| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13724930.27 |
| 1.利息收入 | 309840.02 |
| 存款利息收入 | 56646.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6876740.29 |
| 股票投资收益 | -8172277.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438019.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857518.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7197100.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39070.17 |
| 减：二、费用 | 2192405.88 |
| 1.管理人报酬 | 1603296.08 |
| 2.托管费 | 267216.09 |
| 3.销售服务费 | 127077.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2473.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2473.47 |
| 6.其他费用 | 191570.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15917336.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15917336.15 |
| 一、收入： | 1892174.54 |
| 1.利息收入 | 82967.42 |
| 存款利息收入 | 24196.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2436954.73 |
| 股票投资收益 | 1511462.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263233.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662259.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653202.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25455.03 |
| 减：二、费用 | 1286206.44 |
| 1.管理人报酬 | 956513.18 |
| 2.托管费 | 159418.86 |
| 3.销售服务费 | 74450.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95104.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605968.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605968.1 |
| 一、收入： | -23189948.4 |
| 1.利息收入 | 228017.12 |
| 存款利息收入 | 48708.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20339517.25 |
| 股票投资收益 | -22632149.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068937.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223694.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3195159.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116710.97 |
| 减：二、费用 | 3088654.37 |
| 1.管理人报酬 | 2301718.53 |
| 2.托管费 | 383619.78 |
| 3.销售服务费 | 189924.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211513.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26278602.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26278602.77 |
| 一、收入： | -15569699.22 |
| 1.利息收入 | 187988.01 |
| 存款利息收入 | 31021.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14675951.24 |
| 股票投资收益 | -15836386.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455102.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705332.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113210.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31474.85 |
| 减：二、费用 | 1571429.36 |
| 1.管理人报酬 | 1181292.83 |
| 2.托管费 | 196882.13 |
| 3.销售服务费 | 81011.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110939.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141128.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141128.58 |
| 一、收入： | 25025918.03 |
| 1.利息收入 | 2037614.69 |
| 存款利息收入 | 85203.3 |
| 债券利息收入 | 1596485.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53370362.77 |
| 股票投资收益 | 52505921.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281594.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146035.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31194686.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812626.62 |
| 减：二、费用 | 8027233.66 |
| 1.管理人报酬 | 3614049.51 |
| 2.托管费 | 602341.73 |
| 3.销售服务费 | 261493.8 |
| 4.交易费用 | 3304719.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241374.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16998684.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16998684.37 |
| 一、收入： | 26464901.49 |
| 1.利息收入 | 1304801.36 |
| 存款利息收入 | 52489.08 |
| 债券利息收入 | 979523.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47302609.81 |
| 股票投资收益 | 47154590.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453491.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601510.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22712965.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570455.88 |
| 减：二、费用 | 4018690.29 |
| 1.管理人报酬 | 2030293.97 |
| 2.托管费 | 338382.4 |
| 3.销售服务费 | 134883.36 |
| 4.交易费用 | 1392503.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120477.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22446211.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22446211.2 |
| 一、收入： | 95179288.07 |
| 1.利息收入 | 1726389.96 |
| 存款利息收入 | 120119.84 |
| 债券利息收入 | 1012487.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60409039.08 |
| 股票投资收益 | 59205436.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387012.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -107280.0 |
| 股利收益 | 923870.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32455469.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588389.52 |
| 减：二、费用 | 7767280.18 |
| 1.管理人报酬 | 3131934.18 |
| 2.托管费 | 521989.05 |
| 3.销售服务费 | 325085.45 |
| 4.交易费用 | 3553869.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231533.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87412007.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87412007.89 |
| 一、收入： | 17545486.87 |
| 1.利息收入 | 274051.38 |
| 存款利息收入 | 49861.71 |
| 债券利息收入 | 141731.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11774229.74 |
| 股票投资收益 | 10677456.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338334.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -39510.0 |
| 股利收益 | 797948.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5355289.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141916.26 |
| 减：二、费用 | 2193863.31 |
| 1.管理人报酬 | 777217.9 |
| 2.托管费 | 129536.32 |
| 3.销售服务费 | 116175.73 |
| 4.交易费用 | 1058650.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112081.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15351623.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15351623.56 |
