| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9734963.1 |
| 存出保证金 | 69755.88 |
| 交易性金融资产 | 1610544322.53 |
| 股票投资 | 509181807.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101362515.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31526910.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204321.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667548176.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194423222.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8324762.53 |
| 应付管理人报酬 | 773388.86 |
| 应付托管费 | 193347.2 |
| 应付销售服务费 | 189083.77 |
| 应付税费 | 54666.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430190.93 |
| 负债合计 | 204388662.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901303655.03 |
| 所有者权益合计 | 1463159514.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667548176.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13131569.18 |
| 结算备付金 | 9460192.14 |
| 存出保证金 | 181929.13 |
| 交易性金融资产 | 1837574745.58 |
| 股票投资 | 607780927.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1229793818.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9919452.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 566017.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1870833905.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170016718.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3832471.0 |
| 应付管理人报酬 | 831432.83 |
| 应付托管费 | 207858.25 |
| 应付销售服务费 | 196192.11 |
| 应付税费 | 78118.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499041.38 |
| 负债合计 | 175661833.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019042373.02 |
| 所有者权益合计 | 1695172072.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1870833905.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25011403.55 |
| 结算备付金 | 11140005.41 |
| 存出保证金 | 236178.08 |
| 交易性金融资产 | 2050480642.6 |
| 股票投资 | 636433967.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1414046675.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12366.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1258881.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2088139477.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160130068.43 |
| 应付证券清算款 | 5757687.67 |
| 应付赎回款 | 2672991.07 |
| 应付管理人报酬 | 995948.43 |
| 应付托管费 | 248987.09 |
| 应付销售服务费 | 217387.91 |
| 应付税费 | 105252.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 867581.95 |
| 负债合计 | 170995904.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1173277617.88 |
| 所有者权益合计 | 1917143573.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088139477.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100242308.61 |
| 结算备付金 | 8368088.52 |
| 存出保证金 | 268471.13 |
| 交易性金融资产 | 2872358013.71 |
| 股票投资 | 910802074.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1961555938.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45530267.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6445145.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033212294.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250043693.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99431151.66 |
| 应付管理人报酬 | 1363421.27 |
| 应付托管费 | 340855.3 |
| 应付销售服务费 | 210546.0 |
| 应付税费 | 77883.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1205508.55 |
| 负债合计 | 352673059.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611863315.82 |
| 所有者权益合计 | 2680539235.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033212294.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64029155.63 |
| 结算备付金 | 157979601.16 |
| 存出保证金 | 256737.8 |
| 交易性金融资产 | 2361561023.57 |
| 股票投资 | 557023140.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1804537883.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100035350.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25559149.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24247731.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2733668748.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25395194.78 |
| 应付赎回款 | 7891699.14 |
| 应付管理人报酬 | 1214329.71 |
| 应付托管费 | 303582.44 |
| 应付销售服务费 | 138813.11 |
| 应付税费 | 85680.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193484.63 |
| 负债合计 | 35958210.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1608989815.96 |
| 所有者权益合计 | 2697710538.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2733668748.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14557445.71 |
| 结算备付金 | 8330522.48 |
| 存出保证金 | 134570.81 |
| 交易性金融资产 | 1082353447.81 |
| 股票投资 | 322077308.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 760276139.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | 633884.99 |
| 应收利息 | 11948699.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19957191.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147915898.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 611248.85 |
| 应付管理人报酬 | 519419.1 |
| 应付托管费 | 129854.76 |
| 应付销售服务费 | 67046.37 |
| 应付税费 | 65964.15 |
| 应付利息 | 1518.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91092.05 |
| 负债合计 | 7354194.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724293110.67 |
| 所有者权益合计 | 1140561703.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147915898.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11968538.64 |
| 结算备付金 | 7946421.71 |
| 存出保证金 | 70335.23 |
| 交易性金融资产 | 978650517.24 |
| 股票投资 | 166032423.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812618094.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232588.71 |
| 应收利息 | 10893377.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33600.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009795379.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170427226.66 |
| 应付证券清算款 | 4904302.6 |
| 应付赎回款 | 1424938.22 |
| 应付管理人报酬 | 424026.46 |
| 应付托管费 | 106006.63 |
| 应付销售服务费 | 70165.71 |
| 应付税费 | 68419.13 |
| 应付利息 | 113534.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183279.8 |
| 负债合计 | 178021992.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568944009.55 |
| 所有者权益合计 | 831773387.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009795379.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24182253.82 |
| 结算备付金 | 536584.64 |
| 存出保证金 | 67086.82 |
| 交易性金融资产 | 377039957.5 |
| 股票投资 | 123755619.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253284338.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70180325.07 |
| 应收证券清算款 | 30029177.93 |
| 应收利息 | 3065215.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27360.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505127961.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38791645.7 |
| 应付赎回款 | 2218487.76 |
