鹏华兴利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6659397.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
151771.37 |
| 交易性金融资产 |
62327.22 |
| 股票投资 |
62327.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12052.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6885548.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105229.8 |
| 应付管理人报酬 |
1187.87 |
| 应付托管费 |
169.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.42 |
| 负债合计 |
126702.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4427392.75 |
| 所有者权益合计 |
6758845.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6885548.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33724010.45 |
| 结算备付金 |
3335250.07 |
| 存出保证金 |
149268.68 |
| 交易性金融资产 |
2061688.0 |
| 股票投资 |
1003468.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113945.43 |
| 应收利息 |
8795.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396017.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39788975.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39699.3 |
| 应付管理人报酬 |
180646.18 |
| 应付托管费 |
25806.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4750.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99203.98 |
| 负债合计 |
501463.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26581301.52 |
| 所有者权益合计 |
39287512.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
39788975.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10032919.94 |
| 结算备付金 |
6127776.87 |
| 存出保证金 |
207009.13 |
| 交易性金融资产 |
893559287.48 |
| 股票投资 |
139942547.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753616740.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4461391.38 |
| 应收利息 |
8832153.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5095.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926225634.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4056987.17 |
| 应付赎回款 |
461.58 |
| 应付管理人报酬 |
450019.27 |
| 应付托管费 |
64288.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47190.52 |
| 应付利息 |
-50468.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.51 |
| 负债合计 |
152741972.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537107007.58 |
| 所有者权益合计 |
773483662.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
926225634.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10531887.92 |
| 结算备付金 |
8802944.06 |
| 存出保证金 |
77109.6 |
| 交易性金融资产 |
813610508.87 |
| 股票投资 |
146355708.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667254800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14602124.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20275.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847644850.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167900000.0 |
| 应付证券清算款 |
420659.34 |
| 应付赎回款 |
1089099.77 |
| 应付管理人报酬 |
384612.8 |
| 应付托管费 |
54944.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49300.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99455.92 |
| 负债合计 |
170056283.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513835272.58 |
| 所有者权益合计 |
677588566.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
847644850.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10864366.33 |
| 结算备付金 |
8593761.8 |
| 存出保证金 |
164713.73 |
| 交易性金融资产 |
750297875.59 |
| 股票投资 |
115431988.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634865886.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3810014.7 |
| 应收利息 |
8618318.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786349250.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
1223.84 |
| 应付管理人报酬 |
372626.84 |
| 应付托管费 |
53232.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58550.05 |
| 应付利息 |
-12433.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.02 |
| 负债合计 |
155856545.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515537708.71 |
| 所有者权益合计 |
630492704.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
786349250.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10305231.57 |
| 结算备付金 |
24724956.46 |
| 存出保证金 |
333038.31 |
| 交易性金融资产 |
711476452.82 |
| 股票投资 |
106796747.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604679705.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10715672.38 |
| 应收利息 |
13676521.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782231872.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209300000.0 |
| 应付证券清算款 |
11000000.0 |
| 应付赎回款 |
1112.91 |
| 应付管理人报酬 |
355346.91 |
| 应付托管费 |
50763.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53009.57 |
| 应付利息 |
44520.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323833.08 |
| 负债合计 |
221277831.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500560484.79 |
| 所有者权益合计 |
560954041.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
782231872.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11011687.46 |
| 结算备付金 |
111139.21 |
| 存出保证金 |
225470.99 |
| 交易性金融资产 |
813047489.94 |
| 股票投资 |
57099989.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755947500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13047730.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837443518.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57500000.0 |
| 应付证券清算款 |
928.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463835.86 |
| 应付托管费 |
66262.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50621.03 |
| 应付利息 |
58112.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
58598363.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720841807.97 |
| 所有者权益合计 |
778845154.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
837443518.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20674208.13 |
| 结算备付金 |
2756220.58 |
| 存出保证金 |
143694.41 |
| 交易性金融资产 |
642917334.44 |
| 股票投资 |
88426326.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554491008.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2629669.66 |
| 应收利息 |
6668262.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785789399.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11545302.12 |
| 应付赎回款 |
556632.46 |
| 应付管理人报酬 |
704188.04 |
| 应付托管费 |
100598.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64996.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
13316912.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720943214.41 |
| 所有者权益合计 |
772472487.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
785789399.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6951917.34 |
| 结算备付金 |
354430.7 |
| 存出保证金 |
166341.37 |
| 交易性金融资产 |
1259543152.9 |
| 股票投资 |
135895752.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1123647400.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
265807.36 |
| 应收利息 |
11924871.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284206520.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763083.14 |
| 应付托管费 |
109011.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
1392806.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205296547.19 |
| 所有者权益合计 |
1282813713.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284206520.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2665132.45 |
| 结算备付金 |
2708000.0 |
| 存出保证金 |
197502.46 |
| 交易性金融资产 |
1071928698.65 |
| 股票投资 |
118984198.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952944500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198000417.0 |
| 应收证券清算款 |
1410203.97 |
| 应收利息 |
5746854.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282656809.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22900000.0 |
| 应付证券清算款 |
980123.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719701.58 |
| 应付托管费 |
102814.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8635.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258356.09 |
| 负债合计 |
25064032.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211658575.4 |
| 所有者权益合计 |
1257592776.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282656809.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533021.91 |
| 结算备付金 |
44259826.37 |
| 存出保证金 |
180881.49 |
| 交易性金融资产 |
1422326666.16 |
| 股票投资 |
80991919.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341334746.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687948.85 |
| 应收利息 |
21180030.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491168374.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
735074.93 |
| 应付托管费 |
105010.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5027.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
254297486.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221218614.73 |
| 所有者权益合计 |
1236870888.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491168374.86 |
