| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13243.69 |
| 存出保证金 | 8454.64 |
| 交易性金融资产 | 18817807.0 |
| 股票投资 | 18817807.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6879.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24325698.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 813859.49 |
| 应付赎回款 | 14007.64 |
| 应付管理人报酬 | 24058.19 |
| 应付托管费 | 4009.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59878.9 |
| 负债合计 | 915813.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14199853.36 |
| 所有者权益合计 | 23409884.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 24325698.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9410391.41 |
| 结算备付金 | 112843.03 |
| 存出保证金 | 4162.9 |
| 交易性金融资产 | 17501396.8 |
| 股票投资 | 17501396.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4645.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27033439.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 474448.47 |
| 应付赎回款 | 1720.34 |
| 应付管理人报酬 | 39568.75 |
| 应付托管费 | 6594.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90963.26 |
| 负债合计 | 613295.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14435352.98 |
| 所有者权益合计 | 26420144.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 27033439.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55444690.4 |
| 结算备付金 | 146581.31 |
| 存出保证金 | 11960.45 |
| 交易性金融资产 | 19270338.65 |
| 股票投资 | 14057069.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5213268.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8622.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74882193.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1968.41 |
| 应付管理人报酬 | 97025.55 |
| 应付托管费 | 16170.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189683.8 |
| 负债合计 | 304848.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40700052.21 |
| 所有者权益合计 | 74577344.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 74882193.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59583187.83 |
| 结算备付金 | 379116.23 |
| 存出保证金 | 55671.43 |
| 交易性金融资产 | 34663980.3 |
| 股票投资 | 26471019.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8192960.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18446.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26632.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94727034.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32552.93 |
| 应付管理人报酬 | 114278.97 |
| 应付托管费 | 19046.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271643.85 |
| 负债合计 | 437610.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49664395.02 |
| 所有者权益合计 | 94289424.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 94727034.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10276225.99 |
| 结算备付金 | 20754532.85 |
| 存出保证金 | 35554.41 |
| 交易性金融资产 | 453094795.79 |
| 股票投资 | 147212512.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305882283.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000130.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4599666.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9250.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513770155.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4927800.78 |
| 应付赎回款 | 25090.28 |
| 应付管理人报酬 | 640061.98 |
| 应付托管费 | 106676.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2231.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179057.34 |
| 负债合计 | 6052569.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257494471.61 |
| 所有者权益合计 | 507717585.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 513770155.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6126978.57 |
| 结算备付金 | 536282.39 |
| 存出保证金 | 23436.82 |
| 交易性金融资产 | 326693263.28 |
| 股票投资 | 95737869.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229907393.42 |
| 资产支持证券投资 | 1048000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14850127.43 |
| 应收证券清算款 | 56243073.68 |
| 应收利息 | 3074297.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11973.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407559432.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205287.28 |
| 应付管理人报酬 | 492341.01 |
| 应付托管费 | 82056.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8636.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88803.17 |
| 负债合计 | 1054226.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209584152.85 |
| 所有者权益合计 | 406505206.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 407559432.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12309790.64 |
| 结算备付金 | 258853.81 |
| 存出保证金 | 44659.4 |
| 交易性金融资产 | 626879059.43 |
| 股票投资 | 156279399.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460599659.96 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20025130.01 |
| 应收证券清算款 | 756152.51 |
| 应收利息 | 5543894.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6736.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665824276.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 258068.62 |
| 应付管理人报酬 | 829623.08 |
| 应付托管费 | 138270.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28020.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124796.84 |
| 负债合计 | 1514573.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364331719.23 |
| 所有者权益合计 | 664309703.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 665824276.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157901156.43 |
| 结算备付金 | 324461.92 |
| 存出保证金 | 60006.4 |
| 交易性金融资产 | 420352603.1 |
| 股票投资 | 95424987.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324927615.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000147.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1680058.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426540.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635744973.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10283842.18 |
| 应付赎回款 | 578639.88 |
| 应付管理人报酬 | 651408.17 |
| 应付托管费 | 108568.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7258.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55248.97 |
| 负债合计 | 11905413.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381526247.12 |
| 所有者权益合计 | 623839560.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 635744973.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8191776.45 |
| 结算备付金 | 324968.58 |
| 存出保证金 | 43094.71 |
| 交易性金融资产 | 65573421.09 |
| 股票投资 | 65573421.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2514.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26331.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74162106.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022588.39 |
| 应付赎回款 | 921994.96 |
| 应付管理人报酬 | 92556.84 |
| 应付托管费 | 15426.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126185.72 |
| 负债合计 | 2336906.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46843271.35 |
| 所有者权益合计 | 71825200.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 74162106.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16084020.0 |
| 结算备付金 | 195677.11 |
| 存出保证金 | 68323.9 |
| 交易性金融资产 | 63774210.36 |
| 股票投资 | 63774210.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3370.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8164.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80133766.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 488484.52 |
| 应付赎回款 | 98563.83 |
| 应付管理人报酬 | 93946.15 |
| 应付托管费 | 15657.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67592.2 |
| 负债合计 | 930713.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61934593.45 |
| 所有者权益合计 | 79203052.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 80133766.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32964303.97 |
| 结算备付金 | 208875.31 |
| 存出保证金 | 49806.64 |
| 交易性金融资产 | 49551945.55 |
| 股票投资 | 49551945.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7271.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13457.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82795660.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8865.71 |
| 应付管理人报酬 | 107576.74 |
| 应付托管费 | 17929.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40108.6 |
| 负债合计 | 274511.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73794804.37 |
| 所有者权益合计 | 82521148.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 82795660.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31468564.91 |
| 结算备付金 | 521099.14 |
| 存出保证金 | 71690.03 |
| 交易性金融资产 | 62226458.37 |
| 股票投资 | 62226458.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6574.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47224.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94341611.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1832107.46 |
| 应付赎回款 | 229811.27 |
| 应付管理人报酬 | 116327.46 |
| 应付托管费 | 19387.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60268.48 |
| 负债合计 | 2467739.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71872428.17 |
| 所有者权益合计 | 91873872.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 94341611.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16304783.07 |
| 结算备付金 | 439732.3 |
| 存出保证金 | 39864.4 |
| 交易性金融资产 | 72260210.76 |
| 股票投资 | 72260210.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3860.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 755457.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89803908.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8784.79 |
| 应付赎回款 | 480981.19 |
| 应付管理人报酬 | 109502.37 |
| 应付托管费 | 18250.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40839.86 |
| 负债合计 | 863458.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69005525.94 |
| 所有者权益合计 | 88940450.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 89803908.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13095307.5 |
| 结算备付金 | 210459.3 |
| 存出保证金 | 36527.43 |
| 交易性金融资产 | 36431978.35 |
| 股票投资 | 36431978.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2915.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7698188.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57475376.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6264055.47 |
| 应付赎回款 | 536229.01 |
| 应付管理人报酬 | 59441.86 |
| 应付托管费 | 9906.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60476.91 |
| 负债合计 | 7039065.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43655261.36 |
| 所有者权益合计 | 50436311.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 57475376.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26129413.48 |
| 结算备付金 | 334487.83 |
| 存出保证金 | 67644.62 |
| 交易性金融资产 | 30027951.62 |
| 股票投资 | 30027951.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 570624.09 |
| 应收利息 | 6317.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77138911.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22181698.42 |
| 应付赎回款 | 31868.75 |
| 应付管理人报酬 | 73821.23 |
| 应付托管费 | 12303.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50116.22 |
| 负债合计 | 22521622.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52620911.82 |
| 所有者权益合计 | 54617289.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 77138911.8 |
