0 4.92%
海澜之家 600398 131100.0 972762.0 4.16%
索菲亚 002572 60000.0 957000.0 4.09%
伟星股份 002003 62100.0 673785.0 2.88%
贵州茅台 600519 800.0 1438840.0 5.61%
比音勒芬 002832 50900.0 1711767.0 6.67%
海澜之家 600398 133600.0 1026048.0 4.0%
报喜鸟 002154 204700.0 1359208.0 5.3%
美的集团 000333 33400.0 1853032.0 7.22%
泸州老窖 000568 5000.0 1083250.0 4.22%
顾家家居 603816 18700.0 757163.0 2.95%
科思股份 300856 9200.0 634800.0 2.47%
老凤祥 600612 20100.0 1294440.0 5.05%
今世缘 603369 19800.0 1161666.0 4.53%
比音勒芬 002832 58700.0 2078567.0 7.87%
美的集团 000333 33400.0 1967928.0 7.45%
海容冷链 603187 34200.0 683658.0 2.59%
老凤祥 600612 20100.0 1404588.0 5.32%
鱼跃医疗 002223 15700.0 565043.0 2.14%
黄山旅游 600054 48900.0 625920.0 2.37%
今世缘 603369 17500.0 924000.0 3.5%
泸州老窖 000568 2900.0 607753.0 2.3%
贵州茅台 600519 800.0 1352800.0 5.12%
海澜之家 600398 120000.0 825600.0 3.12%
华康医疗 301235 4900.0 175028.0 0.51%
司太立 603520 8100.0 153819.0 0.45%
贵州茅台 600519 200.0 364000.0 1.07%
天宇股份 300702 6900.0 162840.0 0.48%
台华新材 603055 14300.0 159445.0 0.47%
鱼跃医疗 002223 15700.0 499888.0 1.46%
祥生医疗 688358 7580.0 273183.2 0.8%
天益医疗 301097 2700.0 168966.0 0.49%
中国海油 600938 14900.0 253896.0 0.74%
凯立新材 688269 2189.0 165050.6 0.48%
中航重机 600765 8100.0 251829.0 0.34%
平安银行 000001 20900.0 275044.0 0.37%
恒立液压 601100 3400.0 214710.0 0.29%
瑞丰新材 300910 1700.0 209627.0 0.28%
兴业银行 601166 15500.0 272645.0 0.37%
北方华创 002371 2400.0 540720.0 0.73%
贵州茅台 600519 300.0 518100.0 0.69%
东方电缆 603606 5000.0 339150.0 0.45%
中航光电 002179 4060.0 234505.6 0.31%
中国中免 601888 1200.0 259236.0 0.35%
派能科技 688063 912.0 364800.0 0.48%
中国海油 600938 84004.0 1295341.68 1.71%
中国中免 601888 2000.0 396500.0 0.52%
保利发展 600048 44188.0 795384.0 1.05%
中航光电 002179 6160.0 357280.0 0.47%
北方华创 002371 2400.0 668160.0 0.88%
华发股份 600325 39700.0 391045.0 0.52%
禾迈股份 688032 353.0 387696.37 0.51%
贵州茅台 600519 300.0 561750.0 0.74%
金地集团 600383 32400.0 372276.0 0.49%
中航光电 002179 11560.0 731979.2 0.78%
中国海油 600938 84004.0 1332303.44 1.41%
保利发展 600048 64288.0 1122468.48 1.19%
宁波银行 002142 11910.0 426497.1 0.45%
派能科技 688063 1582.0 493900.4 0.52%
北方华创 002371 2400.0 665088.0 0.71%
瑞可达 688800 4516.0 570415.96 0.6%
贵州茅台 600519 300.0 613500.0 0.65%
三一重工 600031 45900.0 874854.0 0.93%
纳芯微 688052 1461.0 553660.56 0.59%
迈瑞医疗 300760 6800.0 2089300.0 0.75%
潍柴动力 000338 182790.0 2440246.5 0.88%
中航光电 002179 47500.0 3690275.0 1.33%
立讯精密 002475 61900.0 1962230.0 0.71%
华润三九 000999 45200.0 2050272.0 0.74%
帝尔激光 300776 6600.0 1564200.0 0.56%
宁波银行 002142 146010.0 5459313.9 1.96%
宁德时代 300750 8200.0 4200860.0 1.51%
*ST金科 000656 745700.0 3661387.0 1.32%
智飞生物 300122 14900.0 2056200.0 0.74%
宁波银行 002142 100210.0 3836038.8 0.76%
恒立液压 601100 41944.0 3431019.2 0.68%
三一重工 600031 198050.0 4515540.0 0.89%
