中银新蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24069311.79元 |
| 本期利润 |
31023580.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18491152.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5433元 |
| 期末基金资产净值 |
59016617.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15113981.11元 |
| 本期利润 |
16437975.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11205494.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
51075829.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12011095.54元 |
| 本期利润 |
26171801.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886695.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
119342796.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5659462.44元 |
| 本期利润 |
10307235.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3007543.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
60204395.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11449778.25元 |
| 本期利润 |
-11771130.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12489245.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
51384965.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5016978.65元 |
| 本期利润 |
-5576460.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5325470.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
53799851.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6028516.91元 |
| 本期利润 |
4915280.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1434785.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
83456245.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