| 应付管理人报酬 | 161917.46 |
| 应付托管费 | 40479.38 |
| 应付销售服务费 | 6050.51 |
| 应付税费 | 11650.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195728.24 |
| 负债合计 | 41738502.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355621522.98 |
| 所有者权益合计 | 463389458.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 505127961.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16177039.51 |
| 结算备付金 | 396639.37 |
| 存出保证金 | 36749.99 |
| 交易性金融资产 | 210221280.42 |
| 股票投资 | 78852487.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131368793.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2415885.24 |
| 应收利息 | 2117124.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1731961.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233096680.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14399865.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1077593.36 |
| 应付管理人报酬 | 197532.91 |
| 应付托管费 | 37738.09 |
| 应付销售服务费 | 10056.53 |
| 应付税费 | 12663.06 |
| 应付利息 | 4784.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272634.76 |
| 负债合计 | 16114313.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175698983.95 |
| 所有者权益合计 | 216982367.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 233096680.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14398866.16 |
| 结算备付金 | 69055.32 |
| 存出保证金 | 20461.24 |
| 交易性金融资产 | 62732892.53 |
| 股票投资 | 11930892.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50802000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 730402.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52738.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78004416.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 764521.15 |
| 应付赎回款 | 311909.0 |
| 应付管理人报酬 | 95539.93 |
| 应付托管费 | 15923.31 |
| 应付销售服务费 | 8222.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.27 |
| 负债合计 | 1491314.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67330019.96 |
| 所有者权益合计 | 76513101.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 78004416.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16358644.92 |
| 结算备付金 | 52238.2 |
| 存出保证金 | 44614.11 |
| 交易性金融资产 | 81046931.66 |
| 股票投资 | 40030932.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41015999.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1517082.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 573.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108020085.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9000000.0 |
| 应付赎回款 | 289329.02 |
| 应付管理人报酬 | 130081.83 |
| 应付托管费 | 21680.29 |
| 应付销售服务费 | 12907.98 |
| 应付税费 | 1.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370002.36 |
| 负债合计 | 9856361.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97757686.75 |
| 所有者权益合计 | 98163723.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 108020085.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208112520.18 |
| 结算备付金 | 454545.45 |
| 存出保证金 | 42829.64 |
| 交易性金融资产 | 6115605.8 |
| 股票投资 | 6115605.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128045.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2897.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214856444.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18742160.33 |
| 应付管理人报酬 | 982796.22 |
| 应付托管费 | 163799.37 |
| 应付销售服务费 | 76215.27 |
| 应付税费 | 7574.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183639.53 |
| 负债合计 | 20204001.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186692964.79 |
| 所有者权益合计 | 194652443.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 214856444.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1241504414.09 |
| 结算备付金 | 454545.45 |
| 存出保证金 | 42829.64 |
| 交易性金融资产 | 1140000.0 |
| 股票投资 | 1140000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 184753.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1243326542.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21456655.79 |
| 应付管理人报酬 | 828055.18 |
| 应付托管费 | 138009.19 |
| 应付销售服务费 | 64067.42 |
| 应付税费 | 7574.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302304.01 |
| 负债合计 | 22837993.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1169135028.12 |
| 所有者权益合计 | 1220488548.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1243326542.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5983957.78 |
| 结算备付金 | 521615.12 |
| 存出保证金 | 6260.69 |
| 交易性金融资产 | 1278470200.0 |
| 股票投资 | 33384200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1245086000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85142425.22 |
| 应收证券清算款 | 2031484.93 |
| 应收利息 | 30708200.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4698.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402868843.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23773713.17 |
| 应付管理人报酬 | 1447217.8 |
| 应付托管费 | 241202.94 |
| 应付销售服务费 | 112357.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330105.57 |
| 负债合计 | 25946598.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1342631580.59 |
| 所有者权益合计 | 1376922244.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402868843.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157047813.13 |
| 结算备付金 | 500000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1457994000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 342527452.8 |
| 应收证券清算款 | 4009616.44 |
| 应收利息 | 25912615.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1987993496.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5444432.57 |
| 应付管理人报酬 | 2573138.24 |
| 应付托管费 | 428856.38 |
| 应付销售服务费 | 146027.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264808.09 |
| 负债合计 | 8874299.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1953964505.95 |
| 所有者权益合计 | 1979119197.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1987993496.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155994465.39 |
| 结算备付金 | 3218529.9 |
| 存出保证金 | 13522.35 |
| 交易性金融资产 | 2441851000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2441851000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300001210.0 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 25544188.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5226.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2927628142.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1737666.36 |
| 应付管理人报酬 | 2976396.2 |
| 应付托管费 | 496066.02 |
| 应付销售服务费 | 166076.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 747.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226580.92 |
| 负债合计 | 8616306.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2918502422.56 |
| 所有者权益合计 | 2919011835.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2927628142.06 |
