| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.92 | 42.87 | 75.30% | 7.14 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38.36 | 26.29 | 68.53% | 4.38 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 321.83 | 254.53 | 79.09% | 42.42 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 242.72 | 194.92 | 80.31% | 32.49 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1012.43 | 745.00 | 73.59% | 124.17 | 12.26% | 115.19 | 11.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 492.58 | 361.21 | 73.33% | 60.20 | 12.22% | 56.16 | 11.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 906.72 | 658.58 | 72.63% | 109.76 | 12.11% | 119.02 | 13.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 256.22 | 165.26 | 64.50% | 27.54 | 10.75% | 56.19 | 21.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 265.72 | 120.01 | 45.17% | 20.00 | 7.53% | 110.85 | 41.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 139.66 | 61.88 | 44.30% | 10.31 | 7.38% | 59.64 | 42.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 271.45 | 137.15 | 50.52% | 22.86 | 8.42% | 97.19 | 35.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 154.17 | 71.79 | 46.56% | 11.96 | 7.76% | 63.31 | 41.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 207.81 | 84.13 | 40.48% | 14.02 | 6.75% | 95.26 | 45.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 83.96 | 34.83 | 41.48% | 5.80 | 6.91% | 36.14 | 43.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 216.18 | 101.87 | 47.12% | 16.98 | 7.85% | 85.68 | 39.64% | -- | -- |
