| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2128487.46 |
| 1.利息收入 | 60072.86 |
| 存款利息收入 | 60072.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1591579.07 |
| 股票投资收益 | -1769522.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20366.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198309.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630169.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33187.79 |
| 减：二、费用 | 569238.58 |
| 1.管理人报酬 | 428658.97 |
| 2.托管费 | 71443.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69136.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2697726.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2697726.04 |
| 一、收入： | 301861.99 |
| 1.利息收入 | 50673.91 |
| 存款利息收入 | 50673.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398749.24 |
| 股票投资收益 | -449548.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20366.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71165.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618725.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31211.78 |
| 减：二、费用 | 383611.65 |
| 1.管理人报酬 | 262897.27 |
| 2.托管费 | 43816.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76898.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81749.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81749.66 |
| 一、收入： | -28580349.89 |
| 1.利息收入 | 251734.77 |
| 存款利息收入 | 190843.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15014018.23 |
| 股票投资收益 | -18301847.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2800663.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487165.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14267873.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449806.66 |
| 减：二、费用 | 3218274.11 |
| 1.管理人报酬 | 2545348.37 |
| 2.托管费 | 424224.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45321.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45321.21 |
| 6.其他费用 | 201727.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31798624.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31798624.0 |
| 一、收入： | -26508554.05 |
| 1.利息收入 | 157189.87 |
| 存款利息收入 | 96298.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15376772.81 |
| 股票投资收益 | -18277060.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2635299.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264987.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11679812.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390841.0 |
| 减：二、费用 | 2427213.19 |
| 1.管理人报酬 | 1949245.81 |
| 2.托管费 | 324874.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45321.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45321.21 |
| 6.其他费用 | 106243.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28935767.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28935767.24 |
| 一、收入： | 43496877.86 |
| 1.利息收入 | 10897849.78 |
| 存款利息收入 | 172751.95 |
| 债券利息收入 | 10232335.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 145081.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54942250.54 |
| 股票投资收益 | 56325857.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2473711.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090105.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22913730.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570508.15 |
| 减：二、费用 | 10124287.12 |
| 1.管理人报酬 | 7449988.63 |
| 2.托管费 | 1241664.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151948.28 |
| 5.利息支出 | 37028.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37028.42 |
| 6.其他费用 | 233087.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33372590.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33372590.74 |
| 一、收入： | 31502600.21 |
| 1.利息收入 | 5611288.72 |
| 存款利息收入 | 55748.05 |
| 债券利息收入 | 5188039.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 140049.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41070046.44 |
| 股票投资收益 | 42125769.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1829326.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773604.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15561771.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383036.76 |
| 减：二、费用 | 4925849.72 |
| 1.管理人报酬 | 3612145.96 |
| 2.托管费 | 602024.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561584.67 |
| 5.利息支出 | 27212.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27212.3 |
| 6.其他费用 | 114753.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26576750.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26576750.49 |
| 一、收入： | 104737217.54 |
| 1.利息收入 | 8026428.16 |
| 存款利息收入 | 346099.58 |
| 债券利息收入 | 6590259.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 15491.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67138993.28 |
| 股票投资收益 | 67700891.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1513610.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951712.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29277895.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293900.31 |
| 减：二、费用 | 9067209.28 |
| 1.管理人报酬 | 6585793.3 |
| 2.托管费 | 1097632.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190233.56 |
| 5.利息支出 | 1766.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766.06 |
| 6.其他费用 | 179629.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95670008.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95670008.26 |
| 一、收入： | 27895987.89 |
| 1.利息收入 | 1158559.63 |
| 存款利息收入 | 283985.58 |
| 债券利息收入 | 492282.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16026397.21 |
| 股票投资收益 | 16406960.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -932456.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551893.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10688772.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22258.87 |
| 减：二、费用 | 2562217.34 |
| 1.管理人报酬 | 1652599.76 |
| 2.托管费 | 275433.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561875.18 |
| 5.利息支出 | 604.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604.6 |
| 6.其他费用 | 70789.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25333770.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25333770.55 |
| 一、收入： | 29158680.21 |
| 1.利息收入 | 135751.12 |
| 存款利息收入 | 135726.97 |
| 债券利息收入 | 24.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19904192.57 |
| 股票投资收益 | 19164801.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11788.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727603.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9067267.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51468.53 |
| 减：二、费用 | 2657168.12 |
| 1.管理人报酬 | 1200143.37 |
| 2.托管费 | 200023.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1108462.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148538.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26501512.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26501512.09 |
| 一、收入： | 13805571.55 |
| 1.利息收入 | 78586.94 |
| 存款利息收入 | 78575.07 |
| 债券利息收入 | 11.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10425964.96 |
| 股票投资收益 | 10152500.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271376.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3270183.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30836.54 |
| 减：二、费用 | 1396645.04 |
| 1.管理人报酬 | 618779.37 |
| 2.托管费 | 103129.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596392.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78342.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12408926.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12408926.51 |
| 一、收入： | -10149446.58 |
| 1.利息收入 | 223866.59 |
| 存款利息收入 | 223865.8 |
| 债券利息收入 | 0.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4352013.42 |
| 股票投资收益 | -5316921.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964901.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6171098.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149798.41 |
| 减：二、费用 | 2714526.6 |
| 1.管理人报酬 | 1371485.28 |
| 2.托管费 | 228580.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971862.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142597.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12863973.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12863973.18 |
| 一、收入： | 263027.78 |
| 1.利息收入 | 90886.11 |
| 存款利息收入 | 90886.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2905453.84 |
| 股票投资收益 | 2293493.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611960.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2875871.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142559.36 |
| 减：二、费用 | 1541730.21 |
| 1.管理人报酬 | 717852.69 |
| 2.托管费 | 119642.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633055.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71179.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278702.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278702.43 |
| 一、收入： | 13890282.68 |
| 1.利息收入 | 115075.71 |
| 存款利息收入 | 113940.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8693204.96 |
| 股票投资收益 | 8222842.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470362.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4703377.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378624.11 |
| 减：二、费用 | 2078052.81 |
| 1.管理人报酬 | 841261.04 |
| 2.托管费 | 140210.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 952625.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143956.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11812229.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11812229.87 |
| 一、收入： | 6182898.99 |
| 1.利息收入 | 58101.43 |
| 存款利息收入 | 56966.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2689889.29 |
| 股票投资收益 | 2470832.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219056.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3191350.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243558.26 |
| 减：二、费用 | 839590.85 |
| 1.管理人报酬 | 348266.97 |
| 2.托管费 | 58044.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361428.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71850.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5343308.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5343308.14 |
| 一、收入： | 8658083.79 |
| 1.利息收入 | 366603.68 |
| 存款利息收入 | 366225.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7020478.25 |
| 股票投资收益 | 6705672.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314805.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206158.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477159.89 |
| 减：二、费用 | 2161757.25 |
| 1.管理人报酬 | 1018665.59 |
| 2.托管费 | 169777.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856828.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116485.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6496326.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6496326.54 |
