| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1218037.36 |
| 存出保证金 | 18610.37 |
| 交易性金融资产 | 72517054.38 |
| 股票投资 | 66533290.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5983763.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14998123.85 |
| 应收证券清算款 | 1007504.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3603.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94465698.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45848.84 |
| 应付管理人报酬 | 95831.09 |
| 应付托管费 | 15971.88 |
| 应付销售服务费 | 5679.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206945.05 |
| 负债合计 | 370276.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56176354.12 |
| 所有者权益合计 | 94095421.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 94465698.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5089231.05 |
| 结算备付金 | 1354349.61 |
| 存出保证金 | 39623.06 |
| 交易性金融资产 | 114564312.35 |
| 股票投资 | 98000144.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16564167.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7997843.19 |
| 应收证券清算款 | 377142.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4863.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129427365.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2311498.98 |
| 应付赎回款 | 110642.34 |
| 应付管理人报酬 | 157369.48 |
| 应付托管费 | 26228.22 |
| 应付销售服务费 | 12707.99 |
| 应付税费 | 739.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206178.48 |
| 负债合计 | 2825365.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65674502.88 |
| 所有者权益合计 | 126602000.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 129427365.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2349678.4 |
| 结算备付金 | 518223.68 |
| 存出保证金 | 49627.17 |
| 交易性金融资产 | 119994892.03 |
| 股票投资 | 101917225.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18077666.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3498952.87 |
| 应收证券清算款 | 2094.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11022.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126424490.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82606.21 |
| 应付管理人报酬 | 167265.19 |
| 应付托管费 | 27877.53 |
| 应付销售服务费 | 14210.79 |
| 应付税费 | 764.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314413.94 |
| 负债合计 | 607138.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65501916.61 |
| 所有者权益合计 | 125817352.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 126424490.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2941056.88 |
| 结算备付金 | 3323494.6 |
| 存出保证金 | 62805.02 |
| 交易性金融资产 | 152011986.44 |
| 股票投资 | 122637781.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29374205.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 749287.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27783.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159116413.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1204492.48 |
| 应付赎回款 | 69284.37 |
| 应付管理人报酬 | 186740.76 |
| 应付托管费 | 31123.44 |
| 应付销售服务费 | 12352.7 |
| 应付税费 | 1341.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394924.52 |
| 负债合计 | 1900259.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77180453.92 |
| 所有者权益合计 | 157216153.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 159116413.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3927001.7 |
| 结算备付金 | 2193002.56 |
| 存出保证金 | 66916.8 |
| 交易性金融资产 | 170971395.3 |
| 股票投资 | 139881746.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31089648.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2060617.0 |
| 应收利息 | 501909.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40230.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194761073.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2374068.01 |
| 应付赎回款 | 916983.72 |
| 应付管理人报酬 | 246569.96 |
| 应付托管费 | 41095.01 |
| 应付销售服务费 | 17486.26 |
| 应付税费 | 1384.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182347.0 |
| 负债合计 | 4241598.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85023052.14 |
| 所有者权益合计 | 190519475.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 194761073.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3348340.47 |
| 结算备付金 | 4418387.45 |
| 存出保证金 | 92167.27 |
| 交易性金融资产 | 232382366.07 |
| 股票投资 | 155846111.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76536254.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5024138.01 |
| 应收利息 | 1037006.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247398.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256549804.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1585045.7 |
| 应付赎回款 | 157262.18 |
| 应付管理人报酬 | 331588.58 |
| 应付托管费 | 55264.74 |
| 应付销售服务费 | 23151.77 |
| 应付税费 | 3459.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89413.71 |
| 负债合计 | 2619214.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111671006.61 |
| 所有者权益合计 | 253930590.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 256549804.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8054416.39 |
| 结算备付金 | 9966215.47 |
| 存出保证金 | 101537.98 |
| 交易性金融资产 | 300949748.55 |
| 股票投资 | 233548948.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67400800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3221404.64 |
| 应收利息 | 898763.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4233.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331196319.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3347112.78 |
| 应付赎回款 | 501815.7 |
| 应付管理人报酬 | 438516.43 |
| 应付托管费 | 73086.08 |
| 应付销售服务费 | 39116.06 |
| 应付税费 | 4252.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170822.74 |
| 负债合计 | 5360547.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152783772.44 |
| 所有者权益合计 | 325835771.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 331196319.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6713441.55 |
| 结算备付金 | 1108000.97 |
| 存出保证金 | 445406.67 |
| 交易性金融资产 | 167813859.11 |
| 股票投资 | 155054818.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12759040.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 883872.81 |
| 应收利息 | 107445.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393338.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177465364.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2553553.56 |
| 应付赎回款 | 1120800.69 |
| 应付管理人报酬 | 159854.99 |
| 应付托管费 | 26642.47 |
| 应付销售服务费 | 19050.25 |
| 应付税费 | 408.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297001.29 |
