| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
| 中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 6.15 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 38.17% | -- | -- |
| 2021-06-04 | 56.51 | 30.63 | 54.19% | 5.10 | 9.03% | 16.50 | 29.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 172.64 | 93.25 | 54.02% | 15.54 | 9.00% | 45.88 | 26.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 106.95 | 55.29 | 51.69% | 9.21 | 8.62% | 33.43 | 31.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 248.39 | 126.38 | 50.88% | 21.06 | 8.48% | 86.54 | 34.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 82.89 | 42.09 | 50.77% | 7.01 | 8.46% | 25.34 | 30.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 193.21 | 86.23 | 44.63% | 14.37 | 7.44% | 67.76 | 35.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 119.95 | 48.76 | 40.65% | 8.13 | 6.77% | 50.16 | 41.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 262.73 | 139.61 | 53.14% | 23.27 | 8.86% | 71.90 | 27.37% | -- | -- |
