| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5837.48 |
| 1.利息收入 | 2498.27 |
| 存款利息收入 | 2498.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44086.04 |
| 股票投资收益 | 44094.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40746.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30943.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1643.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25106.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25106.15 |
| 一、收入： | 12021431.37 |
| 1.利息收入 | 10086172.83 |
| 存款利息收入 | 118049.78 |
| 债券利息收入 | 9964998.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36294176.99 |
| 股票投资收益 | 27707889.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8447650.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138636.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34372928.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14009.58 |
| 减：二、费用 | 4824034.3 |
| 1.管理人报酬 | 2364765.39 |
| 2.托管费 | 337823.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602911.05 |
| 5.利息支出 | 1382176.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382176.31 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7197397.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7197397.07 |
| 一、收入： | 123954297.65 |
| 1.利息收入 | 26669569.99 |
| 存款利息收入 | 259383.45 |
| 债券利息收入 | 26350492.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90729278.75 |
| 股票投资收益 | 85708053.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3313201.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708023.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6521008.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34440.1 |
| 减：二、费用 | 11396054.26 |
| 1.管理人报酬 | 4831538.89 |
| 2.托管费 | 690219.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979718.86 |
| 5.利息支出 | 4589063.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4589063.57 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112558243.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112558243.39 |
| 一、收入： | 54082753.97 |
| 1.利息收入 | 11238710.56 |
| 存款利息收入 | 128289.5 |
| 债券利息收入 | 11097411.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30044646.84 |
| 股票投资收益 | 28644109.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273259.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127277.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12778046.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21350.15 |
| 减：二、费用 | 5083179.58 |
| 1.管理人报酬 | 2281329.4 |
| 2.托管费 | 325904.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 378560.01 |
| 5.利息支出 | 1947941.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1947941.81 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48999574.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48999574.39 |
| 一、收入： | 87930132.81 |
| 1.利息收入 | 28622042.86 |
| 存款利息收入 | 350371.35 |
| 债券利息收入 | 28030666.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29414209.58 |
| 股票投资收益 | 23067059.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216924.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2130225.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29892678.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201.7 |
| 减：二、费用 | 13610888.36 |
| 1.管理人报酬 | 4413936.94 |
| 2.托管费 | 630562.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976027.46 |
| 5.利息支出 | 7224102.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7224102.72 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74319244.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74319244.45 |
| 一、收入： | 30600016.79 |
| 1.利息收入 | 14215849.65 |
| 存款利息收入 | 216309.56 |
| 债券利息收入 | 13854770.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5460866.05 |
| 股票投资收益 | 161818.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3993758.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305289.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10923301.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7880949.2 |
| 1.管理人报酬 | 2286680.24 |
| 2.托管费 | 326668.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486337.79 |
| 5.利息支出 | 4589455.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4589455.53 |
| 6.其他费用 | 152433.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22719067.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22719067.59 |
| 一、收入： | 24938133.34 |
| 1.利息收入 | 40843265.17 |
| 存款利息收入 | 220112.04 |
| 债券利息收入 | 40077320.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-454142.3 |
| 股票投资收益 | -5676560.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3242025.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980392.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15450989.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11025989.82 |
| 1.管理人报酬 | 7191450.42 |
| 2.托管费 | 1027350.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799583.66 |
| 5.利息支出 | 1522508.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1522508.91 |
| 6.其他费用 | 432200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13912143.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13912143.52 |
| 一、收入： | 14203481.64 |
| 1.利息收入 | 27207507.2 |
| 存款利息收入 | 108087.56 |
| 债券利息收入 | 26788857.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13166690.12 |
| 股票投资收益 | 11111100.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871464.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184125.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26170715.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6772611.79 |
| 1.管理人报酬 | 4448075.13 |
| 2.托管费 | 635439.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508392.67 |
| 5.利息支出 | 951492.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951492.36 |
| 6.其他费用 | 211954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7430869.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7430869.85 |
| 一、收入： | 74863895.41 |
| 1.利息收入 | 46879475.6 |
| 存款利息收入 | 5196689.99 |
| 债券利息收入 | 38573902.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1497476.23 |
| 股票投资收益 | 18510220.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21970462.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962766.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29481896.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12353891.84 |
| 1.管理人报酬 | 8823673.9 |
| 2.托管费 | 1260524.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491921.13 |
| 5.利息支出 | 1350572.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1350572.0 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62510003.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62510003.57 |
| 一、收入： | 37150144.92 |
| 1.利息收入 | 20627783.44 |
| 存款利息收入 | 1805542.2 |
| 债券利息收入 | 16471355.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9862596.85 |
| 股票投资收益 | 10451297.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21117432.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803537.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26384958.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6613620.7 |
| 1.管理人报酬 | 4331095.0 |
| 2.托管费 | 618727.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281737.06 |
| 5.利息支出 | 1175104.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175104.72 |
| 6.其他费用 | 206956.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30536524.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30536524.22 |
| 一、收入： | 29989438.0 |
| 1.利息收入 | 30724149.14 |
| 存款利息收入 | 1807804.59 |
| 债券利息收入 | 28751672.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14786385.68 |
| 股票投资收益 | 14138822.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166076.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813639.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15521096.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14620543.56 |
| 1.管理人报酬 | 5506725.23 |
| 2.托管费 | 786675.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259202.98 |
| 5.利息支出 | 7775540.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7775540.35 |
| 6.其他费用 | 292400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15368894.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15368894.44 |