| 一、收入： | 33959786.71 |
| 1.利息收入 | 545654.42 |
| 存款利息收入 | 83614.85 |
| 债券利息收入 | 306773.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25827248.22 |
| 股票投资收益 | 23893879.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101727.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -684480.0 |
| 股利收益 | 1516120.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7066734.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520149.61 |
| 减：二、费用 | 3195651.18 |
| 1.管理人报酬 | 1453213.99 |
| 2.托管费 | 242202.37 |
| 3.销售服务费 | 222588.45 |
| 4.交易费用 | 1063193.15 |
| 5.利息支出 | 755.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755.2 |
| 6.其他费用 | 213102.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30764135.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30764135.53 |
| 一、收入： | 9352812.48 |
| 1.利息收入 | 161026.1 |
| 存款利息收入 | 37266.93 |
| 债券利息收入 | 74154.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3510043.97 |
| 股票投资收益 | 2433205.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756875.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -584280.0 |
| 股利收益 | 904242.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5636936.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44805.87 |
| 减：二、费用 | 992788.35 |
| 1.管理人报酬 | 436048.37 |
| 2.托管费 | 72674.77 |
| 3.销售服务费 | 44204.44 |
| 4.交易费用 | 347357.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92340.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8360024.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8360024.13 |
| 一、收入： | -2940124.06 |
| 1.利息收入 | 1079329.06 |
| 存款利息收入 | 116148.01 |
| 债券利息收入 | 563364.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130225.32 |
| 股票投资收益 | -4327401.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25271.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171904.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110447.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324.98 |
| 减：二、费用 | 1346814.37 |
| 1.管理人报酬 | 734965.14 |
| 2.托管费 | 122494.23 |
| 3.销售服务费 | 13356.69 |
| 4.交易费用 | 254292.5 |
| 5.利息支出 | 15278.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15278.53 |
| 6.其他费用 | 206273.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4286938.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4286938.43 |
| 一、收入： | -788572.39 |
| 1.利息收入 | 521786.88 |
| 存款利息收入 | 69462.87 |
| 债券利息收入 | 105860.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478687.22 |
| 股票投资收益 | -544030.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58593.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831851.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.97 |
| 减：二、费用 | 427777.54 |
| 1.管理人报酬 | 286280.43 |
| 2.托管费 | 47713.4 |
| 3.销售服务费 | 3303.19 |
| 4.交易费用 | 48602.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41878.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1216349.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1216349.93 |
| 一、收入： | 28601066.54 |
| 1.利息收入 | 17340236.49 |
| 存款利息收入 | 180880.34 |
| 债券利息收入 | 15568920.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3511976.44 |
| 股票投资收益 | 8714469.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5202493.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7489819.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259033.65 |
| 减：二、费用 | 6446993.72 |
| 1.管理人报酬 | 5071939.76 |
| 2.托管费 | 845323.23 |
| 3.销售服务费 | 50803.92 |
| 4.交易费用 | 235954.11 |
| 5.利息支出 | 64583.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64583.83 |
| 6.其他费用 | 175441.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22154072.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22154072.82 |
| 一、收入： | 51900500.59 |
| 1.利息收入 | 52761416.27 |
| 存款利息收入 | 387291.48 |
| 债券利息收入 | 43025113.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11078821.51 |
| 股票投资收益 | 986660.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12065482.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7879850.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2338055.52 |
| 减：二、费用 | 20825276.84 |
| 1.管理人报酬 | 17165770.68 |
| 2.托管费 | 2860961.88 |
| 3.销售服务费 | 212755.31 |
| 4.交易费用 | 103084.71 |
| 5.利息支出 | 66498.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66498.94 |
| 6.其他费用 | 416205.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31075223.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31075223.75 |
| 一、收入： | 29987483.08 |
| 1.利息收入 | 27455571.93 |
| 存款利息收入 | 212290.9 |
| 债券利息收入 | 21891187.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6899475.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6899475.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7470964.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1960421.69 |
| 减：二、费用 | 12158258.27 |
| 1.管理人报酬 | 10112024.93 |
| 2.托管费 | 1685337.56 |
| 3.销售服务费 | 122588.97 |
| 4.交易费用 | 2850.0 |
| 5.利息支出 | 29882.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29882.0 |
| 6.其他费用 | 205574.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17829224.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17829224.81 |
| 一、收入： | 11293363.94 |
| 1.利息收入 | 28706971.9 |
| 存款利息收入 | 6056596.45 |
| 债券利息收入 | 15106054.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2354250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2354250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15319420.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260062.31 |
| 减：二、费用 | 16044133.7 |
| 1.管理人报酬 | 13304052.44 |
| 2.托管费 | 2217342.06 |
| 3.销售服务费 | 197165.23 |
| 4.交易费用 | 7000.2 |
| 5.利息支出 | 80578.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80578.42 |
| 6.其他费用 | 237995.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4750769.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4750769.76 |
