中银新蓝筹混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4847549.98 |
| 结算备付金 |
83398.34 |
| 存出保证金 |
27212.54 |
| 交易性金融资产 |
12713120.17 |
| 股票投资 |
11899876.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344578.38 |
| 应收利息 |
24078.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46433.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18086370.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
659628.68 |
| 应付管理人报酬 |
3958.41 |
| 应付托管费 |
659.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38139.44 |
| 负债合计 |
742863.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10645161.68 |
| 所有者权益合计 |
17343507.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18086370.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7014876.83 |
| 结算备付金 |
26032.45 |
| 存出保证金 |
20220.75 |
| 交易性金融资产 |
51937608.24 |
| 股票投资 |
48735244.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3202364.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
474154.81 |
| 应收利息 |
67553.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17636.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59558082.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267888.55 |
| 应付赎回款 |
6403.37 |
| 应付管理人报酬 |
68858.87 |
| 应付托管费 |
11476.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164509.31 |
| 负债合计 |
541465.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34035332.64 |
| 所有者权益合计 |
59016617.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
59558082.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9436670.2 |
| 结算备付金 |
4693.85 |
| 存出保证金 |
84626.88 |
| 交易性金融资产 |
41545838.85 |
| 股票投资 |
38917902.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2627936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
458870.3 |
| 应收利息 |
85300.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202678.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51818678.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
376516.94 |
| 应付赎回款 |
177699.04 |
| 应付管理人报酬 |
60048.23 |
| 应付托管费 |
10008.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84411.61 |
| 负债合计 |
742848.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38990059.26 |
| 所有者权益合计 |
51075829.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
51818678.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14117125.43 |
| 结算备付金 |
306700.69 |
| 存出保证金 |
89320.89 |
| 交易性金融资产 |
107934586.29 |
| 股票投资 |
100458474.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7476111.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207750.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92219.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122747702.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2678909.74 |
| 应付赎回款 |
244346.94 |
| 应付管理人报酬 |
149791.19 |
| 应付托管费 |
24965.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124501.42 |
| 负债合计 |
3404906.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110679364.34 |
| 所有者权益合计 |
119342796.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
122747702.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8638065.41 |
| 结算备付金 |
8784.69 |
| 存出保证金 |
59323.35 |
| 交易性金融资产 |
51279210.93 |
| 股票投资 |
48132323.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3146887.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278721.18 |
| 应收利息 |
80858.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53657.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60398621.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3669.58 |
| 应付管理人报酬 |
70049.84 |
| 应付托管费 |
11674.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77493.64 |
| 负债合计 |
194225.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62246799.39 |
| 所有者权益合计 |
60204395.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
60398621.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27309757.99 |
| 结算备付金 |
86277.25 |
| 存出保证金 |
44814.93 |
| 交易性金融资产 |
24106610.89 |
| 股票投资 |
24106610.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5056.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51553512.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16346.04 |
| 应付管理人报酬 |
60668.99 |
| 应付托管费 |
10111.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44530.12 |
| 负债合计 |
168547.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63874210.3 |
| 所有者权益合计 |
51384965.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
51553512.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25858859.16 |
| 结算备付金 |
197053.3 |
| 存出保证金 |
62103.83 |
| 交易性金融资产 |
32476872.12 |
| 股票投资 |
32476872.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5080.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3812.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58603781.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4391769.72 |
| 应付赎回款 |
97888.6 |
| 应付管理人报酬 |
69919.95 |
| 应付托管费 |
11653.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120927.36 |
| 负债合计 |
4803930.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59125322.27 |
| 所有者权益合计 |
53799851.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
58603781.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30532973.87 |
| 结算备付金 |
394388.1 |
| 存出保证金 |
139710.47 |
| 交易性金融资产 |
52863426.72 |
| 股票投资 |
52863426.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6558.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68319.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84005376.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995.34 |
| 应付管理人报酬 |
107011.09 |
| 应付托管费 |
17835.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194503.75 |
| 负债合计 |
549130.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82021460.87 |
| 所有者权益合计 |
83456245.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
84005376.48 |
