鹏华兴利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41570325.1元 |
| 本期利润 |
7197397.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12682386.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4771元 |
| 期末基金资产净值 |
39287512.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106037234.58元 |
| 本期利润 |
112558243.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194836169.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
773483662.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36221527.97元 |
| 本期利润 |
48999574.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117701715.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
677588566.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44426565.78元 |
| 本期利润 |
74319244.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81622466.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
630492704.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11795766.5元 |
| 本期利润 |
22719067.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46939314.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
560954041.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29363133.05元 |
| 本期利润 |
13912143.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53290322.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
778845154.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33601585.53元 |
| 本期利润 |
7430869.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51529273.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
772472487.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33028107.53元 |
| 本期利润 |
62510003.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63565079.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
1282813713.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4151565.89元 |
| 本期利润 |
30536524.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35018058.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
1257592776.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30889991.26元 |
| 本期利润 |
15368894.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15652273.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1236870888.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