思瑞浦 688536 4138.0 3177984.0 0.63%
宁德时代 300750 8800.0 5174400.0 1.02%
阳光电源 300274 20400.0 2974320.0 0.59%
泸州老窖 000568 11100.0 2817957.0 0.56%
贵州茅台 600519 1500.0 3075000.0 0.61%
药明康德 603259 21300.0 2525754.0 0.5%
保利发展 600048 376100.0 5878443.0 1.16%
三一重工 600031 224050.0 5699832.0 1.01%
宁德时代 300750 9700.0 5099581.0 0.91%
三峡能源 600905 907763.0 6299875.22 1.12%
保利发展 600048 243000.0 3409290.0 0.61%
思瑞浦 688536 5571.0 3554910.81 0.63%
阳光电源 300274 21400.0 3175332.0 0.56%
潍柴动力 000338 257890.0 4425392.4 0.79%
贵州茅台 600519 2000.0 3660000.0 0.65%
恒立液压 601100 41244.0 3488417.52 0.62%
卓胜微 300782 8320.0 2928640.0 0.52%
宁德时代 300750 10800.0 5775840.0 1.42%
中国中免 601888 8300.0 2490830.0 0.61%
卓胜微 300782 4720.0 2537000.0 0.62%
光峰科技 688007 49108.0 2056643.04 0.51%
贵州茅台 600519 1500.0 3085050.0 0.76%
恒立液压 601100 25044.0 2151780.48 0.53%
汇川技术 300124 28650.0 2127549.0 0.52%
三峡能源 600905 907763.0 5147016.21 1.27%
五粮液 000858 8900.0 2651221.0 0.65%
山西汾酒 600809 4800.0 2150400.0 0.53%
贵州茅台 600519 2700.0 5424300.0 1.2%
三一重工 600031 210750.0 7197112.5 1.59%
中国中免 601888 15500.0 4744240.0 1.05%
五粮液 000858 13900.0 3724922.0 0.83%
山西汾酒 600809 10800.0 3594240.0 0.8%
潍柴动力 000338 249490.0 4800187.6 1.06%
长春高新 000661 9500.0 4300935.0 0.95%
恒立液压 601100 41044.0 3671385.8 0.81%
宁德时代 300750 10300.0 3318351.0 0.73%
平安银行 000001 166700.0 3669067.0 0.81%
三一重工 600031 255450.0 8935641.0 1.35%
洋河股份 002304 13500.0 3185865.0 0.48%
长春高新 000661 9300.0 4174863.0 0.63%
恒立液压 601100 42244.0 4773572.0 0.72%
宁德时代 300750 12000.0 4213320.0 0.63%
中国中免 601888 17300.0 4886385.0 0.74%
潍柴动力 000338 199090.0 3143631.1 0.47%
贵州茅台 600519 3500.0 6993000.0 1.05%
立讯精密 002475 102229.0 5737091.48 0.86%
汇川技术 300124 34400.0 3209520.0 0.48%
贵州茅台 600519 4100.0 6840850.0 1.04%
恒瑞医药 600276 56780.0 5099979.6 0.78%
中国中免 601888 26700.0 5952498.0 0.91%
三一重工 600031 336850.0 8384196.5 1.28%
歌尔股份 002241 74100.0 2995863.0 0.46%
益丰药房 603939 29400.0 2919420.0 0.45%
立讯精密 002475 102229.0 5840342.77 0.89%
恒立液压 601100 55644.0 3972981.6 0.61%
建设机械 600984 513050.0 10722366.5 1.64%
长春高新 000661 9200.0 3400688.0 0.52%
恒瑞医药 600276 73080.0 6745284.0 1.08%
益丰药房 603939 38100.0 3467100.0 0.56%
建设机械 600984 513050.0 12102544.0 1.94%
海螺水泥 600585 59400.0 3142854.0 0.5%
中国平安 601318 28500.0 2034900.0 0.33%
星宇股份 601799 15100.0 1917700.0 0.31%
中国中免 601888 27900.0 4297437.0 0.69%
中交设计 600720 203800.0 3311750.0 0.53%
三一重工 600031 422750.0 7930790.0 1.27%
恒立液压 601100 53746.0 4310429.2 0.69%
雪榕生物 300511 178400.0 1660904.0 3.25%
格力电器 000651 29000.0 1513800.0 2.97%
万科A 000002 60100.0 1541565.0 3.02%
保利发展 600048 103900.0 1544993.0 3.03%
双汇发展 000895 65400.0 2570220.0 5.04%
潍柴动力 000338 123490.0 1476940.4 2.89%