| 负债合计 | 4410261.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110123243.29 |
| 所有者权益合计 | 173055103.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 177465364.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16545006.2 |
| 结算备付金 | 1475450.77 |
| 存出保证金 | 37082.14 |
| 交易性金融资产 | 106400213.1 |
| 股票投资 | 71092714.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35307498.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34819.54 |
| 应收利息 | 288097.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14481.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134795150.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9157580.55 |
| 应付赎回款 | 11616894.87 |
| 应付管理人报酬 | 164013.17 |
| 应付托管费 | 27335.52 |
| 应付销售服务费 | 27109.87 |
| 应付税费 | 794.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279443.82 |
| 负债合计 | 21475985.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83868804.64 |
| 所有者权益合计 | 113319165.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 134795150.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20650598.42 |
| 结算备付金 | 2033274.11 |
| 存出保证金 | 16884.91 |
| 交易性金融资产 | 89446797.91 |
| 股票投资 | 76356014.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13090783.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164293.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104641.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137416491.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13441728.57 |
| 应付赎回款 | 419059.77 |
| 应付管理人报酬 | 113929.37 |
| 应付托管费 | 18988.26 |
| 应付销售服务费 | 19102.81 |
| 应付税费 | 131.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158027.22 |
| 负债合计 | 14291786.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108570991.74 |
| 所有者权益合计 | 123124704.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 137416491.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6905363.02 |
| 结算备付金 | 192393.18 |
| 存出保证金 | 29596.85 |
| 交易性金融资产 | 39559827.73 |
| 股票投资 | 19610571.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19949256.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122732.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51809912.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 1161683.08 |
| 应付管理人报酬 | 63458.21 |
| 应付托管费 | 10576.37 |
| 应付销售服务费 | 1559.32 |
| 应付税费 | 200.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325007.29 |
| 负债合计 | 3636914.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49398125.24 |
| 所有者权益合计 | 48172998.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 51809912.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10014334.42 |
| 结算备付金 | 6295454.55 |
| 存出保证金 | 36040.7 |
| 交易性金融资产 | 42061797.56 |
| 股票投资 | 22467797.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19594000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 565303.2 |
| 应收利息 | 65740.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4992.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81043663.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 738830.19 |
| 应付赎回款 | 2476331.5 |
| 应付管理人报酬 | 115444.98 |
| 应付托管费 | 19240.82 |
| 应付销售服务费 | 2103.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.12 |
| 负债合计 | 3612258.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75401907.77 |
| 所有者权益合计 | 77431404.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 81043663.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70012613.84 |
| 结算备付金 | 1092605.95 |
| 存出保证金 | 24590.98 |
| 交易性金融资产 | 286723000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286723000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 480000000.0 |
| 应收证券清算款 | 185105711.9 |
| 应收利息 | 3369137.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026327659.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13844177.03 |
| 应付管理人报酬 | 859007.03 |
| 应付托管费 | 143167.83 |
| 应付销售服务费 | 7911.29 |
| 应付税费 | 1222.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246985.05 |
| 负债合计 | 15140945.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 969624569.9 |
| 所有者权益合计 | 1011186714.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026327659.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5259313.65 |
| 结算备付金 | 1896601.43 |
| 存出保证金 | 23724.07 |
| 交易性金融资产 | 1019479687.02 |
| 股票投资 | 43094687.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 976385000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52680259.52 |
| 应收证券清算款 | 3029632.88 |
| 应收利息 | 17019657.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099388876.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1964496.23 |
| 应付赎回款 | 2091136.59 |
| 应付管理人报酬 | 1128421.12 |
| 应付托管费 | 188070.19 |
| 应付销售服务费 | 12849.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 5611298.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1070861568.08 |
| 所有者权益合计 | 1093777577.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099388876.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5852655.4 |
| 结算备付金 | 100000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1073590000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1073590000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 123990512.99 |
| 应收证券清算款 | 1012287.67 |
| 应收利息 | 17361690.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1221907146.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 560861.42 |
| 应付管理人报酬 | 1243910.46 |
| 应付托管费 | 207318.42 |
| 应付销售服务费 | 17670.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 2216429.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207845679.21 |
| 所有者权益合计 | 1219690717.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1221907146.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35280604.84 |
| 结算备付金 | 2727272.73 |
| 存出保证金 | 29072.38 |
| 交易性金融资产 | 1424656000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1424656000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 329451219.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14549244.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 609.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806694022.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561509.37 |
| 应付管理人报酬 | 1837340.65 |
| 应付托管费 | 306223.43 |
| 应付销售服务费 | 24051.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 2952340.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1808602784.02 |
| 所有者权益合计 | 1803741682.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806694022.68 |
