中科沃土货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40560196.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40560196.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18702803.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62529356.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14499.77 |
| 应付托管费 |
3866.59 |
| 应付销售服务费 |
1426.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2774.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134603.57 |
| 负债合计 |
157171.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62372185.19 |
| 所有者权益合计 |
62372185.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
62529356.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10957451.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2115.72 |
| 交易性金融资产 |
62961560.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62961560.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45017881.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118939009.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33064.74 |
| 应付托管费 |
8817.25 |
| 应付销售服务费 |
3267.18 |
| 应付税费 |
5106.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7444.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102570.47 |
| 负债合计 |
160270.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118778738.27 |
| 所有者权益合计 |
118778738.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
118939009.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5370983.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5499.13 |
| 交易性金融资产 |
293482020.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293482020.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121124724.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419983227.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117800.15 |
| 应付托管费 |
1840.35 |
| 应付销售服务费 |
7550.69 |
| 应付税费 |
13994.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30196.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186889.94 |
| 负债合计 |
358272.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419624954.93 |
| 所有者权益合计 |
419624954.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
419983227.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329264.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
415765908.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415765908.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135535481.5 |
| 应收证券清算款 |
3000451.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554631106.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128630.67 |
| 应付托管费 |
34301.53 |
| 应付销售服务费 |
9399.88 |
| 应付税费 |
8209.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31866.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159683.23 |
| 负债合计 |
372091.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554259015.34 |
| 所有者权益合计 |
554259015.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
554631106.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221981.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239083917.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239083917.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125895848.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
858836.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367060584.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82060.46 |
| 应付托管费 |
21882.8 |
| 应付销售服务费 |
5195.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28809.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
324962.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366735621.53 |
| 所有者权益合计 |
366735621.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
367060584.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4215847.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289204437.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289204437.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124596746.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449631.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16883.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418483547.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109216.24 |
| 应付托管费 |
29124.32 |
| 应付销售服务费 |
6564.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
944.42 |
| 应收利润 |
24437.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
5280931.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413202615.67 |
| 所有者权益合计 |
413202615.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
418483547.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1900746.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268740659.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268740659.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119207538.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
553830.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000016.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400402790.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77942.46 |
| 应付托管费 |
20784.65 |
| 应付销售服务费 |
5064.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28577.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
268952.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400133838.35 |
| 所有者权益合计 |
400133838.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
400402790.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25016958.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1842.93 |
| 交易性金融资产 |
239897934.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239897934.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84795414.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545564.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1930003.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352187717.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41776.82 |
| 应付托管费 |
11140.5 |
| 应付销售服务费 |
5258.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20278.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283719.36 |
| 负债合计 |
378083.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351809633.67 |
| 所有者权益合计 |
351809633.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
352187717.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404332.07 |
| 结算备付金 |
780952.42 |
| 存出保证金 |
645.3 |
| 交易性金融资产 |
49820281.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49820281.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600000.0 |
| 应收证券清算款 |
600542.69 |
| 应收利息 |
254803.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63461557.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14013.15 |
| 应付托管费 |
3736.85 |
| 应付销售服务费 |
5230.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3934.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
389989.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63071567.31 |
| 所有者权益合计 |
63071567.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
63461557.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11383250.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59678345.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59678345.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46420138.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274878.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117756615.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32808.8 |
| 应付托管费 |
8749.0 |
| 应付销售服务费 |
7474.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8259.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290007.68 |
| 负债合计 |
355362.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117401252.08 |
| 所有者权益合计 |
117401252.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
117756615.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429557.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69621273.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69621273.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378167.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106428999.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6999869.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31334.59 |
| 应付托管费 |
8355.89 |
| 应付销售服务费 |
6824.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3172.88 |
| 应收利润 |
8985.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334000.0 |
| 负债合计 |
7399367.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99029631.42 |
| 所有者权益合计 |
99029631.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
106428999.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310356.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
360.15 |
| 交易性金融资产 |
138933888.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138933888.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57665121.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
836045.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1360130.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199105903.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50366.85 |
| 应付托管费 |
13431.17 |
| 应付销售服务费 |
8897.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23882.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276711.52 |
| 负债合计 |
384333.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198721570.73 |
| 所有者权益合计 |
198721570.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
199105903.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116772932.52 |
| 结算备付金 |
41856.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227613055.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227613055.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229565271.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1900085.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575893201.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33711709.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133141.12 |
| 应付托管费 |
35504.32 |
| 应付销售服务费 |
10343.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60916.23 |
| 应收利润 |
61192.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
34372682.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541520518.33 |
| 所有者权益合计 |
541520518.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
575893201.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238221576.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188452994.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188452994.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39800299.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2022126.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
880.75 |
| 资产总计 |
468517137.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24499867.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136346.76 |
| 应付托管费 |
36359.14 |
| 应付销售服务费 |
12241.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3400.25 |
| 应收利润 |
49231.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187601.5 |
| 负债合计 |
24938978.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443578159.42 |
| 所有者权益合计 |
443578159.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
468517137.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633710323.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21190.23 |
| 交易性金融资产 |
119947978.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119947978.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349923804.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3129168.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95336.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106827801.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237089.44 |
| 应付托管费 |
63223.84 |
| 应付销售服务费 |
14961.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
121798.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
656998.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106170802.77 |
| 所有者权益合计 |
1106170802.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106827801.2 |