万达信息 300168 84700.0 1688071.0 3.31%
浪潮信息 000977 47712.0 1850271.36 3.62%
恒瑞医药 600276 17400.0 1601322.0 3.14%
晨光股份 603899 33500.0 1551050.0 3.04%
华新水泥 600801 102365.0 2705506.95 3.77%
帝欧家居 002798 98500.0 2467425.0 3.44%
潍柴动力 000338 342590.0 5440329.2 7.57%
立讯精密 002475 118700.0 4332550.0 6.03%
中国重汽 000951 128400.0 2889000.0 4.02%
顾家家居 603816 62980.0 2880075.4 4.01%
中国石油 601857 522800.0 3047924.0 4.24%
海螺水泥 600585 47100.0 2581080.0 3.59%
晨光股份 603899 60400.0 2943896.0 4.1%
闻泰科技 600745 26400.0 2442000.0 3.4%
三一重工 600031 189300.0 2703204.0 3.61%
晨光股份 603899 66800.0 2976608.0 3.98%
中信证券 600030 172600.0 3880048.0 5.19%
老凤祥 600612 59200.0 2901392.0 3.88%
闻泰科技 600745 37300.0 2636737.0 3.53%
温氏股份 300498 64000.0 2379520.0 3.18%
长春高新 000661 5500.0 2168980.0 2.9%
华新水泥 600801 125665.0 2368785.25 3.17%
歌尔股份 002241 161400.0 2837412.0 3.79%
立讯精密 002475 165900.0 4439484.0 5.94%
万科A 000002 135700.0 3773817.0 4.76%
中国中免 601888 29400.0 2606310.0 3.29%
顺鑫农业 000860 68770.0 3208120.5 4.05%
中兴通讯 000063 78100.0 2540593.0 3.21%
温氏股份 300498 78400.0 2811424.0 3.55%
华泰证券 601688 155000.0 3459600.0 4.37%
工商银行 601398 670700.0 3950423.0 4.99%
伊利股份 600887 75800.0 2532478.0 3.2%
东方财富 300059 200880.0 2721924.0 3.44%
晨光股份 603899 70200.0 3086694.0 3.9%
万科A 000002 149200.0 4583424.0 5.08%
永辉超市 601933 406400.0 3511296.0 3.89%
通策医疗 600763 39800.0 2805900.0 3.11%
苏交科 300284 262093.0 3320718.31 3.68%
华新水泥 600801 129365.0 2962458.5 3.28%
温氏股份 300498 70300.0 2854180.0 3.16%
绝味食品 603517 61200.0 3012264.0 3.34%
九牧王 601566 197800.0 2824584.0 3.13%
恒顺醋业 600305 220000.0 3016200.0 3.34%
荣盛发展 002146 244400.0 2749500.0 3.05%
华泰证券 601688 192800.0 3123360.0 3.78%
中国中铁 601390 336200.0 2350038.0 2.85%
老凤祥 600612 45300.0 2038500.0 2.47%
永辉超市 601933 354500.0 2789915.0 3.38%
锦江酒店 600754 93000.0 1980900.0 2.4%
顺鑫农业 000860 66300.0 2114307.0 2.56%
苏泊尔 002032 53000.0 2782500.0 3.37%
晨光股份 603899 63200.0 1911800.0 2.32%
中国铁建 601186 229300.0 2492491.0 3.02%
中信证券 600030 156300.0 2502363.0 3.03%
飞科电器 603868 49400.0 2477410.0 2.85%
普利制药 300630 51900.0 3257763.0 3.74%
新华保险 601336 38700.0 1953576.0 2.24%
苏泊尔 002032 43500.0 2348130.0 2.7%
中国石化 600028 557931.0 3972468.72 4.56%
航天信息 600271 93000.0 2588190.0 2.97%
中国中免 601888 34025.0 2314380.5 2.66%
宋城演艺 300144 136600.0 3039350.0 3.49%
顺鑫农业 000860 41900.0 1910640.0 2.19%
汤臣倍健 300146 133900.0 2744950.0 3.15%
比音勒芬 002832 75483.0 2792871.0 3.04%
云南白药 000538 25200.0 2695392.0 2.93%
腾邦退 300178 275755.0 3877115.3 4.22%
普利制药 300630 51600.0 3746160.0 4.08%
广联达 002410 104100.0 2886693.0 3.14%
中国石化 600028 557931.0 3620972.19 3.94%
格力电器 000651 76100.0 3588115.0 3.91%
宋城演艺 300144 124500.0 2925750.0 3.18%
恒瑞医药 600276 38440.0 2912214.4 3.17%
