| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 49.55% | 47.76% | 27558.87 |
| 2023-12-31 | -- | 55.71% | 35.66% | 30637.16 |
| 2023-09-30 | -- | 42.77% | 33.79% | 26293.66 |
| 2023-06-30 | -- | 49.57% | 29.53% | 24733.21 |
| 2023-03-31 | -- | 49.45% | 35.55% | 18100.64 |
| 2022-12-31 | -- | 43.58% | 39.44% | 15227.09 |
| 2022-09-30 | -- | 50.5% | 24.42% | 13927.78 |
| 2022-06-30 | -- | 54.79% | 25.75% | 13742.35 |
| 2022-03-31 | -- | 67.92% | 42.61% | 16060.71 |
| 2021-12-31 | -- | 60.2% | 36.4% | 13644.20 |
| 2021-09-30 | -- | 44.28% | 34.54% | 11943.91 |
| 2021-06-30 | -- | 50.83% | 26.83% | 15597.15 |
| 2021-03-31 | -- | 76.48% | 14.44% | 16655.14 |
| 2020-12-31 | -- | 68.06% | 28.07% | 19587.37 |
| 2020-09-30 | -- | 53.15% | 13.31% | 11087.52 |
| 2020-06-30 | -- | 59.35% | 29.76% | 6982.73 |
| 2020-03-31 | -- | 63.53% | 15.55% | 8046.18 |
| 2019-12-31 | -- | 27.29% | 36.84% | 6083.92 |
| 2019-09-30 | -- | 31.27% | 29.78% | 5077.97 |
| 2019-06-30 | -- | 47.02% | 12.35% | 15468.08 |
| 2019-03-31 | -- | 28.24% | 30.0% | 5953.42 |
| 2018-12-31 | -- | 55.44% | 23.81% | 7010.80 |
| 2018-09-30 | -- | 50.37% | 41.83% | 18976.41 |
| 2018-06-30 | -- | 46.11% | 50.5% | 24219.66 |
| 2018-03-31 | -- | 47.76% | 40.37% | 12841.92 |
| 2017-12-31 | -- | 84.61% | 18.7% | 0.38 |
| 2017-09-30 | -- | 17.61% | 66.55% | 0.51 |
| 2017-06-30 | -- | 20.21% | 78.84% | 0.51 |
| 2017-03-31 | -- | 43.48% | 54.78% | 0.64 |
| 2016-12-31 | -- | 54.4% | 11.16% | 0.65 |
| 2016-09-30 | -- | 90.45% | 1.07% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 31.21% | 79.94% | -- |
