| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.9928 | 0.74% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.9 | 0.74% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2565 | 0.26% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2371 | 0.25% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2677 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.277 | 0.87% |
| 中科沃土货币A | 0.2107 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 546.69 | -- | -- | 365.31 | 66.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 462.34 | -- | -- | 320.17 | 69.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1314.70 | -- | -- | 937.11 | 71.28% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 655.36 | -- | -- | 453.59 | 69.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1052.53 | -- | -- | 11.21 | 1.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 548.05 | -- | -- | 9.28 | 1.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 421.71 | -- | -- | 1.60 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 99.08 | -- | -- | 2.15 | 2.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 383.17 | -- | -- | 3.58 | 0.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 262.24 | -- | -- | 2.15 | 0.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 824.77 | -- | -- | 11.79 | 1.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 516.69 | -- | -- | 11.66 | 2.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2642.25 | -- | -- | 3.66 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1495.34 | -- | -- | 1.62 | 0.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3102.57 | -- | -- | 3.88 | 0.13% | -- | -- |
