| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
| 前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
| 前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
| 前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16718740.88元 |
| 本期利润 | 31827.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3262537.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 330841092.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8208834.36元 |
| 本期利润 | 2650663.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50056597.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 358841706.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14948313.88元 |
| 本期利润 | -6487491.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47943250.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1535元 |
| 期末基金资产净值 | 360240460.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10008990.67元 |
| 本期利润 | 1415759.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56400954.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1782元 |
| 期末基金资产净值 | 372979973.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13758211.63元 |
| 本期利润 | 10289343.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 434826683.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1709337.61元 |
| 本期利润 | 790426.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22969990.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 201641677.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242863.97元 |
| 本期利润 | 727679.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2998623.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 36483824.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267462.77元 |
| 本期利润 | 210006.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1467903.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 17743639.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9450.08元 |
| 本期利润 | 4211.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1175392.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0685元 |
| 期末基金资产净值 | 18364218.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1481593.63元 |
| 本期利润 | 1309165.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2252322.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 35098416.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1455219.86元 |
| 本期利润 | 1308089.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3476433.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 54554731.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14199181.63元 |
| 本期利润 | 15247411.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12295569.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 234815639.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9033566.17元 |
| 本期利润 | 10020749.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17273706.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 459844194.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23499444.14元 |
| 本期利润 | 33195467.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22050797.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 802455312.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5904470.47元 |
| 本期利润 | 11038747.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11051802.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 1299548969.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11397566.63元 |
| 本期利润 | 808798.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520021.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 1426581823.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