苏泊尔 002032 54027.0 2782390.5 3.03%
海澜之家 600398 245700.0 2823093.0 2.89%
跨境通 002640 127261.0 2500678.65 2.56%
中国中免 601888 52055.0 2754230.05 2.82%
水星家纺 603365 121300.0 2993684.0 3.06%
宋城演艺 300144 153400.0 3204526.0 3.28%
中信证券 600030 153181.0 2846102.98 2.91%
工商银行 601398 505470.0 3078312.3 3.15%
普利制药 300630 34400.0 2803600.0 2.87%
周大生 002867 78900.0 2715738.0 2.78%
农业银行 601288 1188979.0 4648907.89 4.76%
中信证券 600030 159500.0 2886950.0 3.25%
周大生 002867 106016.0 2941944.0 3.31%
圣农发展 002299 191373.0 2755771.2 3.1%
爱尔眼科 300015 89500.0 2756600.0 3.1%
中国中车 601766 231100.0 2798621.0 3.15%
伊利股份 600887 132452.0 4263629.88 4.79%
海澜之家 600398 273800.0 2655860.0 2.99%
农业银行 601288 983365.0 3766287.95 4.23%
工商银行 601398 600300.0 3721860.0 4.18%
万科A 000002 115100.0 3575006.0 4.02%
潍柴动力 000338 244843.0 1833874.07 3.04%
中国联通 600050 197500.0 1465450.0 2.43%
广发证券 000776 84000.0 1594320.0 2.64%
农业银行 601288 383565.0 1465218.3 2.42%
伊利股份 600887 145600.0 4004000.0 6.63%
宇通客车 600066 73400.0 1805640.0 2.99%
中国中免 601888 71250.0 2457412.5 4.07%
恒瑞医药 600276 27513.0 1648854.09 2.73%
中兴通讯 000063 66500.0 1881950.0 3.11%
海天味业 603288 36600.0 1734474.0 2.87%
永辉超市 601933 253400.0 1794072.0 3.56%
大族激光 002008 47777.0 1654995.28 3.28%
中国中免 601888 86736.0 2614223.04 5.18%
格力电器 000651 73513.0 3026530.21 6.0%
招商蛇口 001979 71500.0 1527240.0 3.03%
华侨城A 000069 167402.0 1684064.12 3.34%
苏泊尔 002032 40384.0 1657763.2 3.29%
ST易购 002024 134466.0 1512742.5 3.0%
中兴通讯 000063 76600.0 1818484.0 3.61%
太阳纸业 002078 200100.0 1470735.0 2.92%
生物股份 600201 60697.0 2056414.36 4.59%
格力电器 000651 85350.0 2705595.0 6.03%
ST易购 002024 214300.0 2314440.0 5.16%
中国中免 601888 37783.0 2141918.27 4.78%
潍柴动力 000338 121400.0 1365750.0 3.05%
岳阳林纸 600963 230500.0 2019180.0 4.5%
交通银行 601328 255000.0 1588650.0 3.54%
威孚高科 000581 63000.0 1439550.0 3.21%
安琪酵母 600298 82800.0 1737144.0 3.87%
葛洲坝 600068 138410.0 1629085.7 3.63%
武商集团 000501 83400.0 1627968.0 2.98%
海印股份 000861 318200.0 1543270.0 2.83%
喜临门 603008 90500.0 1656150.0 3.03%
跨境通 002640 136026.0 2489275.8 4.56%
贵州茅台 600519 6100.0 2038315.0 3.73%
众合科技 000925 57600.0 1415232.0 2.59%
美的集团 000333 48700.0 1371879.0 2.51%
合力泰 002217 84600.0 1514340.0 2.77%
贝因美 002570 111200.0 1458944.0 2.67%
阳煤化工 600691 462700.0 1776768.0 3.25%
格力电器 000651 81600.0 1813152.0 2.23%
浙江美大 002677 173460.0 2026012.8 2.5%
上海医药 601607 113222.0 2233870.06 2.75%
贵州茅台 600519 8548.0 2546534.68 3.14%
海信家电 000921 151300.0 1788366.0 2.2%
三友化工 600409 404400.0 3558720.0 4.39%
跨境通 002640 198100.0 4126423.0 5.09%
峨眉山A 000888 225620.0 2924035.2 3.6%
海印股份 000861 494000.0 2553980.0 3.15%
曲美家居 603818 90200.0 1831962.0 2.26%
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